Rinkos bangų analizė, principai: forex, valiutų poros, nafta, auksas. Valiutų porų bangų analizės taikymas Kaip išmokti atpažinti bangas Forex

Nepaisant nuolatinio rinkos nepastovumo, tai nuspėjama. Pasirodo, jei prekiautojas gali sužinoti kainų judėjimą, tada jūs galite užsidirbti pinigų. Kaip tai padaryti? Šiandien yra nemažai įrankių, leidžiančių atlikti kokybišką techninę analizę. Elliott bangų analizė yra viena iš jų.

Atkreipkite dėmesį, kad yra aštuonios rinkos bangos, kurios nuolat turi savybę kartotis. Tai leidžia mums gauti pelno. Jei tikrai domitės, kaip užsidirbti gerų pinigų naudojant bangų analizę užsienio valiutų rinkoje, perskaitykite šią medžiagą iki galo.

Iš karto atkreipkime dėmesį Elioto bangų analizė nėra lengva užduotis, ko negalima pasakyti apie kitas prekybos strategijas, kurios yra naudojamos Forex rinkoje. Kainų grafike galės naudotis tik tie, kurie detaliai išstudijuos teorinę dalį. Tikri profesionalai, kurie uždirba pinigus naudodamiesi bangų analize, teigia, kad tam reikia nuodugniai išstudijuoti ne tik teoriją, bet ir ją įtvirtinti praktiškai. Įsivaizduokite, kiek pelningesnė prekyba taps, jei prekiautojas žinos ne tik tendencijų apsisukimo laikotarpį, bet ir įėjimo į rinką taškus.

Vėlgi, ne kiekvienam pradedančiajam prekybininkui pavyksta ištirti Elliott bangų analizę. Bet jei jis bus juo persmelktas, jis galės pasiekti puikių rezultatų valiutų rinkoje. Iki šiol bangų analizė atliekama pagal labiau supaprastintą schemą – per specialius Forex rodiklius, parodančius bangų svyravimus.

Elioto bangų teorijos esmė

Vienu metu šią teoriją sukūrė paprastas ekonomistas Ralfas Eliotas. Jis dirbo geležinkelio įmonėje. Kartą jis, išanalizavęs rinkos dinamiką, staiga atrado sau įdomų dėsningumą – kainų svyravimuose nėra netvarkos, Rinka juda pagal modelį. Kitaip tariant, turtas prekėje, valiuta, akcijų rinka ir net birža veikia priklausomai nuo jų dalyvių nuotaikos.

Taigi, Ellioto bangų analizės pagrindai rodo aksiomą, kad kainų svyravimus galima suskirstyti į aštuonis bangų modelius. Tuo atveju, kai prekybininkas pastebi modelį pradiniame jo formavimo etape, tai leidžia su didele tikimybe nustatyti tolesnę kainos eigą, taip pat kada atidaryti sandorį ir net kokiose vietose. pasiimti pelno.

Atkreipkite dėmesį, kad Elliott bangų analizė turi ir šalininkų, ir priešininkų. Pagrindinis jo trūkumas yra tai, kad ne visada įmanoma nustatyti tam tikros bangos modelio pradžią. Tačiau Ellioto bangų seka leidžia nustatyti papildomus rodiklius, o tai supaprastina visą techninės analizės procesą.

Šiuolaikinės Elioto teorijos pranašumai ir trūkumai

Pabrėžiame, kad kiekvienas save gerbiantis prekybininkas turėtų žinoti šią teoriją, nes tai visiškai leidžia suprasti visus rinkos dinamikos modelius. Taigi Elliott bangų analizė yra universalus techninės analizės metodas, leidžiantis net mažiau patyrusiam Forex rinkos dalyviui pasipelnyti neblogai. Juk laiku atidaręs pavedimą, prekiautojas gauna pelno padidėjimą.

Tie, kurie prekiauja naudodami Elliott Wave teoriją, tikriausiai rado raktą suprasti Forex dėsnius. Tai tikrai yra. Savalaikis įėjimas ir išėjimas iš rinkos leis įgyti žinių, įgytų išstudijavus šią teoriją.

Be didelių privalumų, kuriuos turi Elliott Wave analizė, teorija, kaip ir visos kitos prekybos taktikos, nėra be trūkumų. Tarp pagrindinių neigiamų dalykų yra šie:

1. Elioto teorija, kaip ir jos pagrindiniai principai, prekybininkų vertina įvairiai. Ši teorija yra visiškai subjektyvi.. Kadangi kiekvienas prekiautojas rinką interpretuoja savaip, bangos dydis kiekvienam turės savo vertę. Dėl to strategijos kiekvienam bus skirtingos.
2. Net ir patyręs finansų rinkos dalyvis negali greitai įvertinti situacijos ir reaguoti į kainų pokyčius. Sužinoti, kokia banga šiuo metu yra japoniška žvakidė, yra gana sunku.
3. Yra daug įvairios literatūros apie bangų analizę, taip pat nemažai tyrimų. Išstudijuoti visą medžiagą beveik neįmanoma. Be to, kiekvienas autorius, kaip atskiro tyrimo dalis, siūlo savo idėjas, kurios sukels tam tikrą sumaištį pradedančiajam galvoje.

Nepaisant šių trūkumų, Forex bangų analizė ir toliau yra labai populiari tarp visų tipų prekiautojų. Be to, nauji pokyčiai rodiklių pasaulyje leidžia žymiai supaprastinti bangų analizę.

Pagrindinis impulsų modelis

Pagrindinis impulsas klasikine prasme turi 5 bangų struktūra. Impulsas yra 1, 3 ir 5. Korekcinis – antrasis ir ketvirtasis.

Korekciniai ir impulsiniai modeliai kartu sudaro pilnas bangų ciklas. Jis žymimas a-b-c. Tai yra, Ralpho Ellioto supratimu, visas ciklas yra aštuonių bangų žvakidės formavimas.

Rinkoje kaip bangų analizės dalis, ciklas turi būti nuolat kartojamas. Kitaip tariant, impulsas turėtų būti pakeistas korekcija ir atvirkščiai. Tačiau visa kliūtis ir pagrindinis sunkumas slypi tame, kad diagramoje formuojamos sudėtingesnės pataisos. Apie juos kalbėsime toliau.

Schematiškai Elliott Wave Analysis atrodo taip:

1 pav. Pagrindinis ciklas.

Ir čia yra pagrindinis kainų diagramos ciklas:

2 pav. Pagrindinis ciklas diagramoje.

Schematiškai visas ciklas pavaizduotas taip:

3 pav. Visas ciklas (schema).

Kainų diagramoje visas ciklas atrodo taip:

4 pav. Visas ciklas diagramoje.

Mes analizuojame bangų struktūrą

Kiekviena Ellioto teorijos banga gali būti išardoma į subbangas, o pačios teorijos vientisumas nebus pažeistas.

Pats laikas pakalbėti apie kokios yra bangų kūrimo impulsu taisyklės:

• Antroji banga nesugrąžins daugiau nei 100% pirmosios bangos. Jei taip atsitiks. Tai bus nuosmukio korekcija.
• Ketvirtoji banga neturėtų atsitraukti daugiau nei 100% nuo trečiosios bangos. Priešingu atveju banga, kuri buvo priimta kaip ketvirtoji, yra impulsas žemyn.
• Trečioji banga yra ilgiausia, nes ji negali būti trumpa visose kitose bangose. Beje, jis gali užimti antrą vietą pagal ilgį, bet ne paskutinę.
• Trečioji banga visada bus toliau nei pirmoji banga.
• Ketvirtasis nepajudės į pirmosios bangos vietą.

Trumpiausia trečioji banga negali būti a priori. Jis visada bus didesnis nei pirmoji ar penkta banga. Schematiškai bangos detalizuojamos žemiau:

5 pav. Išsami informacija apie bangas diagramoje.

Ir čia yra ta pati bangų detalė, bet žvakių versija:

6 pav. Išsamus bangų aprašymas diagramoje.

Statyba pagal pažeistas taisykles

gili korekcija

Atliekant bangų analizę, korekcines Elioto bangas, kurios žiūri į priešingą pagrindinio impulso kryptimi, laikysime bangų analizės grįžtamaisiais judesiais. Trijų bangų struktūrų pagalba vystosi visi korekciniai dariniai. Jie gali būti įvairių formų ir tipų. Galbūt labiausiai paplitusi yra gili korekcija.

Bangų analizės prekyba apima gilių korekcijų buvimas, kartais dideliu impulsu (Fibo lygiai 61,8 ir 78,2).

Gili korekcija gali atrodyti taip:

• dvigubas zigzagas;
• zigzagas;
• trigubas zigzagas.

Bangos turi atitikti zigzagą:

• C banga = 0,618,1, 1,618 (A) (Fibonačio išplėtimas);
• Banga C = 1,272 (B), jei B yra gilioji korekcija (Fibonačio tinklelis);
• Banga C = 1,618 (B), jei B yra plokščia korekcija (Fibonačio tinklelis).

Kai atliekama Forex bangų analizė, bet kaina nepasiekia tikslo, susidaro sudėtingesnis techninės analizės modelis, tarkime, dvigubas zigzagas arba trigubas (rečiau). Tokiomis sąlygomis naudojant tokius ženklus sutaupysite: (y), (x), (w), (x), (z).

Bangos turi atitikti šį modelį:

7 pav. Bangų suderinimas.

Dvigubas ir trigubas zigzagas

8 pav. Dvigubas ir trigubas zigzagas.

Atliekant Forex rinkos bangų analizę galima pritaikyti stipresnį 61,8 Fibo lygį:

9 pav. 61.8 lygio apskaičiavimo pagal Fibonači pavyzdys.

Apie plokščias korekcijas

Nesitikėkite, kad tokio tipo korekcija atsitrauks pakankamai giliai. Tai neįvyks ypač atsižvelgiant į ankstesnį impulsų judėjimą. Kalbame apie trikampius, įvairias plokštumas ir trikampių derinį. Dažnai Forex rinkos bangos analizės metu galite tikėtis, kad kaina grįš iki 23,6 ir 38,2 Fibonacci lygių.

Plokščios korekcijos dažnai sudaro ketvirtąją bangą, kartais antrąją. Santykis yra: esant bangai C = 0,618, Fibonačio išplėtimas 1,618 (A).

Atkreipkite dėmesį, kad kai ieškome įėjimo taškų bangų analizėje esant stipriam kainų šuoliui, buto buvimas yra labai ryškus. Dažnai tai buvo prieš tempimą ar šį judesį.

Butas visada bus trumpas su stipria tendencija. Tačiau jei pastebimos vienodos trumpos korekcijos, reikėtų tikėtis stipresnio kainų judėjimo. Jų struktūra klasifikuojama taip: 3-3-5. Schematiškai tai atrodo taip:

10 pav. Scheminis pavyzdys.

Grafiškai taip:

11 pav. Plokščia korekcija.

Taigi, mums pavyko trumpai pakalbėti apie tai, kaip tinkamai atlikti Forex bangų analizę pelningai prekybai. Visų pirma, Elliott bangos buvo išsamiai išanalizuotos ir atlikta taisyklių, pagal kurias jos statomos, analizė. Dabar galite lengvai pritaikyti šias taisykles pelningesnei prekybai.

Atsižvelgiant į techninę analizę, galima išskirti vieną iš populiariausių prekybos būdų - bangų analizė. Bangų analizė yra pagrįsta diagramomis, kuriose vyksta kainų pokyčiai, analitikai suskirstyti į pagrindines bangas ir antrines bangas. Remiantis šiais ženklais, daromos prognozės apie būsimą kainų judėjimą.

Įsivaizduokite, kaip paprasta ir lengva būtų prekiauti Forex rinkoje, jei kaina nuolat judėtų penkių bangų principu, uždirbti galėtų net moksleivis.

Bet taip nebūna, didžioji dalis prekybininkų sujungia savo prekybos sąskaitą, bet kokia yra priežastis?

Ar tikrai taip sunku įvaldyti penkių bangų principą?

5 bangų modelis yra pagrindas, tačiau šios analizės klasika neapsiribojo tik juo. Klasikinė bangų analizė , yra didelė impulsų, pataisymų, taip pat jų tipų ir porūšių duomenų bazė.

Pavyzdžiui: sutrumpinimas, plėtiniai, įstrižainės ir pirmaujantys trikampiai ir panašiai. Taisymai: horizontalios pataisos ir trikampiai, zigzagai, trigubai ir dvigubi trikampiai. Rinkos tendencijos apsisukimo ir tęsimosi skaičiai ir pan.

Iš tikrųjų klasikinė bangų analizė yra teorija, turinti itin paviršutinišką ryšį su praktiniu pritaikymu.

Tiesiogiai prekyboje skaičiai bus matomi tik tada, kai tendencija juos formuoja istorijoje. Formuojant kainų modelius galite kelis kartus susipainioti, kaina gali priminti du ar tris raštus iš karto.

Klasikinėje bangų analizėje yra daugybė skirtingų modelių ir variantų, kurie daugeliu atvejų pateisins tendencijos judėjimo kryptį bet kuria kryptimi. Norint perkelti judėjimą į pelną, reikia kriterijų, patvirtinančių tokį analizės metodą, dar prieš tai, kai jūsų metodas įgyvendinamas, o ne tie modeliai, kurie 50 procentų atvejų veikia net istoriją.

Taip atsitinka, kad arba modelis nustoja būti atvirkštiniu ir pasikliaudamas juo, jūs patirsite nuostolių. Skaičiai aiškiai matomi tik iš istorijos. Klasikinė analizė labiau tinka apibūdinimui, kurį naudoja Forex valiutos keitimo analitikai.

Bangų analizė yra tokia sudėtinga, kad tik keli profesionalūs Forex prekiautojai gali ją puikiai atlikti. Tačiau jos PAGRINDAI turi būti žinomi kiekvienam sėkmingam rinkos žaidėjui.

Kodėl mums reikalingi bangų analizės pagrindai? Tada norėdami suprasti ir pamatyti:

• Jūsų darbo valiutų poros judėjimo algoritmas;
• taškas, kuriame valiutų pora yra ŠIĄ minutę šio judėjimo metu;
• perspektyvas judėti į priekį.

Pažvelkime į CAD/JPY (H4) diagramą MF bangų analizės požiūriu (VA Elliott modifikacija), sujungta su kitais MF įrankiais.

Ryžiai. 1. Kainos judėjimas CAD/JPY valiutų poros pavyzdžiu

Komentarai MasterForex-V:

Dar kartą atidžiai apsvarstykite ir išanalizuokite nuotrauką iš uždaro MasterForex-V akademijos forumo. Puikiai žinome, kad tai labai labai sunku. Tačiau šiuo metu turite galimybę priimti pagrįstą pasirinkimą ir nuspręsti, ką daryti toliau:

Kiek galite uždirbti pasirinkę studijų kelią MF akademijoje? Kaip rodo Akademijos studentų, studijų metu besinaudojančių šia paslauga, operacijų automatinio kopijavimo patirtis, vidutiniškai nuo 250 iki 500% per metus užsienio valiuta ir lūžio, win-win vip sąskaitose, kurios leidžia derinti galimybes:

1. Paties prekybininko uždarbis (100-200 proc. per metus).
2. 150% NordFx premija dalyvaujant išėmimo procese (su 3K indėliu gausite 7.5K į savo sąskaitą su teise atsiimti pelną, viršijantį šią sumą), arba 100% premiją iš kitų brokerių. Ši premija padidina jūsų pelną 2,5 karto už kiekvieną investuotą dolerį. Taigi, 100% pelno iš 7,5 tūkst. virsta 250% jūsų investuotų pinigų (3 tūkst.).
3. ir 15-20% pelno, kurį vadovaujantiems prekybininkams perveda daugybė investuotojų iš Izraelio ir ES į JAV ir Kiniją.

Taigi ar verta mokytis bangų analizės, ar ją reikėtų praleisti? Tie, kurie atsakė „taip“, skaitys toliau:

• Šiame skyriuje – apie bendrus techninės ir banginės analizės bruožus ir skirtumus (tie patys tendencijos apsisukimo ir tęsimo modeliai „bangos“ akimis).
• Kitame skyriuje – (Frosto ir R. Prechterio, Balano, Vozno ir kt. knygų santrauka).
• Trečiame skyriuje -.

Kas suteikia prekybininkui bangų analizę ir jos skirtumą nuo klasikinės techninės analizės

Bangų analizė:

1. Padeda rasti tendencijos pradžią, atsižvelgiant į judėjimą valiutų porų ne apsisukimo šablonų ir tendencijos tęsimosi požiūriu, o vidinio algoritmo pozicijos – impulso (trend) arba korekcijos (plokščios) bangos.

   Palyginkime „galvos ir pečių“ tendencijų apsisukimo modelį klasikinėje techninėje prekybos analizėje (2 pav. kairėje) ir tą patį trendo apsisukimo modelį bangų analizės požiūriu. Paaiškėjo, kad kritimas žemyn buvo tik korekcija (grįžimas atgal), todėl C bangos pabaigoje reikia atidaryti pirkimo sandorį.

   
   Ryžiai. 2. Tos pačios rinkos situacijos techninės ir banginės analizės pavyzdys

   Šis bangų skaičiavimas padeda suprasti, kodėl yra daug skundų dėl „galvos ir pečių“ modelio. Kai tik prekiautojas atidaro pardavimo pavedimą, rinka eina… priešinga kryptimi.

2. Tai padeda SĄMONINGAI imti pelną realiu laiku nustatant, KUR ir KOKIA banga atidarote orderį rinkoje. Bangų skaičiavimas tiksliau nurodo įėjimo į rinką taškus nei " " ar bet kuris kitas techninės analizės metodas.
   Ryžiai. 3. Įėjimo į rinką taškų parinkimas pagal bangų analizę
3. Rodo impulsinius tikslus (138-162% ir daugiau) tendencijoje ir korekcijoje (38-76%).
   Ryžiai. 4. Impulso tikslai 3 ir 5 trendo bangos
   Ryžiai. 5. Koregavimo tikslai – 38–62 proc. arba daugiausiai 76 proc.

   Taigi Forex prekiautojas supranta, į kokius lygius linksta kaina, kur ir kodėl reikia atidaryti ir uždaryti sandorius.

4. Padeda lengvai susirasti butą ( bangos a-b-c kelionė pirmyn ir atgal).
   Ryžiai. 6. Rinka yra apleista

   Nė vienam iš prekybininkų nepatinka butas. Bangų analizė padeda nustatyti internete, kada KOREKCIJOS bangos kyla ir aukštyn, ir žemyn (a-c-c). Tai reiškia, kad SENO TF vyksta korekcija, po kurios prasidės stiprus ir galingas impulsas.

   Geriau palaukti šios pataisos, išėjus iš rinkos, apie kurią visada būsite paraginti uždarame MF akademijos forume.

5. Tai leidžia identifikuoti bet kokį tendencijų tęsimo modelį (vėliava, vimpelas ir kt.) kaip korekcines bangas.
   Ryžiai. 7. Tendencijos tęsimosi modelis korekcinių bangų pavidalu

   Leidžia suprasti, kur dėti stabdžius (užraktus, užraktus). Bangų analizė suteikia aiškų atsakymą į šį svarbų klausimą. Pavyzdžiui, kai kaina yra po pirmosios bangos dugnu (tendencija atšaukiama) arba po senesnės TF bangos apačia.

   Ryžiai. 8. Tendencijos pabaiga

Iš to, kas pasakyta, galime daryti išvadą: nežinant bangų analizės PAGRINDŲ, jūsų pelnas Forex gali būti tik atsitiktinis.

Kaip atrodo realaus laiko tendencija (iš MasterForex-V akademijos medžiagos)

Atkreipkite dėmesį į aiškius pakilios tendencijos požymius(9 pav.):

• 1-oji bulių banga(violetinė spalva) turi 5 subbangų struktūrą. Tai yra impulso ir GALIMO tendencijos pokyčio nuo meškų iki ;
• 2-oji banga(geltona spalva) turi KOREKCINĮ a-c struktūra ir nesulaužo naujos bulių bangos dugno. Kai sulaužomas jo maksimumas, prasideda 3-ioji visų prekybininkų pamėgta banga;
• 3 banga(pilka), taip pat turi penkių bangų struktūrą žemesniuose laiko intervaluose (1 vieta 3-ioje, 3-ioji 3-ioje ir t. t., kai tikslai viršija 162 % nuo 1-osios bangos).

Ryžiai. 9. Uparty tendencijos požymiai bangų analizės būdu

1-osios bangos AO arba MACD (violetinis fonas) patvirtina didėjimo tendencijos pradžią.Čia būtinos šios sąlygos:

• 1-oji subbanga: histograma patenka į viršų 0, esant didėjimo tendencijai;
• 3-oji subbanga: AO histograma virš 1-osios bangos;
• 5-oji subbanga: divergencija. Histograma yra žemiau 3-iosios bangos viršaus (galima įvesti žemiau 0).

Kaip Billas Williamsas padidino savo prekybos indėlį nuo 10 000 USD iki 198 977 USD, naudodamas bangų analizę

Bene galingiausią postūmį populiarinti prekybos bangų analizę davė Billas Williamsas savo knygoje „Prekybos chaosas“. Paprasta ir prieinama forma jis parodė, kaip nustatyti 1-ąją bangą (taškas 0 diagramoje). Tuomet, jo nuomone, tereikia sekti tendenciją, atidarant sandorius pagal pagrindinę kainų judėjimo kryptį (žr. 10 pav.).

Ryžiai. 10. Pirmosios bangos pradžia ir prekybos planas pagal Billą Williamsą

Savo ruožtu MasterForex-V akademijos dėstytojai sudarė detalų pinigų valdymo planą (pinigų valdymą), paaiškindami sandorių atidarymo ir uždarymo logiką (žr. 11 pav.).

Ryžiai. 11. Pinigų valdymas pagal MasterForex-V akademijos sistemą

Tiems, kurie jau yra įsitikinę, kad reikia studijuoti bangų analizės pagrindus, siūlome susipažinti su specialia literatūra šia tema ir apsilankyti šiuose interneto šaltiniuose:

• Nemokamas iliustruotas prekybininkų žurnalas „Rinkos lyderis“.

Norėdami giliau ištirti bangų analizės pagrindus, rekomenduojame perskaityti šias knygas:

• A. Frostas ir R. Prechteris. Visas Elliott bangų kursas
  B. Williamsas „Prekybos chaosas“.
• R. Balan Elliott Wave Principle – taikymas FOREX rinkai.
• D. Vozny. Elioto kodas. Forex rinkos bangų analizė.
• G. Neely. Ellioto bangų analizės meistriškumas.
• C. Milleris. Ciklų teorijų ir Elioto bangų ryšio tyrimas.
• R. Fišeris. Nauji Fibonacci prekybos metodai.
• R. Fišeris. Pasekmė. Programos ir strategijos prekybininkams.
• E. Petersas. fraktalinė analizė finansinės rinkos. Chaoso teorijos taikymas investicijose ir ekonomikoje.
• D. Di Napoli. Prekyba naudojant Di Napoli lygius.
• R. Swannell. Rinkos prognozė, pagrįsta nauja patobulinta modelių atpažinimo sistema, pagrįsta bangų principu.
• A. Frostas ir R. Prechteris. „Elliott Wave“ principas yra raktas į rinkos supratimą.
• T. Juozapas. Supaprastinta Elioto bangų analizė. Praktinis mechaninės prekybos sistemos pritaikymas.
• D. Merfis. Techninė ateities sandorių rinkų analizė.
• A. Čerepkovas. Ilgųjų bangų teorija N. D. Kondratjevas.
• E. Nyman. Mažoji prekybininko enciklopedija.
• A. Kiyanitsa, L. Bratukhin (red.). Fibonačio lygiai. Kur pinigai.
• M. Čekulajevas. Fraktalai.
• V. Safonovas. Praktinis Elliott bangų naudojimas prekyboje.

Visas šias knygas nesunkiai rasite ieškodami „Yandex“ arba „Google“. Rekomenduojame pradėti nuo šių knygų:

• A. Frostas ir R. Prechteris pateikė išties „išsamiausią Ellioto bangos principo kursą“. Tai yra pagrindinis visų prekybos sričių (prekių ir prekių rinkų, akcijų, ateities sandorių, Forex) bangų analizės pagrindinis darbas.
• D. Vozny (Prechterio vertėjas į rusų kalbą) ir Balano knygos – tai taikoma bangų analizės taikymas Forex rinkai.
• Billo Wilmso knyga „Prekybos chaosas“ yra populiaresnis leidinys, skirtas plačiam potencialių prekybininkų ratui. Jame pateikiami bangų analizės pagrindai. Autorius juos sujungė su savo Profitunity prekybos sistema, kurią sudaro indikatoriai: aligatorius, nuostabus osciliatorius (AO) ir fraktalai, taip pat „bullish / bearish reversal bar“ modelis.

Kad nesusipainiotumėte tarp daugybės protingų patarimų iš šių knygų, prieš skaitant jas, primygtinai rekomenduojame perskaityti kito mūsų skyriaus medžiagą: Čia rasite trumpą minėtų darbų santrauką.

Bangų analizė yra vienas iš populiariausių metodų, leidžiančių nustatyti esamą situaciją rinkoje. Šios techninės analizės technikos pagrindas yra valiutų diagramos, kuriose kainos lygis. Kainos judėjimas grafike analizės metu dažniausiai skirstomas į subbanges ir bangas, kurios naudojamos prognozuojant kainų lygio judėjimą.

Bangų analizė. Ypatumai

Jei nuspręsite naudoti Forex bangų analizę esamai situacijai valiutų rinkoje nustatyti, turite atsiminti šias taisykles:

1. Šis analizės atlikimo būdas nėra tiesiogiai susijęs su jokiomis prekybos sistemomis. Bangų analizės algoritmas neleidžia nustatyti tinkamų momentų patekti į rinką ir uždaryti anksčiau atidarytus orderius. Dėl šios priežasties bangų analizės rezultatu sukurtą kainų lygio kitimo prognozę nerekomenduojama naudoti kaip signalą kuriant sandorius.
2. Bangų analizė yra gana efektyvi priemonė, kurią tinkamai pritaikius galima žymiai pagerinti prekiautojo naudojamą prekybos strategiją. Šis analizės metodas leidžia suprasti kainų lygio elgesio ypatumus. Bangų analizė leidžia prekiautojams nustatyti etalonus, kuriuos naudojant galima tiksliai nustatyti kainų lygio elgesį.
3. Iki šiol bangų analizė pagrįstai laikoma universaliausia priemone, nes ji gali būti naudojama kuriant rinkos tendencijų prognozes bet kuriuo laikotarpiu.

Valiutų porų banginė analizė turi gana žemą formalizavimo laipsnį, todėl išvados, padarytos naudojant šį rinkos tyrimo metodą, yra subjektyvios. Taip yra todėl, kad situacija valiutų rinkoje nuolat kinta, dėl šios priežasties analizės rezultatai aktualūs tik tuo metu, kai jie gaunami.

Bangų analizė. Pagrindiniai principai

Atliekant bangų analizę, įprasta išskirti du pagrindinius bangų tipus:

1. impulsines bangas. Jie yra ilgesni. Dauguma prekybininkų juos naudoja prekybai. Impulsinių bangų svyravimų trukmė, priklausomai nuo situacijos rinkoje, gali siekti tris šimtus taškų.
2. korekcinės bangos. Kadangi jie yra trumpi, nerekomenduojama jų naudoti prekybai. Korekcinės bangos yra labai trumpos, dėl šios priežasties jų beveik neįmanoma panaudoti siekiant pelno. Profesionalūs prekiautojai kai kuriais atvejais naudoja šias bangas prekiaujant, tačiau jie rizikuoja patirti rimtų nuostolių.

Praktika rodo, kad geriausias momentas užsakymui sukurti yra impulsinės bangos pradžia, tačiau, deja, nustatyti jos pagrindą yra labai problematiška. Naudojant impulsinę bangą prekybai, siekiant išvengti rimtų nuostolių, jos bazėje rekomenduojama nustatyti Stop-Loss.

Beveik visi profesionalūs prekiautojai naudoja bangų analizę, kad prognozuotų kainų lygio pokyčius, nes šis metodas yra ženkliai pranašesnis už kitus analogus tikslumu ir efektyvumu.

Bangų analizė. Taikymas

Bet kokie kainų lygio svyravimai formuoja bangas. Prasidėjimo momentu bet kuri tendencija susideda iš penkių bangų, o vystymosi eigoje ji įgauna trijų bangų struktūrą. Po to tendencija gali tęstis arba pasikeisti.

Pagal bangų teoriją ilgiausia yra trečioji banga, kuri dažniausiai žymima skaičiumi „3“. Būtent ši banga suteikia daugiausiai galimybių kurti užsakymus.

Kainų lygio judėjimo procese impulsai visada kaitaliojasi su korekcinėmis bangomis. Impulsas visada turi penkias bangas: 1, 3 ir 5 bangos perkelia kainų lygį tendencijos kryptimi, o 4 ir 2 bangos atspindi korekciją.

Aukščiau pateiktame paveikslėlyje parodytas mažėjimo tempas. 5, 3 ir 1 skaičiais pažymėtos bangos perkelia kainų lygį žemyn, o 4 ir 2 skaičiais pažymėtos bangos turi priešingą tendencijai kryptį ir yra korekcinės. Standartiniam impulsui būdinga situacija, kai antroji banga neviršija pirmosios, o ketvirtoji už trečiosios. Išimtis yra situacijos, kai diagramoje atsiranda tokios figūros kaip pleištas ir įstrižas trikampis, nes jose esančios bangos susikerta tarpusavyje. Pasibaigus vienam impulsui, po jo seka korekcija arba naujas impulsas, kurio kryptis bus priešinga. Viršuje esančiame paveikslėlyje matote, kad pasibaigus impulsui žemyn, .

Viršuje esančiame paveikslėlyje galite pamatyti pleišto diagramos modelį, kuris paprastai yra pirmoji impulso banga. Po to, kai diagramoje susidaro pleištas, įvyksta galingas kainos judėjimas.

Viršuje esančiame paveikslėlyje galite pamatyti korekcinės bangos, vadinamos „Zigzagu“, pavyzdį, apimančią tris bangas. Paprastai zigzagas yra antroji impulso banga. Jai pasirodžius valiutų grafike, su didele tikimybe galima daryti prielaidą, kad kainų lygis netrukus stipriai šoktels link pagrindinės tendencijos.

Nepaisant to, kad šiame straipsnyje aprašytas situacijos rinkoje analizės metodas yra gana efektyvus ir tikslus, jo negalima pavadinti paprastu, nes gauti rezultatai yra subjektyvūs ir tiesiogiai priklauso nuo prekybininko kvalifikacijos ir patirties. Dėl šios priežasties jis labiau tinka profesionaliems prekybininkams nei .

Jei nuspręsite naudoti rinkos bangų analizę prekybai Forex rinkoje, rekomenduojama ją išbandyti, kitaip galite patirti didelių nuostolių dėl neraštingo situacijos įvertinimo valiutų diagramoje.

Tikiuosi, kad šis straipsnis padės jums tapti tikrai sėkmingu prekybininku.

Elioto bangų analizė yra labai populiarus tarp prekybininkų, nes padeda gana tiksliai nustatyti tolesnę kainų judėjimo kryptį ir gauti didelį pelną.

Elliot bangos, pavadintos šios teorijos atradėjo vardu, yra esminis Forex rinkos struktūros elementas. Šiomis bangomis pagrįsta analizė bene tiksliausia. Nors tuo pačiu metu tai yra vienas sudėtingiausių rinkos analizės tipų.

Turgaus bangų struktūrą 1934 m. pirmą kartą atrado buhalteris Ralphas Nelsonas Elliotas. Po kelerių metų ligos ir išėjęs į pensiją jis savo veiklą sutelkė į pagrindų mokymąsi akcijų birža. Dėl šių tyrimų buvo atrastos ir išvystytos Elioto bangos bangų teorija.

Stebėdamas rinkos tendencijas Elliottas pastebėjo, kad jie yra pavaldūs tam tikroms nuotaikoms, kurios kyla dėl konkurso dalyvių psichologinio situacijos suvokimo. Rinka skirtingais laikotarpiais patyrė šešis psichologinių pokyčių etapus:

1. Išsiplėtimas
2. entuziazmas
3. Euforija

Po šių trijų etapų rinka pateko į tris:

1. sedacija
2. nuosmukis
3. Depresija

Dėl tokių pokyčių kainų diagramose susidaro į bangas panašūs skaičiai. Kaip paaiškėjo, šių bangų konstrukcija turi visiškai logišką modelį.

Šie stebėjimai buvo metodo, kuris buvo vadinamas rinkos bangų analize, pagrindas.

Pagrindiniai bangų analizės postulatai

Kadangi bangos yra išdėstytos taisyklinga seka, tai leidžia numatyti kiekvienos naujos bangos atsiradimą ir dėl to tendencijos kryptį. . Tai yra pagrindinis postulatas, apibūdinantis Forex rinkos bangų analizę ir kainų elgesį diagramose.

Pagrindinis principas, kuris yra bangų teorijos pagrindas, yra fraktalumo principas. Pagal jo apibrėžimus, kelių mažesnės eilės bangų rinkinys, esantis žemesniame laiko intervale, sudaro vieną ilgesnės trukmės bangą, kuri yra aukštesniame laiko intervale.

Savo ruožtu ši banga yra kelių bangų modelio dalis formuojant dar didesnę Ellioto bangą.

• Meškų tendencija yra tada, kai tendencija linkusi mažėti.
• Didelė tendencija yra tada, kai kaina ketina kilti.

Kitas principas, pagal kurį formuojamos Elliott bangos, yra tai, kad po stipraus augimo būtinai ateis nuosmukio laikotarpis.

Įvairių krypčių bangų kaitaliojimas yra būtina bangų raštų susidarymo sąlyga. Be to, Elliotas pastebėjo dar vieną aplinkybę – bangų raštai taip pat keičia vienas kitą po kainų kilimo ir kritimo etapų.

Meškų tendenciją formuojantis bangų modelis būtinai pakeičiamas bulių nuotaikomis rinkoje ir atitinkamai bulių bangų formavimu.

Šios teorijos autorius, braižydamas ryšį su fundamentaliais rodikliais, išvedė aksiomą, kad jokios ekonominės naujienos ilgą laiką negali būti esminis veiksnys naujai tendencijai formuotis.

Ir dar viena aplinkybė buvo atsižvelgta kuriant bangų analizės teoriją ir naudojama iki šiol – bangos gali prasidėti ir baigtis skirtingomis prekybos apimtimis ir skirtingu nepastovumo lygiu. Tačiau atskiroms modelių bangoms būdingos savybės:

• Antrosios bangos dažniausiai būna sumažintos
• Trečiasis Elliott Waves paprastai rodo didelę prekybos apimtį
• Penktoji banga yra viena dinamiškiausių

Šios teorijos ir pačios Ellioto bangos taikymas kaip analizės priemonė gali atsirasti įvairiems tikslams.

Žiūrėkite trumpą vaizdo įrašą, iš kurio sužinosite bangų analizės pagrindus:

Ellioto bangų kategorijos

Klasifikacija, pagal kurią išskiriamos Elliott bangos, apima tendencijos kryptį. Be to, visos bangos turi savo specifinę reikšmę rinkai ir jos analizei. Dalis jų formuojasi pagrindinės tendencijos kryptimi, turi ilgesnę stadiją. Antroji dalis suformuota priešinga kryptimi. Todėl įprasta atskirti:

I. Impulsinės bangos

II. Korekcinės bangos

Remiantis šiais apibrėžimais, remiantis šiomis dviem bangų kategorijomis, formuojami ir tendencijos bangų modeliai, kurie, atsižvelgiant į fraktalumo principą, yra aukštesnės eilės Elioto bangos – ilgesnės.

Impulsinės bangos susideda iš penkių mažesnių bangų ir formuojasi pagrindinės tendencijos kryptimi. Tuo pačiu visiškai nesvarbu, kokios nuotaikos vyrauja rinkoje – impulsinė banga gali būti ir meškų rinkos, ir bulių rinkos dalis.

Ellioto bangų analizė kiekvienoje penkiose bangose ​​reiškia, kad yra trys impulsinės bangos ir dvi korekcinės bangos.

Korekcinė banga savo ruožtu susideda iš trijų bangų, iš kurių dvi yra impulsyvios, o viena – korekcinė. Paprastai korekcinės bangos atsiranda impulsinei bangai perėjus visą atstumą.

Impulsinių ir korekcinių bangų rinkiniai gali sudaryti bangų raštus arba figūras:

• Bangos pailginimas
• dvigubas praėjimas
• Pulsas
• Zigzagas
• trikampiai
• Vimpeliai
• Įstrižainės trikampiai
• Elioto bangos daugialypis pailgėjimas
• Pleištai
• Sutrumpinimas

Šią neišsamią bangų modelių klasifikaciją papildo atskiros kiekvieno modelio atmainos.

Žiūrėkite vaizdo įrašą apie tai, kas yra Elliott banga ir kaip formuojasi kainos judėjimo struktūra. Tai padės jums numatyti valiutų kursų judėjimą ir padidinti jūsų prekybos pelningumą.

Be šioje dalyje pateiktų charakteristikų, būtina atkreipti dėmesį į dar vieną trendinių bangų savybę pagal Elioto teoriją – jos gali charakterizuoti rinkos bangų analizę susiaurinant arba plečiant.

Praktinis bangų teorijos panaudojimas

Prekyboje valiuta ir akcijomis bangų teorija gali būti naudojama kaip pagrindas arba papildoma priemonė struktūroje prekybos strategija. Dauguma prekybos taktikų, naudojančių fraktalinius principus, kuriomis remiasi Elliot Waves, turi puikius prekybos pelningumo rodiklius.

Kai kuriais atvejais prekiautojas gali naudoti šias Elliot bangas kaip tendencijų užbaigimo prognozę, kad pasirengtų naujos tendencijos formavimui ir optimizuotų indėlių valdymą.

Kitose situacijose bangų analizė naudojama jau susiformavusiai tendencijai atpažinti ir naudojama prognozei patvirtinti bei racionaliau patekti į rinką.

Bangos taip pat gali būti naudojamos dabartinei rinkos būklei prognozavimo metu nustatyti.