التحليل الموجي للسوق، المبادئ: الفوركس، أزواج العملات، النفط، الذهب. تطبيق التحليل الموجي لأزواج العملات كيفية تعلم التعرف على الموجات في الفوركس

على الرغم من التقلبات المستمرة في السوق. يمكن التنبؤ به. اتضح أنه إذا تمكن المتداول من اكتشاف حركة السعر، فيمكنه جني الأموال منها. كيف افعلها؟ يوجد اليوم عدد كبير جدًا من الأدوات التي تتيح لك إجراء تحليل فني عالي الجودة. تحليل موجة إليوت هو واحد من هذه.

لاحظ أنه لا يوجد سوى ثماني موجات السوقوالتي تميل إلى تكرار نفسها باستمرار. وهذا ما يسمح لنا بتحقيق الربح. إذا كنت مهتمًا حقًا بكيفية جني أموال جيدة باستخدام التحليل الموجي في سوق الصرف الأجنبي، فاقرأ هذه المادة حتى النهاية.

دعونا نلاحظ ذلك على الفور تحليل موجة إليوت ليس بالمهمة السهلةوهو ما لا يمكن قوله عن استراتيجيات التداول الأخرى المستخدمة في سوق الفوركس. فقط أولئك الذين درسوا الجزء النظري بالتفصيل يمكنهم استخدامه على الرسم البياني للسعر. يدعي المحترفون الحقيقيون الذين يكسبون المال باستخدام التحليل الموجي أنه للقيام بذلك، لا تحتاج إلى دراسة النظرية بدقة فحسب، بل تحتاج أيضًا إلى دمجها عمليًا. فقط تخيل كم سيصبح التداول أكثر ربحية إذا كان المتداول يعرف ليس فقط فترة انعكاس الاتجاه، ولكن أيضًا نقاط دخول السوق.

دعونا نكرر مرة أخرى، ليس كل متداول مبتدئ قادر على دراسة تحليل موجة إليوت. ولكن إذا دخل فيه، فسوف يتمكن من تحقيق نتائج رائعة في سوق الصرف الأجنبي. اليوم، يتم إجراء تحليل الموجات وفقًا لمخطط أكثر بساطة - باستخدام مؤشرات فوركس خاصة توضح تقلبات الموجة.

جوهر نظرية موجة إليوت

في وقت واحد، تم إنشاء هذه النظرية من قبل اقتصادي بسيط رالف إليوت. كان يعمل في شركة السكك الحديدية. في أحد الأيام كان يقوم بتحليل ديناميكيات السوق واكتشف فجأة نمطًا مثيرًا للاهتمام - لا يوجد اضطراب في تقلبات الأسعار، يتحرك السوق وفقا لنمط.بمعنى آخر، تعمل الأصول الموجودة في السلعة والعملات الأجنبية وأسواق الأوراق المالية وحتى البورصة وفقًا لمزاج المشاركين فيها.

وبالتالي، فإن أساسيات تحليل موجة إليوت تفترض البديهية التي يمكن تصنيف تقلبات الأسعار إلى ثمانية أنماط موجية. في حالة ملاحظة المتداول للنموذج في المرحلة الأولى من تكوينه، فإن هذا يجعل من الممكن تحديد المسار الإضافي للسعر باحتمال كبير، وكذلك متى يتم فتح صفقة، وحتى في أي الأماكن لجني الأرباح.

لاحظ أن تحليل موجة إليوت له أتباع ومعارضون. عيبه الرئيسي هو حقيقة ذلك ليس من الممكن دائمًا تحديد بداية نمط موجة معين. ومع ذلك، فإن تسلسل موجة إليوت يسمح لك بتحديد مؤشرات إضافية، وهذا يبسط إلى حد كبير عملية التحليل الفني بأكملها.

مزايا وعيوب نظرية إليوت الحديثة

ونحن نؤكد على أن كل متداول يحترم نفسه يجب أن يعرف هذه النظرية منذ ذلك الحين فهو يسمح لك تمامًا بفهم جميع أنماط ديناميكيات السوق. وبالتالي، فإن تحليل موجة إليوت هو طريقة عالمية للتحليل الفني تسمح حتى للمشارك الأقل خبرة في سوق الفوركس بتحقيق أرباح جيدة. بعد كل شيء، من خلال فتح أمر في الوقت المحدد، يحصل المتداول على زيادة في الربح.

من المحتمل أن أولئك الذين يتداولون باستخدام نظرية موجة إليوت قد وجدوا المفتاح لفهم القوانين التي يعمل بها الفوركس. وهذا صحيح بلا شك. المعرفة المكتسبة بعد دراسة هذه النظرية ستسمح لك بالدخول والخروج من السوق في الوقت المحدد.

بالإضافة إلى المزايا الهامة التي يتمتع بها تحليل موجة إليوت، فإن النظرية، مثل جميع أساليب التداول الأخرى، لا تخلو من العيوب. من بين الجوانب السلبية الرئيسية ما يلي:

1. ينظر المتداولون إلى نظرية إليوت، مثل مبادئها الأساسية، بشكل مختلف. هذه النظرية ذاتية بحتة.. وبما أن كل متداول يفسر السوق بطريقته الخاصة، فإن حجم الموجة سيكون له قيمته الخاصة لكل منها. ونتيجة لذلك، فإن استراتيجيات الجميع ستكون مختلفة.
2. حتى المشاركين ذوي الخبرة في السوق المالية غير قادر على تقييم الوضع بسرعة والاستجابة لتغيرات الأسعار. من الصعب جدًا معرفة الموجة التي يمر بها الشمعدان الياباني حاليًا.
3. هناك الكثير من المؤلفات المختلفة حول تحليل الموجات، بالإضافة إلى عدد من الدراسات. يكاد يكون من المستحيل دراسة جميع المواد. بالإضافة إلى ذلك، يقدم كل مؤلف، كجزء من دراسة فردية، أفكاره الخاصة، الأمر الذي سيسبب بعض الارتباك في رأس المبتدئين.

على الرغم من هذه العيوب، لا يزال تحليل موجة الفوركس يحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين من جميع الأنواع. علاوة على ذلك، فإن التطورات الجديدة في عالم المؤشرات يمكن أن تبسط تحليل الموجات بشكل كبير.

نمط الدافع الأساسي

الدافع الأساسي بالمعنى الكلاسيكي له 5 هيكل الموجة. والنبضات هي 1 و3 و5. والنبضان الثاني والرابع تصحيحيان.

تشكل الأنماط التصحيحية والاندفاعية معًا دورة موجة كاملة. تم تعيينه أ-ب-ج. وهذا يعني، في فهم رالف إليوت، أن الدورة الكاملة هي تشكيل شمعدان من ثماني موجات.

في السوق كجزء من تحليل الموجة، يجب أن تتكرر الدورة باستمرار. بمعنى آخر، يجب استبدال الدافع بالتصحيح والعكس صحيح. لكن المشكلة والصعوبة الرئيسية تكمن في ظهور تصحيحات أكثر تعقيدًا على الرسم البياني. سنتحدث عنهم أكثر.

من الناحية التخطيطية، يبدو تحليل موجة إليوت كما يلي:

الشكل 1. الدورة الأساسية.

وهنا الدورة الأساسية على الرسم البياني للسعر:

الشكل 2. الدورة الأساسية على الرسم البياني.

من الناحية التخطيطية، يتم تصوير الدورة الكاملة على النحو التالي:

الشكل 3. دورة كاملة (رسم بياني).

على الرسم البياني للسعر، تبدو الدورة الكاملة كما يلي:

الشكل 4. دورة كاملة على الرسم البياني.

نحن نحلل هيكل الموجة

كل موجة في إطار نظرية إليوت يمكن تفكيكها إلى موجات فرعية، مع عدم المساس بسلامة النظرية نفسها.

حان الوقت للحديث عنه ما هي القواعد المستخدمة لبناء موجات في دفعة:

• لن تتراجع الموجة الثانية بأكثر من 100% من الموجة الأولى. اذا حدث هذا. سيكون هذا تصحيحًا للاتجاه الهبوطي.
• يجب ألا تتراجع الموجة الرابعة بأكثر من 100% من الموجة الثالثة. وبخلاف ذلك، فإن الموجة التي تم اعتبارها الرابعة هي موجة دافعة للاتجاه الهبوطي.
• الموجة الثالثة هي الأطول، حيث لا يمكن أن تكون قصيرة في إطار جميع الموجات الأخرى. بالمناسبة، قد يكون الثاني في الطول، ولكن ليس الأخير.
• ستكون الموجة الثالثة دائمًا أبعد من الموجة الأولى.
• الرابعة لن تنتقل إلى موقع الموجة الأولى.

بداهة، لا يمكن أن تكون الموجة الثالثة هي الأقصر. وستكون دائمًا أكبر من الموجة الأولى أو الخامسة. تم تفصيل الموجات بشكل تخطيطي أدناه:

الشكل 5. تفاصيل الموجات في الرسم التخطيطي.

وهنا نفس تفاصيل الأمواج، ولكن بتصميم على ضوء الشموع:

الشكل 6. تفاصيل الموجات على الرسم البياني.

تشكيل مع قواعد مكسورة

تصحيح عميق

في التحليل الموجي، سنعتبر موجات إليوت التصحيحية، والتي تبدو في الاتجاه المعاكس للموجة الدافعة الرئيسية، بمثابة حركات تراجعية. بمساعدة الهياكل ثلاثية الموجات، تتطور جميع التكوينات الإصلاحية. يمكن أن يكون لها مجموعة متنوعة من الأشكال والمظاهر. ولعل الأكثر شيوعا هو التصحيح العميق.

يتضمن التداول باستخدام التحليل الموجي وجود تصحيحات عميقة، أحيانًا بقيمة دافعة كبيرة (مستويات فيبو 61.8 و 78.2).

يمكن أن يبدو التصحيح العميق كما يلي:

• متعرج مزدوج
• متعرج؛
• متعرج ثلاثي.

يجب أن تتوافق الموجات مع المتعرج:

• الموجة C = 0.618.1، 1.618 (A) (امتداد فيبوناتشي)؛
• الموجة C = 1.272 (B)، إذا كانت B تصحيحًا عميقًا (شبكة فيبوناتشي)؛
• الموجة C = 1.618 (B)، إذا كانت B تصحيحًا مسطحًا (شبكة فيبوناتشي).

عندما يتم إجراء تحليل موجة فوركس، ولكن السعر لا يصل إلى الهدف، يتم تشكيل نمط تحليل فني أكثر تعقيدًا، على سبيل المثال، نمط متعرج مزدوج أو ثلاثي (في كثير من الأحيان). في مثل هذه الظروف، سيساعد استخدام مثل هذه العلامات: (y)، (x)، (w)، (x)، (z).

يجب أن تتوافق الموجات مع النمط التالي:

الشكل 7. مطابقة الموجة.

متعرج مزدوج وثلاثي

الشكل 8. متعرج مزدوج وثلاثي.

عند إجراء التحليل الموجي لسوق الفوركس، يمكن استخدام مستوى فيبوناتشي أقوى يبلغ 61.8:

الشكل 9. مثال على تحديد مستوى فيبوناتشي 61.8.

حول التصحيحات المسطحة

ولا ينبغي لك أن تتوقع أن يتراجع هذا النوع من التصحيح بشكل عميق بما فيه الكفاية. لن يحدث هذا خاصة فيما يتعلق بالحركة الاندفاعية السابقة. نحن نتحدث عن مثلثات ومستويات مختلفة ومجموعات من المثلثات. في كثير من الأحيان، كجزء من التحليل الموجي لسوق الفوركس، يمكنك الاعتماد على تراجع السعر إلى مستويات فيبوناتشي 23.6 و38.2.

غالبًا ما تشكل التصحيحات المسطحة الموجة الرابعة، وأحيانًا الثانية. النسبة هي: عند الموجة C = 0.618، امتداد فيبوناتشي 1.618 (A).

لاحظ أنه عندما نبحث عن نقاط الدخول في تحليل الموجة في وقت الارتفاع القوي للأسعار، فإن وجود شقة أمر لافت للنظر للغاية. وغالبًا ما يسبق هذا التمدد أو هذه الحركة.

ستكون الشقة دائمًا قصيرة خلال حركة الاتجاه القوية.ومع ذلك، إذا لوحظت تصحيحات قصيرة مسطحة، فيجب أن تتوقع حركة سعر أقوى. يتم تصنيف هيكلها على النحو التالي: 3-3-5. تخطيطيا يبدو مثل هذا:

الشكل 10. مثال تخطيطي.

بيانيا مثل هذا:

الشكل 11. التصحيح المسطح.

لذلك، تمكنا من التحدث بإيجاز عن كيفية إجراء تحليل موجة الفوركس بشكل صحيح لتحقيق تداول مربح. على وجه الخصوص، تم تحليل موجات إليوت بالتفصيل وتم تحليل القواعد التي يتم من خلالها بناؤها. الآن يمكنك بسهولة تطبيق هذه القواعد لتحقيق تداول أكثر ربحية.

وبالنظر إلى التحليل الفني، يمكننا تسليط الضوء على واحدة من الطرق الأكثر شعبية في التداول - التحليل الموجي. يعتمد التحليل الموجي على الرسوم البيانية التي تحدث عليها تحركات الأسعار، والتي يحددها المحللون في الموجات الرئيسية والموجات الفرعية. وبناء على هذه العلامات، يتم عمل توقعات حول حركة الأسعار القادمة.

فقط تخيل مدى بساطة وسهولة التداول في سوق الفوركس، إذا كان السعر يتحرك باستمرار وفقًا لمبدأ الموجات الخمس، فحتى تلميذ المدرسة يمكنه كسب المال.

لكن هذا لا يحدث، حصة الأسد من المتداولين يخسرون حسابات تداولهم، لكن ما السبب؟

هل من الصعب حقًا فهم مبدأ الموجات الخمس؟

نموذج الموجة الخامسة هو الأساس، لكن كلاسيكيات هذا التحليل لم تقتصر عليه. تحليل الموجة الكلاسيكية , يحتوي على قاعدة بيانات كبيرة من النبضات والتصحيحات وكذلك أنواعها وأنواعها الفرعية.

على سبيل المثال: الاقتطاعات والامتدادات والمثلثات القطرية والرائدة ونحو ذلك. التصحيحات: التصحيحات الأفقية والمثلثات والمتعرجة والثلاثية والثلاثية المزدوجة. أرقام الانعكاس واستمرار اتجاه السوق وما إلى ذلك.

إن تحليل الموجات الكلاسيكية، في جوهره، هو نظرية لها علاقة سطحية للغاية بالتطبيق العملي.

مباشرة في التداول، لن تكون الأرقام مرئية إلا عندما يشكلها الاتجاه في التاريخ. أثناء تكوين نماذج الأسعار، قد تشعر بالارتباك عدة مرات، حيث يمكن أن يشبه السعر نمطين أو ثلاثة أنماط في وقت واحد.

في تحليل الموجات الكلاسيكية هناك مجموعة كبيرة من الأنماط والخيارات المختلفة، والتي تبرر في معظم الحالات اتجاه الاتجاه في اتجاه أو آخر. من أجل تحقيق الربح، تحتاج إلى معايير لتأكيد طريقة التحليل هذه، حتى قبل تنفيذ طريقتك، وليس تلك القوالب التي تعمل حتى في التاريخ في 50 بالمائة من الحالات.

يحدث أن يتوقف النموذج عن كونه انعكاسًا، والاعتماد عليه، سوف تتكبد خسارة. الأرقام واضحة للعيان فقط من التاريخ. يعد التحليل الكلاسيكي أكثر ملاءمة للوصف الذي يستخدمه محللو صرف العملات الأجنبية.

يعد التحليل الموجي معقدًا للغاية بحيث لا يتقنه سوى عدد قليل من متداولي الفوركس المحترفين بشكل مثالي. ولكن يجب على كل لاعب ناجح في السوق أن يعرف أساسياته.

لماذا نحتاج إلى أساسيات التحليل الموجي؟ثم لنفهم ونرى:

• خوارزمية لحركة زوج العملات العامل الخاص بك؛
• النقطة التي يقع عندها زوج العملات في هذه الدقيقة خلال هذه الحركة؛
• آفاق لمزيد من الحركة.

دعونا نلقي نظرة على مخطط CAD/JPY (H4) من وجهة نظر التحليل الموجي للـ MF (تعديل VA الخاص بـ Elliott)، جنبًا إلى جنب مع أدوات MF الأخرى.

أرز. 1. حركة السعر باستخدام مثال زوج العملات CAD/JPY

التعليقات MasterForex-V:

مرة أخرى، قم بفحص الصورة بعناية ثم تحليلها من المنتدى المغلق لأكاديمية MasterForex-V. نحن نفهم جيدًا أن هذا أمر صعب للغاية. ولكن الآن لديك الفرصة لاتخاذ قرار مستنير وتحديد ما يجب فعله بعد ذلك:

ما المبلغ الذي يمكنك كسبه عن طريق اختيار مسار الدراسة في أكاديمية MF؟؟ كما تظهر تجربة النسخ التلقائي لمعاملات طلاب الأكاديمية الذين يستخدمون هذه الخدمة أثناء التدريب، فإنهم يحصلون في المتوسط ​​على ما يتراوح بين 250 إلى 500% سنويًا بالعملة الأجنبية وعلى حسابات VIP المتعادلة والمربحة للجانبين، مما يتيح لك الجمع بين الفرص:

1. أرباح التاجر نفسه (100-200% سنويا).
2. 150% من مكافأة NordFx المتضمنة في السحب (مع إيداع 3 آلاف، يتم إضافة 7.5 ألف إلى حسابك مع الحق في سحب الأرباح فوق هذا المبلغ)، أو 100% من المكافأة من وسطاء آخرين. تعمل هذه المكافأة على زيادة أرباحك بمقدار 2.5 مرة لكل دولار مستثمر. لذا، فإن 100% من الربح من 7.5 ألف يتحول إلى 250% من الأموال التي استثمرتها (3 آلاف).
3. و15-20% من الأرباح، يتم تحويلها إلى إدارة المتداولين من قبل العديد من المستثمرين من إسرائيل والاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة والصين.

فهل يستحق التحليل الموجي التعلم أم يجب عليك تخطيه؟ والذين أجابوا بـ "نعم" سيقرأون المزيد:

• يتناول هذا الفصل السمات والاختلافات المشتركة بين التحليل الفني والتحليل الموجي (نفس نماذج انعكاس الاتجاه واستمراريته من خلال عيون "محلل الموجة").
• في الفصل التالي - (ملخص لكتب فروست و ر. بريشتر، بالان، فوزني، إلخ).
• وفي الفصل الثالث - .

ما الذي يقدمه التحليل الموجي للمتداول وكيف يختلف عن التحليل الفني الكلاسيكي؟

التحليل الموجي:

1. يساعد على العثور على بداية الاتجاه، مع الأخذ في الاعتبار الحركة أزواج العملاتليس من وجهة نظر أنماط الانعكاس واستمرارية الاتجاه، ولكن من موضع الخوارزمية الداخلية - موجات الاندفاع (الاتجاه) أو التصحيح (المسطح).

   دعونا نقارن نمط انعكاس الاتجاه "الرأس والكتفين" في تحليل التداول الفني الكلاسيكي (في الشكل 2 على اليسار) ونمط انعكاس الاتجاه نفسه من وجهة نظر التحليل الموجي. اتضح أن الهبوط كان مجرد تصحيح (تراجع)، لذلك، في نهاية الموجة C، تحتاج إلى فتح صفقة شراء.

   
   أرز. 2. مثال على التحليل الفني والموجي لنفس وضع السوق

   تساعد علامة الموجة هذه على فهم سبب وجود العديد من الشكاوى حول شكل الرأس والكتفين. بمجرد أن يفتح المتداول أمر بيع، يتحرك السوق... في الاتجاه المعاكس.

2. يساعدك على جني الأرباح بشكل واعي من خلال تحديد في الوقت الفعلي أين وعلى أي موجة تفتح أمرًا في السوق. تشير العلامات الموجية إلى نقاط الدخول إلى السوق بشكل أكثر دقة من "" أو أي طريقة أخرى للتحليل الفني.
   أرز. 3. اختيار نقاط دخول السوق باستخدام التحليل الموجي
3. يظهر الأهداف الدافعة (138-162% وما فوق) على طول الاتجاه وفي التصحيح (38-76%).
   أرز. 4. أهداف موجات الاتجاه الاندفاعية الثالثة والخامسة
   أرز. 5. أهداف التصحيح - 38-62%، أو الحد الأقصى 76%

   وبالتالي، يفهم متداول الفوركس المستويات التي يتجه إليها السعر، وأين ولماذا يكون من الضروري فتح وإغلاق المعاملات.

4. يساعدك على العثور بسهولة على شقة ( موجات أ-ب-ججولة).
   أرز. 6. السوق مسطح

   لا أحد من المتداولين يحب التداول المسطح. يساعد تحليل الموجة في تحديدها عبر الإنترنت، عندما تتحرك الموجات التصحيحية للأعلى والأسفل (a-b-c). وهذا يعني أن هناك تصحيحًا لـ SENIOR TF، وبعد ذلك سيبدأ دفعة قوية وقوية.

   من الأفضل انتظار هذا التصحيح أثناء تواجدك خارج السوق، والذي سيتم اقتراحه عليك دائمًا في المنتدى المغلق لأكاديمية MF.

5. يجعل من الممكن تحديد أي رقم استمراري للاتجاه (العلم، الراية، وما إلى ذلك) كموجات تصحيحية.
   أرز. 7. نموذج استمرار الاتجاه على شكل موجات تصحيحية

   يسمح لك بفهم مكان وضع قدميك (الأقفال، الأقفال).يوفر التحليل الموجي إجابة واضحة على هذا السؤال المهم. على سبيل المثال، عندما يكون السعر تحت قاعدة الموجة الأولى (يتم إلغاء الاتجاه) أو تحت قاعدة موجة TF الأقدم.

   أرز. 8. نهاية الاتجاه

من كل ما سبق يمكننا أن نستنتج: دون معرفة أساسيات التحليل الموجي، فإن ربحك في الفوركس يمكن أن يكون عشوائيًا فقط.

كيف يبدو الاتجاه في الوقت الحقيقي (من مواد أكاديمية MasterForex-V)

انتبه إلى العلامات الواضحة للاتجاه الصعودي(الشكل 9):

• موجة الثور الأولى(اللون الأرجواني) له بنية مكونة من 5 موجات فرعية. هذه علامة على الزخم وتغير محتمل في الاتجاه من الهبوطي إلى؛
• الموجة الثانية(اللون الأصفر) لديه تصحيح هيكل أ-ب-جولا يخترق قاعدة الموجة الصعودية الجديدة. عندما يتم كسر الحد الأقصى، تبدأ الموجة الثالثة، المحبوبة لدى جميع المتداولين؛
• الموجة الثالثة(الرمادي)، وله أيضًا هيكل من خمس موجات على أطر زمنية أقل (الأولى في الثالثة، الثالثة في الثالثة، وما إلى ذلك مع أهداف أعلى من 162% صعودًا من الموجة الأولى).

أرز. 9. إشارات الاتجاه الصاعد حسب التحليل الموجي

تؤكد مؤشرات AO أو MACD للموجة الأولى (خلفية أرجوانية) بداية الاتجاه الصعودي.الشروط التالية مطلوبة:

• الموجة الفرعية الأولى: يتجاوز الرسم البياني 0 في الاتجاه الصعودي؛
• الموجة الفرعية الثالثة: الرسم البياني AO أعلى من الموجة الأولى؛
• الموجة الفرعية الخامسة: التباعد. الرسم البياني يقع أسفل قمة الموجة الثالثة (يمكن أن ينخفض ​​إلى ما دون الصفر).

كيف قام بيل ويليامز بزيادة وديعته التجارية من 10 آلاف دولار إلى 198,977 دولارًا باستخدام التحليل الموجي

ربما أعطى بيل ويليامز في كتابه "فوضى التداول" أقوى قوة دافعة لنشر التحليل الموجي للتداول. في شكل بسيط وسهل الوصول إليه، أظهر كيفية تحديد الموجة الأولى (النقطة 0 على الرسم البياني). بعد ذلك، في رأيه، تحتاج فقط إلى اتباع الاتجاه، وفتح الصفقات وفقًا للاتجاه الرئيسي لحركة السعر (انظر الشكل 10).

أرز. 10. بداية الموجة الأولى وخطة التداول حسب بيل ويليامز

من جانبهم، قام معلمو أكاديمية MasterForex-V بوضع خطة مفصلة لإدارة رأس المال (إدارة الأموال)، موضحين منطق فتح وإغلاق المعاملات (انظر الشكل 11).

أرز. 11. إدارة الأموال وفق نظام MasterForex-V Academy

بالنسبة لأولئك الذين هم مقتنعون بالفعل بالحاجة إلى دراسة أساسيات التحليل الموجي، نقترح عليك التعرف على الأدبيات الخاصة حول هذا الموضوع وزيارة موارد الإنترنت التالية:

• مجلة مصورة مجانية للمتداولين "Exchange Leader".

ولمزيد من الدراسة المتعمقة لأساسيات التحليل الموجي، ننصح بقراءة الكتب التالية:

• أ. فروست و ر. بريشتر. دورة كاملة عن قانون موجات إليوت
  ب. ويليامز "فوضى التداول".
• مبدأ موجة R. Balan Elliott - تطبيق على سوق الفوركس.
• د. فوزني. كود إليوت. التحليل الموجي لسوق الفوركس.
• جي نيلي. إتقان تحليل موجة إليوت.
• ج. ميلر. دراسة العلاقة بين نظريات الدورات وموجات إليوت.
• ر. فيشر. طرق تداول فيبوناتشي الجديدة.
• ر. فيشر. التبعية. تطبيقات واستراتيجيات للتجار.
• إي بيترز. التحليل الكسري الأسواق المالية. تطبيق نظرية الفوضى في الاستثمار والاقتصاد.
• د. دي نابولي. التداول باستخدام مستويات دي نابولي.
• ر. سوانيل. توقعات السوق باستخدام نظام جديد محسّن للتعرف على الأنماط يعتمد على مبدأ الموجة.
• أ. فروست و ر. بريشتر. مبدأ موجة إليوت هو المفتاح لفهم السوق.
• ت. جوزيف. تحليل موجة إليوت المبسطة. الاستخدام العملينظام التداول الميكانيكي.
• د. ميرفي. التحليل الفني لأسواق العقود الآجلة.
• أ. تشيريبكوف. نظرية الموجات الطويلة التي كتبها N. D. Kondratiev.
• إي.نايمان. موسوعة صغيرة للتاجر.
• A. كيانيتسا، إل. براتوخين (محرران). مستويات فيبوناتشي. أين المال؟
• م. تشيكولايف. فركتلات.
• خامسا سافونوف. الاستخدام العملي لموجات إليوت في التداول.

يمكنك بسهولة العثور على كل هذه الكتب من خلال البحث في Yandex أو Google. ننصحك بالبدء بهذه الكتب:

• لقد قدم A. Frost وR. Prechter حقًا "الدورة التدريبية الكاملة حول قانون موجات إليوت". هذا هو العمل الأساسي الرئيسي على التحليل الموجي لجميع مجالات التداول (أسواق السلع والسلع والأسهم والعقود الآجلة والفوركس).
• كتب د. فوزني (مترجم بريشتر إلى الروسية) وبالان هي التطبيق المطبق لتحليل الموجات في سوق الفوركس.
• يُعد عمل بيل ويلمز "فوضى التداول" منشورًا أكثر شيوعًا لمجموعة واسعة من المتداولين المحتملين. ويوفر أساسيات تحليل الموجة. قام المؤلف بدمجها مع نظام تداول الربح الخاص به، والذي يتكون من مؤشرات: التمساح والمذبذب الرائع (AO) والفركتلات، بالإضافة إلى نمط الشريط الانعكاسي الصعودي/الهبوطي.

وحتى لا تحتار في النصائح الذكية العديدة الواردة في هذه الكتب، قبل قراءتها، نوصي بشدة بدراسة المادة في فصلنا التالي: ستجد هنا ملخصًا مختصرًا للأعمال المذكورة.

يعد التحليل الموجي أحد أكثر الطرق شيوعًا لتحديد الوضع الحالي في السوق. أساس هذا الأسلوب من التحليل الفني هو الرسوم البيانية للعملة التي يعتمد عليها مستوى السعر. أثناء التحليل، عادة ما يتم تقسيم حركة السعر على الرسم البياني إلى موجات فرعية وموجات، والتي تستخدم للتنبؤ بحركة مستوى السعر.

التحليل الموجي. الخصائص

إذا قررت استخدام تحليل موجة الفوركس لتحديد الوضع الحالي في سوق الصرف الأجنبي، عليك أن تتذكر القواعد التالية:

1. لا ترتبط طريقة إجراء التحليل هذه بشكل مباشر بأي أنظمة تداول. لا تسمح خوارزمية التحليل الموجي بتحديد اللحظات المناسبة لدخول السوق وإغلاق الأوامر المفتوحة مسبقًا. لهذا السبب، لا يوصى باستخدام توقعات التغيرات في مستوى الأسعار التي تم إنشاؤها نتيجة لتحليل الموجة كإشارة لإنشاء المعاملات.
2. يعد التحليل الموجي أداة فعالة إلى حد ما، والتي عند استخدامها بشكل صحيح، يمكن أن تحسن بشكل كبير استراتيجية التداول التي يستخدمها المتداول. تتيح لك طريقة التحليل هذه فهم خصوصيات سلوك مستوى السعر. يسمح تحليل الموجة للمتداولين بتحديد المعايير التي يمكنهم من خلالها تحديد سلوك مستوى السعر بدقة.
3. اليوم، يعتبر التحليل الموجي بحق الأداة الأكثر عالمية، حيث يمكن استخدامه لإنشاء توقعات لاتجاهات السوق في أي إطار زمني.

يتمتع التحليل الموجي لأزواج العملات بدرجة منخفضة إلى حد ما من إضفاء الطابع الرسمي؛ ولهذا السبب، فإن الاستنتاجات المستخلصة باستخدام هذه الطريقة لدراسة السوق تكون ذاتية. يحدث هذا لأن الوضع في سوق الصرف الأجنبي يتغير باستمرار، ولهذا السبب تكون نتائج التحليل ذات صلة فقط في وقت استلامها.

التحليل الموجي. المبادئ الأساسية

عند إجراء التحليل الموجي، من المعتاد التمييز بين نوعين رئيسيين من الموجات:

1. موجات النبض. فهي تدوم لفترة أطول. يستخدمها معظم المتداولين للتداول. يمكن أن تصل مدة تقلبات الموجات الدافعة، اعتمادًا على حالة السوق، إلى ثلاثمائة نقطة.
2. الموجات التصحيحية وبما أنها قصيرة المدة، فلا ينصح باستخدامها للتداول. الموجات التصحيحية قصيرة جدًا، ولهذا السبب يكاد يكون من المستحيل استخدامها لتحقيق الربح. يستخدم المتداولون المحترفون أحيانًا هذه الموجات للتداول، لكنهم يتعرضون لخطر الخسائر الجسيمة.

تظهر الممارسة أن اللحظة المثالية لإنشاء أمر هي بداية موجة دافعة، ولكن لسوء الحظ، فإن تحديد قاعدتها يمثل مشكلة كبيرة. عند استخدام موجة دافعة للتداول، لتجنب الخسائر الجسيمة، يوصى بتعيين وقف الخسارة عند قاعدتها.

يستخدم جميع المتداولين المحترفين تقريبًا التحليل الموجي للتنبؤ بالتغيرات في مستويات الأسعار، نظرًا لأن هذه الطريقة تتفوق بشكل كبير على نظائرها الأخرى من حيث الدقة والكفاءة.

التحليل الموجي. طلب

أي تقلبات في مستوى السعر تشكل موجات. في لحظة بدايته، يتكون أي اتجاه من خمس موجات، ومع تطوره يكتسب بنية ثلاثية الموجات. بعد ذلك، يمكن أن يستمر الاتجاه أو ينعكس.

ووفقا لنظرية الموجة، فإن أطول موجة هي الموجة الثالثة، والتي يشار إليها عادة بالرقم "3". هذه الموجة هي التي توفر أكبر عدد من الفرص لإنشاء الأوامر.

أثناء حركة مستوى السعر، تتناوب النبضات دائمًا مع الموجات التصحيحية. تتكون الموجة الدافعة دائمًا من خمس موجات: الموجات رقم 1 و3 و5 تحرك مستوى السعر في اتجاه الاتجاه، وتعكس الموجات رقم 4 و2 تصحيحًا.

الصورة أعلاه تظهر دفعة هبوطية. الموجات المميزة بالأرقام 5 و3 و1 تحرك مستوى السعر للأسفل، والموجات المميزة بالأرقام 4 و2 لها اتجاه معاكس للاتجاه وتكون تصحيحية. تتميز الموجة الدافعة القياسية بحالة لا تتجاوز فيها الموجة الثانية الموجة الأولى، والرابعة لا تتجاوز الثالثة. الاستثناء هو المواقف التي تظهر فيها أشكال مثل الوتد والمثلث القطري على الرسم البياني، حيث تتقاطع الموجات فيها مع بعضها البعض. وبعد انتهاء الموجة الواحدة يتبعها موجة تصحيحية أو موجة جديدة والتي سيكون لها الاتجاه المعاكس. في الصورة أعلاه، يمكنك أن ترى أنه بعد اكتمال الموجة الدافعة الهبوطية، أ.

في الصورة أعلاه يمكنك رؤية نمط الرسم البياني الوتد، والذي عادة ما يكون الموجة الأولى من الاندفاع. بمجرد تشكيل إسفين على الرسم البياني، تحدث حركة سعرية قوية.

في الصورة أعلاه يمكنك رؤية مثال لموجة تصحيحية تسمى "المتعرجة" والتي تتضمن ثلاث موجات. عادةً ما تكون الموجة المتعرجة هي الموجة الثانية من الاندفاع. بعد ظهوره على الرسم البياني للعملة، يمكن الافتراض بدرجة عالية من الاحتمال أن يقوم مستوى السعر بقفزة قوية قريبًا في اتجاه الاتجاه الرئيسي.

على الرغم من أن طريقة تحليل وضع السوق الموصوفة في هذه المقالة فعالة ودقيقة للغاية، إلا أنه لا يمكن تسميتها بسيطة، لأن النتائج التي يتم الحصول عليها ذاتية وتعتمد بشكل مباشر على مؤهلات وخبرة المتداول. لهذا السبب، فهو أكثر ملاءمة للمتداولين المحترفين منه لـ .

إذا قررت استخدام تحليل السوق الموجي للتداول في سوق الفوركس، فمن المستحسن اختباره، وإلا فقد تتعرض لخسائر كبيرة بسبب التقييم الأمي للوضع على الرسم البياني للعملة.

آمل أن تساعدك هذه المقالة في أن تصبح متداولًا ناجحًا حقًا.

تحليل موجة إليوتيحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين، لأنه يساعد على تحديد الاتجاه الإضافي لحركة السعر بدقة تامة وتحقيق أرباح عالية.

تعتبر موجات إليوت، التي سميت على اسم مكتشف هذه النظرية، عنصرًا أساسيًا في هيكل سوق الفوركس. ربما يكون التحليل المبني على هذه الموجات هو الأكثر دقة. على الرغم من أن هذا يعد في الوقت نفسه أحد أكثر أنواع تحليل السوق تعقيدًا.

تم اكتشاف هيكل السوق الموجية لأول مرة في عام 1934 من قبل المحاسب رالف نيلسون إليوت. وبعد عدة سنوات من المرض والتقاعد من العمل، ركز أنشطته على تعلم الأساسيات سوق الأوراق المالية. ونتيجة لهذه الدراسات تم اكتشاف وتطوير موجات إليوت نظرية الموجة.

أثناء مراقبة اتجاهات السوق، لاحظت إليوت أنها كانت خاضعة لمشاعر معينة نشأت نتيجة الإدراك النفسي للوضع من قبل المشاركين في التداول. شهد السوق ست مراحل من التغيرات النفسية على مدى فترات مختلفة:

1. توسع
2. حماس
3. نشوة

وبعد هذه المراحل الثلاث، انقسم السوق إلى المراحل الثلاث التالية:

1. هادئ
2. انخفاض
3. اكتئاب

ونتيجة لهذه التغييرات، يتم تشكيل أنماط تشبه الموجة على الرسوم البيانية للسعر. وكما اتضح فيما بعد، فإن بناء هذه الموجات له نمط منطقي تمامًا.

شكلت هذه الملاحظات أساسًا لطريقة تسمى تحليل السوق الموجي.

المسلمات الأساسية للتحليل الموجي

وبما أن الموجات مرتبة بتسلسل منتظم، فإن هذا يجعل من الممكن التنبؤ بميلاد كل موجة جديدة، وبالتالي اتجاه حركة الاتجاه. . هذا هو الافتراض الرئيسي الذي يميز التحليل الموجي لسوق الفوركس وسلوك السعر على الرسوم البيانية.

المبدأ الرئيسي الذي هو أساس نظرية الموجة هو مبدأ الكسورية.ووفقا لتعريفاتها، تشكل مجموعة من عدة موجات ذات ترتيب أصغر، تقع في إطار زمني أقل، موجة واحدة ذات مدة أطول، والتي تقع في إطار زمني أعلى.

وفي المقابل، تعد هذه الموجة جزءًا من نمط متعدد الموجات في طور تشكيل موجة إليوت أكبر.

• الاتجاه الهبوطي هو عندما يكون الاتجاه هبوطيًا.
• الاتجاه الصعودي هو عندما ينوي السعر الارتفاع.

المبدأ التالي الذي بموجبه تتشكل موجات إليوت هو أنه بعد النمو النشط هناك بالضرورة فترة من الانخفاض.

يعد تناوب الموجات ذات الاتجاهات المختلفة شرطًا أساسيًا لتشكيل أنماط الموجات. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ إليوت ظرفًا آخر - حيث تحل أنماط الموجات أيضًا محل بعضها البعض بعد مراحل ارتفاع الأسعار وانخفاضها.

يتم استبدال نمط الموجة الذي يشكل اتجاهًا هبوطيًا بالضرورة بالمشاعر الصعودية في السوق، وبالتالي تشكيل موجة صعودية.

ومن خلال العلاقة مع المؤشرات الأساسية، استنتج مؤلف هذه النظرية البديهية القائلة بأنه لا يمكن لأي أخبار اقتصادية أن تكون عاملاً أساسيًا في تشكيل اتجاه جديد على مدى فترة طويلة.

وقد تم أخذ ظرف آخر في الاعتبار عند تطوير نظرية تحليل الموجة ويستخدم حتى يومنا هذا - يمكن أن تبدأ الموجات وتنتهي بأحجام تداول مختلفة ومستويات مختلفة من التقلبات. ومع ذلك، بالنسبة للموجات الفردية في الأنماط، هناك ميزات متأصلة:

• غالبًا ما يكون حجم الموجات الثانية منخفضًا
• عادةً ما تظهر موجات إليوت الثالثة حجم تداول مرتفع
• الموجة الخامسة هي واحدة من أكثر الموجات ديناميكية

يمكن أن يتم استخدام هذه النظرية وموجة إليوت نفسها كوسيلة للتحليل لأغراض مختلفة.

شاهد مقطع فيديو قصيرًا ستتعلم منه أساسيات التحليل الموجي:

فئات موجة إليوت

التصنيف الذي يتم من خلاله تمييز موجات إليوت يتضمن اتجاه الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الموجات لها معنى خاص بها بالنسبة للسوق وتحليله. يتم تشكيل بعضها في اتجاه الاتجاه الرئيسي ولها مرحلة أطول. يتم تشكيل الجزء الثاني في الاتجاه المعاكس. ولذلك فمن المعتاد التمييز بين:

أولا: موجات النبض

ثانيا. الموجات التصحيحية

بناءً على هذه التعريفات، على أساس هاتين الفئتين من الموجات، يتم تشكيل نماذج موجة الاتجاه، والتي، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ الكسورية، تمثل موجات إليوت ذات ترتيب أعلى - أطول.

تتكون الموجات الاندفاعية من خمس موجات أصغر وتتشكل في اتجاه الاتجاه الرئيسي. في هذه الحالة، لا يهم على الإطلاق ما هي المشاعر السائدة في السوق - يمكن أن تكون الموجة الدافعة جزءًا من السوق الهبوطي والصعودي.

تحليل موجة إليوت في كل موجة خماسية يشير إلى وجود ثلاث موجات دافعة وموجتين تصحيحيتين.

وتتكون الموجة التصحيحية بدورها من ثلاث موجات، اثنتان منها دافعتان وواحدة تصحيحية. كقاعدة عامة، تحدث الموجات التصحيحية بعد أن تقطع الموجة الدافعة المسافة الكاملة.

تتمتع مجموعات الموجات الاندفاعية والتصحيحية بالقدرة على تكوين أنماط أو أشكال موجية:

• امتداد الموجة
• تمريرة مزدوجة
• نبض
• متعرج
• مثلثات
• الرايات
• مثلثات قطرية
• موجة إليوت متعددة الامتدادات
• أسافين
• الاقتطاعات

يتم استكمال هذا التصنيف غير المكتمل لأنماط الموجات بأصناف فردية من كل نمط.

شاهد مقطع فيديو حول ماهية موجة إليوت وكيف يتشكل هيكل حركة السعر. سيساعدك هذا على التنبؤ بحركة أسعار الصرف وزيادة ربحية تداولك.

بالإضافة إلى الخصائص الواردة في هذا القسم، من الضروري ملاحظة خاصية أخرى لموجات الاتجاه وفقًا لنظرية إليوت - حيث يمكنها تمييز التحليل الموجي للسوق بالانكماش أو التوسع.

الاستخدام العملي للنظرية الموجية

في تداول العملات والأسهم، يمكن استخدام النظرية الموجية كأساس أو كأداة إضافية في الهيكل استراتيجية التداول. معظم أساليب التداول التي تستخدم مبادئ الفراكتل، والتي تعتمد عليها موجات إليوت، تحقق عوائد تداول ممتازة.

في بعض الحالات، يمكن للمتداول استخدام موجات إليوت هذه كتنبؤ بنهاية الاتجاه، من أجل الاستعداد لتشكيل اتجاه جديد وتحسين إدارة الودائع.

وفي حالات أخرى، يتم استخدام التحليل الموجي للتعرف على الاتجاه الذي تم تشكيله بالفعل ويستخدم لتأكيد التوقعات ودخول السوق بشكل أكثر عقلانية.

أيضًا، باستخدام الموجات، يمكنك تحديد الحالة الحالية للسوق في وقت إجراء التوقعات.