Turu laineanalüüs, põhimõtted: forex, valuutapaarid, nafta, kuld. Valuutapaaride laineanalüüsi rakendamine Kuidas õppida Forexis laineid tuvastama

Vaatamata turu pidevale volatiilsusele, see on etteaimatav. Selgub, et kui kaupleja saab hinnaliikumise teada, siis saate sellega raha teenida. Kuidas seda teha? Tänapäeval on olemas üsna vähe tööriistu, mis võimaldavad teha kvaliteetset tehnilist analüüsi. Elliotti laineanalüüs on üks neist.

Pange tähele, et neid on kaheksa turu lainet, millel on pidevalt omadus end korrata. See võimaldab meil kasumit teenida. Kui olete tõesti huvitatud sellest, kuidas valuutaturul laineanalüüsi kasutades head raha teenida, lugege see materjal lõpuni.

Märgime seda kohe Elliotti laineanalüüs ei ole lihtne ülesanne, mida ei saa öelda teiste Forexi turul kasutatavate kauplemisstrateegiate kohta. Hinnagraafikul saavad seda kasutada vaid need, kes teoreetilise osaga põhjalikult tutvuvad. Tõelised profid, kes laineanalüüsi abil raha teenivad, väidavad, et selleks peate mitte ainult teooriat põhjalikult uurima, vaid ka praktikas kinnistama. Kujutage vaid ette, kui palju tulusamaks muutub kauplemine, kui kaupleja teab mitte ainult trendi pöördumise perioodi, vaid ka turule sisenemise punkte.

Jällegi ei õnnestu kõigil algajatel kauplejatel Elliotti laineanalüüsi uurida. Aga kui ta on sellest läbi imbunud, suudab ta valuutaturul suurepäraseid tulemusi saavutada. Praeguseks tehakse laineanalüüsi lihtsustatud skeemi järgi - spetsiaalsete Forexi indikaatorite abil, mis näitavad lainekõikumisi.

Elliotti laineteooria olemus

Omal ajal lõi selle teooria lihtne majandusteadlane Ralph Elliott. Ta töötas raudteefirmas. Kui ta analüüsis turu dünaamikat ja avastas ühtäkki enda jaoks huvitava mustri - hinnakõikumistes pole häiret, Turg liigub mustri järgi. Teisisõnu, varad kaubas, valuutas, aktsiaturul ja isegi börsil töötavad sõltuvalt osalejate meeleolust.

Niisiis, Elliotti laineanalüüsi põhitõed viitavad aksioomile, et hinnakõikumised võib liigitada kaheksasse lainemustrisse. Juhul, kui kaupleja märkab mustrit selle kujunemise algfaasis, võimaldab see suure tõenäosusega kindlaks teha nii hinna edasise käigu kui ka tehingu avamise aja ja isegi millistes kohtades. kasumit võtma.

Pange tähele, et Elliotti laineanalüüsil on nii pooldajaid kui ka vastaseid. Selle peamine puudus on asjaolu, et alati ei ole võimalik kindlaks määrata konkreetse laine mudeli algust. Ellioti lainete järjestus võimaldab aga tuvastada lisanäitajaid ja see lihtsustab kogu tehnilise analüüsi protsessi suurusjärgu võrra.

Kaasaegse Ellioti teooria eelised ja puudused

Rõhutame, et iga endast lugupidav kaupleja peaks seda teooriat teadma, sest see võimaldab teil täielikult mõista kõiki turu dünaamika mustreid. Seega on Elliotti laineanalüüs universaalne tehnilise analüüsi meetod, mis võimaldab ka vähem kogenud Forexi turuosalisel korralikku kasumit teenida. Lõppude lõpuks, pärast tellimuse õigeaegset avamist, saab kaupleja kasumi kasvu.

Need, kes kauplevad Elliotti laine teooriat kasutades, on ilmselt leidnud võtme Forexi toimimise seaduste mõistmiseks. Kindlasti on. Õigeaegne turule sisenemine ja turult lahkumine võimaldab omandada teadmisi pärast selle teooria õppimist.

Lisaks Elliott Wave'i analüüsi olulistele eelistele pole teoorial, nagu ka kõigil teistel kauplemistaktikatel, puudusi. Peamiste negatiivsete punktide hulgas on järgmised:

1. Elliotti teooriat, nagu ka selle aluspõhimõtteid, näevad kauplejad erineval viisil. See teooria on puhtalt subjektiivne.. Kuna iga kaupleja tõlgendab turgu omal moel, on laine suurusel igaühe jaoks oma väärtus. Selle tulemusena on strateegiad igaühe jaoks erinevad.
2. Isegi kogenud finantsturul osaleja ei suuda olukorda kiiresti hinnata ja hinnamuutustele reageerida. Päris keeruline on teada saada, mis lainel Jaapani küünlajalg parasjagu on.
3. Kõrval laine analüüs Seal on palju erinevat kirjandust, samuti mitmeid uurimusi. Kogu materjali on peaaegu võimatu uurida. Lisaks pakub iga autor individuaalse uurimuse raames oma ideid, mis algaja peas segadust tekitavad.

Nendele puudustele vaatamata on Forexi laineanalüüs jätkuvalt väga populaarne igat tüüpi kauplejate seas. Veelgi enam, uued arengud indikaatorite maailmas võimaldavad laineanalüüsi oluliselt lihtsustada.

Põhiline impulssmuster

Põhiimpulss klassikalises mõttes on 5-laineline struktuur. Impulss on 1, 3 ja 5. Korrigeeriv - teine ​​ja neljas.

Korrigeerivad ja impulssmustrid koosmõjus moodustavad täielik lainetsükkel. See on tähistatud a-b-c. See tähendab, et Ralph Ellioti mõistes on täistsükkel kaheksa laine küünlajalgade moodustumine.

Turul osana laineanalüüsist tsüklit tuleb pidevalt korrata. Teisisõnu, impulss tuleks asendada korrektsiooniga ja vastupidi. Kuid kogu tõrks ja peamine raskus seisneb selles, et diagrammile moodustatakse keerukamad parandused. Räägime neist edasi.

Skemaatiliselt näeb Elliotti laineanalüüs välja selline:

Joonis 1. Põhitsükkel.

Ja siin on hinnagraafiku põhitsükkel:

Joonis 2. Põhitsükkel diagrammil.

Skemaatiliselt on kogu tsükkel kujutatud järgmiselt:

Joonis 3. Täistsükkel (skeem).

Hinnagraafikul näeb täistsükkel välja selline:

Joonis 4. Täistsükkel diagrammil.

Analüüsime lainestruktuuri

Ellioti teooria raames saab iga lainet lahti võtta alamlaineteks, kusjuures teooria enda terviklikkust ei rikuta.

On aeg rääkida millised on reeglid lainete loomiseks impulss:

• Teine laine ei jälgi rohkem kui 100% esimesest lainest. Kui see juhtub. See on langustrendi korrigeerimine.
• Neljas laine ei tohiks ületada 100% kolmandast lainest. Vastasel juhul on neljandaks laineks võetud laine impulss langustrendile.
• Kolmas laine on pikim, kuna see ei saa olla kõigi teiste lainete piires lühike. Muide, sellel võib pikkuselt olla teine ​​koht, kuid mitte viimane.
• Kolmas laine on alati esimesest lainest kaugemal.
• Neljas ei liigu esimese laine asukohta.

Lühim kolmas laine ei saa olla a priori. See on alati suurem kui esimene või viies laine. Skemaatiliselt on lainete üksikasjad tehtud allpool:

Joonis 5. Diagrammi lainete detail.

Ja siin on sama lainete detail, kuid küünlaversioonis:

Joonis 6. Lainete üksikasjalik kirjeldus diagrammil.

Ehitamine rikutud reeglitega

sügav korrektsioon

Laineanalüüsis käsitleme korrigeerivaid Ellioti laineid, mis vaatavad põhiimpulsist vastupidises suunas, laineanalüüsis tagasipööramisliigutustena. Kolmelaineliste struktuuride abil arenevad kõik korrigeerivad moodustised. Need võivad olla erineva kuju ja tüübiga. Võib-olla on kõige levinum sügav parandus.

Laineanalüüsiga kauplemine hõlmab sügavate paranduste olemasolu, mõnikord suure hooga (Fibo tasemed 61,8 ja 78,2).

Sügav parandus võib välja näha selline:

• kahekordne siksak;
• siksak;
• kolmekordne siksak.

Lained peavad vastama siksakile:

• Laine C = 0,618,1, 1,618 (A) (Fibonacci laiendus);
• Laine C = 1,272 (B), kui B on sügavparandus (Fibonacci võrk);
• Laine C = 1,618 (B), kui B on tasane parandus (Fibonacci võrk).

Kui Forexi laineanalüüs tehakse, kuid hind ei jõua sihtmärgini, moodustub keerulisem tehnilise analüüsi muster, näiteks kahekordne siksak või kolmik (harvemini). Sellistes tingimustes säästab selliste märgiste kasutamine: (y), (x), (w), (x), (z).

Lained peavad järgima järgmist mustrit:

Joonis 7. Laine sobitamine.

Kahe- ja kolmekordne siksak

Joonis 8. Kahe- ja kolmekordne siksak.

Forexi turu laineanalüüsi läbiviimisel saab rakendada tugevamat Fibo taset 61,8:

Joonis 9. Näide taseme 61.8 väljatöötamisest Fibonacci järgi.

Lamedate paranduste kohta

Ärge oodake, et seda tüüpi parandus oleks piisavalt sügav. Seda ei juhtu eriti seoses eelmise impulsi liikumisega. Me räägime kolmnurkadest, erinevatest tasapindadest ja kolmnurkade kombinatsioonist. Sageli võite Forexi turu laineanalüüsi raames loota hinna tagasipöördumisele Fibonacci tasemele 23,6 ja 38,2.

Lamedad parandused moodustavad sageli neljanda, mõnikord teise laine. Suhe on: lainel C = 0,618, Fibonacci pikendusel 1,618 (A).

Pange tähele, et kui otsime laineanalüüsist sisenemispunkte tugeva hinnatõusu ajal, on korteri olemasolu väga silmatorkav. Tihti eelnes see venitusele või sellele liigutusele.

Korter jääb alati lühikeseks tugeva trendi liikumisega. Kui aga täheldatakse tasaseid lühikesi korrektsioone, siis tuleks arvestada tugevama hinnaliikumisega. Nende struktuur on klassifitseeritud järgmiselt: 3-3-5. Skemaatiliselt näeb see välja selline:

Joonis 10. Skemaatiline näide.

Graafiliselt nii:

Joonis 11. Lamekorrektsioon.

Niisiis õnnestus meil lühidalt rääkida sellest, kuidas kasumliku kauplemise jaoks Forexi laineanalüüsi õigesti läbi viia. Eelkõige analüüsiti üksikasjalikult Elliotti laineid ja viidi läbi nende ehitamise reeglite analüüs. Nüüd saate neid reegleid hõlpsalt rakendada kasumlikumaks kauplemiseks.

Arvestades tehnilist analüüsi, võib eristada kauplemisel üht populaarseimat meetodit - laine analüüs. Laineanalüüs põhineb graafikutel, millel toimuvad hinnaliikumised, mida analüütikud märgistavad põhi- ja alamlaineteks. Nende märgiste põhjal tehakse prognoose eelseisva hinnaliikumise kohta.

Kujutage vaid ette, kui lihtne ja lihtne oleks Forexi turul kaubelda, kui hind liigub pidevalt viie laine põhimõttel, võiks teenida isegi koolipoiss.

Kuid seda ei juhtu, lõviosa kauplejaid ühendab oma kauplemiskonto, kuid mis on põhjus?

Kas viie laine põhimõtte valdamine on tõesti nii raske?

5 laine mudel on aluseks, kuid selle analüüsi klassika ei piirdunud ainult sellega. Klassikaline laineanalüüs , sisaldab suurt andmebaasi impulsside, paranduste, aga ka nende tüüpide ja alamliikide kohta.

Näiteks: kärped, laiendused, diagonaal- ja juhtkolmnurgad jms. Parandused: horisontaalsed parandused ja kolmnurgad, siksakid, kolmikud ja topeltkolmikud. Turutrendi ümberpööramise ja jätkamise mustrid ja nii edasi.

Klassikaline laineanalüüs on tegelikult teooria, millel on praktilise rakendusega äärmiselt pealiskaudne seos.

Otse kauplemisel on arvud nähtavad ainult siis, kui trend need ajaloos moodustab. Hinnamudelite kujunemise käigus võib mitu korda segadusse sattuda, hind võib meenutada kahte-kolme mustrit korraga.

Klassikalises laineanalüüsis on suur hulk erinevaid mustreid ja valikuid, mis enamikul juhtudel õigustavad trendi liikumise suunda mis tahes suunas. Liikumise kasumisse viimiseks on vaja kriteeriume sellise analüüsimeetodi kinnitamiseks juba enne oma meetodi rakendamist, mitte aga neid mustreid, mis 50 protsendil juhtudest isegi ajaloo peal töötavad.

Juhtub, et kas mudel lakkab olemast tagasikäik ja sellele tuginedes kannate kahju. Arvud on selgelt nähtavad ainult ajaloost. Klassikaline analüüs sobib paremini kirjelduseks, mida Forexi valuutavahetuse analüütikud kasutavad.

Laineanalüüs on nii keeruline, et vaid vähesed professionaalsed Forexi kauplejad saavad sellega suurepäraselt hakkama. Kuid selle ALUSED peavad olema teada igale edukale turul tegutsejale.

Miks me vajame laineanalüüsi põhitõdesid? Seejärel, et mõista ja näha:

• teie töötava valuutapaari liikumise algoritm;
• punkt, kus valuutapaar asub SELLEL minutil selle liikumise ajal;
• väljavaated edasi liikuda.

Vaatame CAD/JPY (H4) diagrammi MF (VA Elliotti modifikatsioon) laineanalüüsi seisukohalt, mis on seotud teiste MF tööriistadega.

Riis. 1. Hinna liikumine CAD/JPY valuutapaari näitel

Kommentaarid MasterForex-V:

Kaaluge veel kord hoolikalt ja analüüsige pilti MasterForex-V Akadeemia suletud foorumist. Teame hästi, et see on väga-väga raske. Kuid teil on praegu võimalus teha teadlik valik ja otsustada, mida edasi teha:

Kui palju saate teenida, valides MF Akadeemia õppetee? Nagu näitab õpingute ajal seda teenust kasutavate Akadeemia üliõpilaste tehingute autokopeerimise kogemus keskmiselt 250–500% aastas välisvaluutas ja tulusatel, win-win vip kontodel, mis võimaldavad kombineerida võimalusi:

1. Kaupleja enda sissetulek (100-200% aastas).
2. Loosimisel osalev 150% NordFx boonus (3K sissemaksega saate oma kontole 7,5 000 koos õigusega sellest summast suuremat kasumit välja võtta) või 100% boonust teistelt maakleritelt. See boonus suurendab teie kasumit 2,5 korda iga investeeritud dollari kohta. Seega muutub 100% 7,5 000 kasumist 250% teie investeeritud rahast (3 000).
3. ja 15-20% kasumist, mida arvukad investorid Iisraelist ja EL-ist USA-sse ja Hiinasse kannavad juhtivatele kauplejatele.

Kas laineanalüüs on siis õppimist väärt või tuleks see vahele jätta? Need, kes vastasid "jah", loevad edasi:

• Selles peatükis - tehnilise ja laineanalüüsi ühistest tunnustest ja erinevustest (samad trendi pöördumise ja jätkamise mudelid "laine" pilgu läbi).
• Järgmises peatükis - (Frosti ja R. Prechteri, Balani, Voznõi jne raamatute kokkuvõte).
• Kolmandas peatükis -.

Mis annab kauplejale laineanalüüsi ja selle erinevus klassikalisest tehnilisest analüüsist

Lainete analüüs:

1. Aitab leida trendi algust, arvestades valuutapaaride liikumist mitte pöördumismustrite ja trendi jätkumise seisukohast, vaid sisemise algoritmi positsioonist - impulsilained (trend) või korrektsioon (flat).

   Võrrelgem “pea ja õlad” trendi pöördumise mustrit kauplemise klassikalises tehnilises analüüsis (vasakul joonisel 2) ja sama trendi pöördumise mustrit laineanalüüsi vaatenurgast. Selgub, et allapoole kukkumine oli vaid korrektsioon (rollback) Seetõttu tuleb laine C lõpus avada ostutehing.

   
   Riis. 2. Näide sama turuolukorra tehnilisest ja laineanalüüsist

   See lainete loendamine aitab mõista, miks “pea ja õlgade” mustri kohta on palju kaebusi. Niipea kui kaupleja avab müügikorralduse, läheb turg… vastupidises suunas.

2. See aitab TEADLIKULT kasumit võtta, kui teete reaalajas kindlaks, KUS ja MIS lainel turul orderi avate. Lainete loendamine viitab turule sisenemise punktidele täpsemalt kui " " või mis tahes muu tehnilise analüüsi meetod.
   Riis. 3. Turule sisenemise punktide valik laineanalüüsi järgi
3. Näitab impulssi sihtmärke (138-162% ja rohkem) trendis ja korrektsioonis (38-76%).
   Riis. 4. Impulsi sihtmärgid 3. ja 5. trendi laine
   Riis. 5. Paranduseesmärgid – 38–62% või maksimaalselt 76%

   Seega saab Forexi kaupleja aru, millistele tasemetele hind kipub, kus ja miks on vaja tehinguid avada ja sulgeda.

4. Aitab hõlpsalt korterit leida ( lained a-b-c edasi-tagasi sõit).
   Riis. 6. Turg on lame

   Ühelegi kauplejale ei meeldi korter. Laineanalüüs aitab seda võrgus kindlaks teha, kui KORREKTSIOONI lained liiguvad nii üles kui alla (a-c-c). See tähendab, et VANA TF on läbimas korrektsiooni, misjärel algab tugev ja võimas impulss.

   Parem on see parandus ära oodata, olles turult väljas, mida MF Akadeemia kinnisel foorumil alati küsitakse.

5. See võimaldab TUNNISTADA mis tahes trendi jätkumustrit (lipp, vimp jne) korrigeerivate lainetena.
   Riis. 7. Trendi jätkumise muster korrigeerivate lainete kujul

   Võimaldab aru saada, kuhu panna peatused (lukud, lukud). Laineanalüüs annab sellele olulisele küsimusele selge vastuse. Näiteks kui hind on esimese laine põhja all (trend on tühistatud) või vanema TF laine põhja all.

   Riis. 8. Trendi lõpp

Eelnevast võime järeldada: teadmata laineanalüüsi ALUSTEID, võib teie Forexi kasum olla ainult juhuslik.

Kuidas näeb välja reaalajas trend (MasterForex-V Akadeemia materjalidest)

Pöörake tähelepanu bullish trendi selgetele märkidele(joonis 9):

• 1. bullish laine(lilla värv) on 5-alainestruktuuriga. See on märk hoogust ja VÕIMALIKULT suundumuse muutusest langusest kuni ;
• 2. laine(kollane värv) omab KORREKTSIOONI a-c struktuur ja ei murra uue bullish laine põhja. Kui selle maksimum on murtud, algab 3. laine, mida kõik kauplejad armastavad;
• 3. laine(hall), millel on ka viie laine struktuur madalamatel ajavahemikel (1. 3., 3. 3. jne sihtmärkidega üle 162% kõrgemal kui 1. laines).

Riis. 9. Märgid tõusutrendist laineanalüüsi järgi

1. laine AO ​​või MACD (lilla taust) kinnitab tõusutrendi algust. Siin on nõutavad järgmised tingimused:

• 1. alamlaine: histogramm siseneb tõusutendentsi korral 0-st kõrgemale;
• 3. alamlaine: AO histogramm 1. laine kohal;
• 5. alamlaine: lahknemine. Histogramm on 3. laine tipust allpool (võimalik sisestus alla 0).

Kuidas Bill Williams suurendas laineanalüüsi kasutades oma kauplemishoiust 10 000 dollarilt 198 977 dollarile

Bill Williams oma raamatus "Trading Chaos" andis ehk kõige võimsama tõuke kauplemise laineanalüüsi populariseerimiseks. Ta näitas lihtsal ja kättesaadaval kujul, kuidas määrata 1. lainet (diagrammi punkt 0). Siis tuleb tema arvates lihtsalt trendi jälgida, avades tehingud vastavalt hinnaliikumise põhisuunale (vt joonis 10).

Riis. 10. Esimese laine algus ja kauplemisplaan Bill Williamsi järgi

MasterForex-V Akadeemia õppejõud koostasid omalt poolt üksikasjaliku rahahaldusplaani (rahahaldus), selgitades tehingute avamise ja sulgemise loogikat (vt joonis 11).

Riis. 11. Raha haldamine MasterForex-V Akadeemia süsteemi järgi

Neile, kes on juba veendunud, et on vaja laineanalüüsi põhitõdesid uurida, soovitame tutvuda selleteemalise erikirjandusega ja külastada järgmisi Interneti-ressursse:

• Kauplejate tasuta illustreeritud ajakiri "Turuliider".

Laineanalüüsi põhialuste sügavamaks uurimiseks soovitame lugeda järgmisi raamatuid:

• A. Frost ja R. Prechter. Täielik Elliotti lainekursus
  B. Williams "Kaubelduskaos".
• R. Balan Elliott Wave Principle – rakendamine FOREXi turule.
• D. Voznõi. Elliotti kood. Forexi turu laineanalüüs.
• G. Neely. Elliotti laineanalüüsi meisterlikkus.
• C. Miller. Tsükliteooriate ja Elliotti lainete seoste uurimine.
• R. Fisher. Uued Fibonacci kauplemismeetodid.
• R. Fisher. Järjekord. Rakendused ja strateegiad kauplejatele.
• E. Peters. fraktaalanalüüs finantsturgudel. Kaoseteooria rakendamine investeerimises ja majanduses.
• D. Di Napoli. Kauplemine Di Napoli tasemete abil.
• R. Swannell. Turuprognoos põhineb uuel laineprintsiibil põhineval viimistletud mustrituvastussüsteemil.
• A. Frost ja R. Prechter. Elliotti laine põhimõte on turu mõistmise võti.
• T. Joseph. Lihtsustatud Elliotti laineanalüüs. Mehaanilise kauplemissüsteemi praktiline rakendamine.
• D. Murphy. Futuuriturgude tehniline analüüs.
• A. Tšerepkov. Pikkade lainete teooria N. D. Kondratjev.
• E. Nyman. Kaupleja väike entsüklopeedia.
• A. Kiyanitsa, L. Bratukhin (toim.). Fibonacci tasemed. Kus on raha.
• M. Tšekulajev. Fraktalid.
• V. Safonov. Elliotti lainete praktiline kasutamine kauplemisel.

Kõik need raamatud leiate hõlpsalt Yandexist või Google'ist otsides. Soovitame alustada järgmistest raamatutest:

• A. Frost ja R. Prechter esitasid tõeliselt kõige "täieliku kursuse Elliotti laine põhimõttel". See on kõigi kauplemisvaldkondade (kauba- ja kaubaturud, aktsiad, futuurid, Forex) laineanalüüsi põhitöö.
• D. Vozny (Prechteri vene keelde tõlkija) ja Balani raamatud on laineanalüüsi rakenduslik rakendus Forexi turul.
• Bill Wilmsi raamat "Trading Chaos" on populaarsem väljaanne paljude potentsiaalsete kauplejate jaoks. See annab laineanalüüsi põhitõed. Autor kombineeris need oma Profitunity kauplemissüsteemiga, mis koosnes indikaatoritest: Alligaator, Awesome Oscillator (AO) ja Fractals, samuti "bullish / bearish reversal bar" muster.

Et mitte sattuda segadusse nende raamatute paljude nutikate näpunäidetega, soovitame enne nende lugemist tungivalt tutvuda meie järgmise peatüki materjaliga: Siit leiate lühikokkuvõtte mainitud teostest.

Laineanalüüs on üks populaarsemaid meetodeid turu hetkeolukorra määramiseks. Selle tehnilise analüüsi tehnika aluseks on valuutagraafikud, millel on hinnatase. Hindade liikumine graafikul jaguneb analüüsi käigus tavaliselt alam- ja laineteks, mille abil ennustatakse hinnataseme liikumist.

Lainete analüüs. Iseärasused

Kui otsustate valuutaturu hetkeolukorra kindlaksmääramiseks kasutada Forexi laineanalüüsi, peate meeles pidama järgmisi reegleid:

1. See analüüsi teostamise meetod ei ole otseselt seotud ühegi kauplemissüsteemiga. Laineanalüüsi algoritm ei võimalda määrata õigeid hetki turule sisenemiseks ja varem avatud orderite sulgemiseks. Sel põhjusel ei soovitata laineanalüüsi tulemusel koostatud hinnataseme muutuse prognoosi kasutada signaalina tehingute tegemisel.
2. Laineanalüüs on üsna tõhus tööriist, mis õige rakendamise korral võib kaupleja kasutatavat kauplemisstrateegiat oluliselt parandada. See analüüsimeetod võimaldab mõista hinnataseme käitumise iseärasusi. Laineanalüüs võimaldab kauplejatel tuvastada võrdlusaluseid, mille abil saab täpselt määrata hinnataseme käitumist.
3. Siiani peetakse laineanalüüsi õigustatult kõige mitmekülgsemaks tööriistaks, kuna seda saab kasutada turusuundumuste prognooside koostamiseks mis tahes aja jooksul.

Valuutapaaride laineanalüüs on üsna madala formaliseerituse astmega, mistõttu on selle turu uurimismeetodiga tehtud järeldused subjektiivsed. Seda seetõttu, et olukord valuutaturul on pidevas muutumises, mistõttu on analüüsi tulemused asjakohased alles nende kättesaamise hetkel.

Lainete analüüs. Põhiprintsiibid

Laineanalüüsi käigus on tavaks eristada kahte peamist tüüpi laineid:

1. impulsslained. Need on pikemad. Enamik kauplejaid kasutab neid kauplemiseks. Impulsslainete kõikumise kestus võib olenevalt olukorrast turul ulatuda kolmesaja punktini.
2. korrigeerivad lained. Kuna need on lühikese kestusega, ei ole soovitatav neid kauplemiseks kasutada. Korrigeerivad lained on väga lühikesed, seetõttu on neid peaaegu võimatu kasumi saamiseks kasutada. Professionaalsed kauplejad kasutavad mõnel juhul neid laineid kauplemiseks, kuid neil on oht saada tõsiseid kahjusid.

Praktika näitab, et parim hetk tellimuse loomiseks on impulsilaine algus, kuid kahjuks on selle aluse tuvastamine väga problemaatiline. Impulsslaine kasutamisel kauplemisel on tõsiste kahjude vältimiseks soovitatav selle baasi seada Stop-Loss.

Peaaegu kõik professionaalsed kauplejad kasutavad hinnataseme muutuste ennustamiseks laineanalüüsi, kuna see meetod on täpsuse ja efektiivsuse poolest teistest analoogidest oluliselt parem.

Lainete analüüs. Rakendus

Kõik hinnataseme kõikumised moodustavad laineid. Algusmomendil koosneb igasugune trend viiest lainest, arenemise käigus omandab see kolmelainelise struktuuri. Pärast seda võib suundumus kas jätkuda või vastupidine.

Laineteooria järgi on pikim kolmas laine, mida tavaliselt tähistatakse numbriga "3". Just see laine annab kõige rohkem võimalusi tellimuste loomiseks.

Hinnataseme liikumise protsessis vahelduvad impulsid alati korrigeerivate lainetega. Impulsil on alati viis lainet: lained 1, 3 ja 5 nihutavad hinnataset trendi suunas ning lained 4 ja 2 peegeldavad korrektsiooni.

Ülaltoodud pilt näitab langust. Numbritega 5, 3 ja 1 tähistatud lained viivad hinnataset allapoole ning numbritega 4 ja 2 tähistatud lained on trendile vastupidise suunaga ja korrigeerivad. Standardimpulsi puhul on tüüpiline olukord, kus teine ​​laine ei lähe esimesest kaugemale, neljas aga kolmandast tahapoole. Erandiks on olukorrad, kus graafikule ilmuvad sellised kujundid nagu kiil ja diagonaalkolmnurk, kuna nendes olevad lained ristuvad vastastikku. Pärast ühe impulsi lõppemist järgneb sellele parandus või uus impulss, millel on vastupidine suund. Ülaltoodud pildil on näha, et pärast allapoole suunatud impulsi lõppu,.

Ülaltoodud pildil näete kiildiagrammi mustrit, mis on tavaliselt esimene hoogu. Pärast kiilu tekkimist graafikule toimub võimas hinnaliikumine.

Ülaltoodud pildil näete näidet korrigeerivast lainest nimega "Zigzag", mis sisaldab kolme lainet. Tavaliselt on siksak impulsi teine ​​laine. Peale selle ilmumist valuutagraafikule võib suure tõenäosusega eeldada, et hinnatase teeb peagi tugeva hüppe põhitrendi suunas.

Hoolimata asjaolust, et käesolevas artiklis kirjeldatud turuolukorra analüüsimeetod on üsna tõhus ja täpne, ei saa seda nimetada lihtsaks, kuna saadud tulemused on subjektiivsed ja sõltuvad otseselt kaupleja kvalifikatsioonist ja kogemustest. Sel põhjusel sobib see rohkem professionaalsetele kauplejatele kui .

Kui otsustate Forexi turul kauplemiseks kasutada turu laineanalüüsi, on soovitatav seda testida, vastasel juhul võite valuutagraafiku olukorra kirjaoskamatu hindamise tõttu kanda märkimisväärset kahju.

Loodan, et see artikkel aitab teil saada tõeliselt edukaks kauplejaks.

Elliotti laineanalüüs on kauplejate seas väga populaarne, kuna aitab üsna täpselt määrata edasise hinnaliikumise suuna ja saada suurt kasumit.

Elliotti lained, mis on nimetatud selle teooria avastaja järgi, on valuutaturu struktuuri põhielement. Nendel lainetel põhinev analüüs on ilmselt kõige täpsem. Kuigi samal ajal - see on üks keerukamaid turuanalüüsi liike.

Turu lainestruktuuri avastas esmakordselt 1934. aastal raamatupidaja Ralph Nelson Elliot. Pärast mitut aastat haigust ja töölt pensionile jäämist keskendus ta oma tegevuses põhitõdede õppimisele aktsiaturg. Nende uuringute tulemusena avastati ja arendati välja Ellioti lained laineteooria.

Turutrende jälgides märkas Elliott, et neil on teatud meeleolud, mis tekivad pakkujate olukorra psühholoogilise tajumise tulemusena. Turg koges erinevatel perioodidel kuus psühholoogiliste muutuste etappi:

1. Laienemine
2. entusiasm
3. Eufooria

Pärast neid kolme etappi jagunes turg järgmiseks kolmeks:

1. sedatsioon
2. langus
3. Depressioon

Selliste muutuste tulemusena tekivad hinnagraafikutel lainelised näitajad. Nagu selgus, on nende lainete ehitus täiesti loogilise mustriga.

Need tähelepanekud olid aluseks meetodile, mida nimetati turu laineanalüüsiks.

Laineanalüüsi põhipostulaadid

Kuna lained on paigutatud korrapärasesse järjestusse, võimaldab see ennustada iga uue laine tekkimist ja sellest tulenevalt ka trendi suunda. . See on peamine postulaat, mis iseloomustab valuutaturu laineanalüüsi ja hindade käitumist graafikutel.

Peamine põhimõte, mis on laineteooria aluseks, on fraktaalsuse printsiip. Tema definitsioonide kohaselt moodustab mitmest väiksemat järku lainetest koosnev hulk, mis paiknevad madalamas ajavahemikus, ühe pikema kestusega laine, mis paikneb kõrgemas ajaraamis.

See laine on omakorda osa mitme laine mustrist veelgi suurema Ellioti laine moodustamise protsessis.

• Langustrend on siis, kui trend kipub langema.
• Tõusuline trend on siis, kui hind kavatseb tõusta.

Järgmine põhimõte, mille järgi Elliotti lained tekivad, on see, et pärast tugevat kasvu järgneb kindlasti majanduslanguse periood.

Lainemustrite kujunemise eelduseks on eri suundade lainete vaheldumine. Lisaks märkas Elliot veel üht asjaolu - lainemustrid asendavad teineteist ka pärast hinnatõusu ja languse etappe.

Langustrendi moodustav lainemuster asendub turul tingimata bullish sentimentiga ja vastavalt sellele ka bullish laine moodustumisega.

Joonistades seose fundamentaalsete näitajatega, tuletas selle teooria autor aksioomi, et ükski majandusuudis ei saa olla pika aja jooksul uue trendi kujunemisel fundamentaalne tegur.

Ja veel üht asjaolu võeti laineanalüüsi teooria väljatöötamisel arvesse ja seda kasutatakse tänaseni - lained võivad alata ja lõppeda erineva kauplemismahu ja erineva volatiilsuse tasemega. Kuid mustrite üksikute lainete jaoks on omased omadused:

• Teised lained on enamasti vähendatud helitugevusega
• Kolmas Elliott Waves näitab tavaliselt suurt kauplemismahtu
• Viies laine on üks dünaamilisemaid

Selle teooria ja Ellioti laine enda rakendamine analüüsivahendina võib esineda erinevatel eesmärkidel.

Vaadake lühikest videot, millest saate teada laineanalüüsi põhitõed:

Ellioti lainete kategooriad

Klassifikatsioon, mille järgi Elliotti laineid eristatakse, sisaldab trendi suunda. Lisaks on kõigil lainetel turu ja selle analüüsi jaoks oma spetsiifiline tähendus. Mõned neist on moodustatud põhitrendi suunas ja neil on pikem etapp. Teine osa moodustatakse vastupidises suunas. Seetõttu on tavaks eristada:

I. Impulssilained

II. Korrigeerivad lained

Nende definitsioonide põhjal moodustuvad nende kahe lainete kategooria alusel ka trendi lainemudelid, mis fraktaalsuse printsiipi arvestades on kõrgemat järku Elliotti lained - pikemad.

Impulssilained koosnevad viiest väiksemast lainest ja moodustuvad põhitrendi suunas. Samas pole absoluutselt vahet, millised meeleolud turul valitsevad - impulsilaine võib olla osa nii karu- kui pulliturust.

Elliotti laineanalüüs iga viie laine puhul eeldab kolme impulsslaine ja kahe korrigeeriva laine olemasolu.

Paranduslaine omakorda koosneb kolmest lainest, millest kaks on impulsiivsed ja üks on korrigeeriv. Reeglina tekivad korrigeerivad lained pärast seda, kui impulsslaine on läbinud kogu distantsi.

Impulss- ja korrigeerivate lainete komplektidel on võime moodustada lainemustreid või kujundeid:

• Laine pikendamine
• topeltpääs
• Pulss
• Siksak
• kolmnurgad
• Vimplid
• Diagonaalsed kolmnurgad
• Elliot laine multipikenemine
• Kiilud
• Kärpimised

Seda lainemustrite mittetäielikku klassifikatsiooni täiendavad iga mustri eraldi variandid.

Vaata videost, mis on Elliotti laine ja kuidas kujuneb hinnaliikumise struktuur. See aitab teil ennustada vahetuskursside liikumist ja tõstab teie kauplemise kasumlikkust.

Lisaks selles punktis toodud tunnustele tuleb ära märkida veel üks trendlainete omadus Elliotti teooria järgi - need võivad iseloomustada turu laineanalüüsi ahenemise või laienemise teel.

Laineteooria praktiline kasutamine

Valuuta- ja aktsiakaubanduses saab laineteooriat kasutada struktuuris aluseks või lisavahendina kauplemisstrateegia. Enamikul fraktaalprintsiipe kasutavatel kauplemistaktikal, millel Elliot Waves põhineb, on suurepärased kauplemise kasumlikkuse näitajad.

Mõnel juhul saab kaupleja neid Ellioti laineid kasutada trendi valmimise prognoosina, et valmistuda uue trendi kujunemiseks ja optimeerida hoiuste haldamist.

Teistes olukordades kasutatakse laineanalüüsi juba kujunenud trendi äratundmiseks ning prognoosi kinnitamiseks ja ratsionaalsemaks turule sisenemiseks.

Laineid saab kasutada ka turu hetkeseisu määramiseks prognoosimise ajal.