Analiza falowa rynku, zasady: forex, pary walutowe, ropa, złoto. Zastosowanie analizy falowej par walutowych Jak nauczyć się rozpoznawać fale na rynku Forex

Pomimo ciągłej zmienności rynku, jest przewidywalny. Okazuje się, że jeśli trader może dowiedzieć się o ruchu ceny, możesz na tym zarobić. Jak to zrobić? Obecnie istnieje całkiem sporo narzędzi, które pozwalają na przeprowadzanie wysokiej jakości analiz technicznych. Jedną z nich jest analiza fal Elliotta.

Zauważ, że istnieją osiem fal rynkowych, które nieustannie mają właściwość powtarzania się. To właśnie pozwala nam zarabiać. Jeśli naprawdę interesuje Cię, jak dobrze zarobić, wykorzystując analizę fal na rynku walutowym, przeczytaj ten materiał do końca.

Od razu to zauważmy Analiza fal Elliotta nie jest łatwym zadaniem, czego nie można powiedzieć o innych strategiach handlowych stosowanych na rynku Forex. Tylko ci, którzy szczegółowo przestudiują część teoretyczną, będą mogli użyć jej na wykresie cen. Prawdziwi profesjonaliści, którzy zarabiają pieniądze za pomocą analizy fal, twierdzą, że w tym celu trzeba dokładnie przestudiować nie tylko teorię, ale także utrwalić ją w praktyce. Wyobraź sobie, o ile bardziej opłacalny stanie się handel, jeśli trader zna nie tylko okres odwrócenia trendu, ale także punkty wejścia na rynek.

Ponownie, nie każdemu początkującemu traderowi udaje się przestudiować analizę fal Elliotta. Ale jeśli zostanie nim nasycony, będzie mógł osiągnąć świetne wyniki na rynku walutowym. Do tej pory analiza fal odbywa się według bardziej uproszczonego schematu - za pomocą specjalnych wskaźników Forex, które pokazują fluktuacje fal.

Istota teorii fal Elliotta

Swego czasu teorię tę stworzył prosty ekonomista Ralpha Elliotta. Pracował w spółce kolejowej. Pewnego razu przeanalizował dynamikę rynku i nagle odkrył dla siebie interesującą prawidłowość – nie ma nieładu w wahaniach cen, Rynek porusza się według wzoru. Innymi słowy, aktywa w towarze, walucie, na giełdzie, a nawet na giełdzie działają w zależności od nastroju ich uczestników.

Tak więc podstawy analizy fal Elliotta sugerują aksjomat, że wahania cen można podzielić na osiem formacji falowych. W przypadku, gdy formacja na początkowym etapie jej formowania zostanie zauważona przez tradera, pozwala to z dużym prawdopodobieństwem określić dalszy przebieg ceny, a także kiedy otworzyć transakcję, a nawet w jakich miejscach czerpać zyski.

Należy zauważyć, że analiza fal Elliotta ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Jego główną wadą jest fakt, że nie zawsze można określić początek modelu konkretnej fali. Jednak sekwencja fal Elliota pozwala zidentyfikować dodatkowe wskaźniki, a to upraszcza cały proces analizy technicznej o rząd wielkości.

Zalety i wady współczesnej teorii Elliota

Podkreślamy, że każdy szanujący się trader powinien znać tę teorię, ponieważ w pełni pozwala zrozumieć wszystkie wzorce dotyczące dynamiki rynku. Tym samym analiza fal Elliotta jest uniwersalną metodą analizy technicznej, która pozwala nawet mniej doświadczonemu uczestnikowi rynku Forex osiągnąć przyzwoity zysk. W końcu, otwierając zlecenie na czas, trader otrzymuje wzrost zysku.

Ci, którzy handlują przy użyciu teorii Elliotta, prawdopodobnie znaleźli klucz do zrozumienia praw, według których działa Forex. To z pewnością jest. Terminowe wejście i wyjście z rynku pozwoli na zdobycie wiedzy zdobytej po przestudiowaniu tej teorii.

Oprócz znaczących zalet analizy fal Elliotta, teoria ta, podobnie jak wszystkie inne taktyki handlowe, nie jest pozbawiona wad. Wśród głównych negatywnych punktów są:

1. Teoria Elliotta, podobnie jak jej podstawowe zasady, jest postrzegana przez traderów na różne sposoby. Ta teoria jest czysto subiektywna.. Ponieważ każdy trader interpretuje rynek na swój własny sposób, wielkość fali dla każdego będzie miała swoją własną wartość. W rezultacie strategie będą różne dla każdego.
2. Nawet doświadczony uczestnik rynku finansowego nie są w stanie szybko ocenić sytuacji i zareagować na zmiany cen. Ustalenie, na jakiej fali znajduje się obecnie japoński świecznik, jest dość trudne.
3. Przez analiza falowa Istnieje wiele różnej literatury, a także wiele opracowań. Przestudiowanie całego materiału jest prawie niemożliwe. Dodatkowo każdy autor w ramach indywidualnego opracowania proponuje własne pomysły, co spowoduje pewien zamęt w głowie początkującego.

Pomimo tych niedociągnięć analiza fal na rynku Forex nadal cieszy się dużą popularnością wśród traderów wszystkich typów. Co więcej, nowe osiągnięcia w świecie wskaźników umożliwiają znaczne uproszczenie analizy falowej.

Podstawowy wzór impulsu

Podstawowy impuls w klasycznym sensie ma Struktura 5-falowa. Impuls to 1, 3 i 5. Korekta - druga i czwarta.

Wzory korekcyjne i impulsowe w połączeniu z makijażem pełny cykl falowy. Jest oznaczony jako a-b-c. Oznacza to, że w rozumieniu Ralpha Elliota pełny cykl to ośmiofalowa formacja świecowa.

Na rynku w ramach analizy falowej cykl musi być stale powtarzany. Innymi słowy, impuls należy zastąpić korektą i odwrotnie. Ale cały szkopuł i główna trudność polega na tym, że na wykresie powstają bardziej złożone korekty. Porozmawiamy o nich dalej.

Schematycznie analiza fal Elliotta wygląda następująco:

Rysunek 1. Cykl podstawowy.

A oto podstawowy cykl na wykresie cen:

Rysunek 2. Podstawowy cykl na wykresie.

Schematycznie cały cykl jest przedstawiony w następujący sposób:

Rysunek 3. Pełny cykl (schemat).

Na wykresie cenowym pełny cykl wygląda następująco:

Rysunek 4. Pełny cykl na wykresie.

Analizujemy strukturę falową

Każda fala w ramach teorii Elliota może zostać rozłożona na podfale, przy czym integralność samej teorii nie zostanie naruszona.

Czas porozmawiać jakie są zasady budowania fal w impulsie:

• Druga fala nie zniesie więcej niż 100% pierwszej fali. Jeśli tak się stanie. Będzie to korekta trendu spadkowego.
• Czwarta fala nie powinna cofać się o więcej niż 100% od trzeciej fali. W przeciwnym razie fala, która została przyjęta jako czwarta fala, jest impulsem do trendu spadkowego.
• Trzecia fala jest najdłuższa, ponieważ nie może być krótka w obrębie wszystkich innych fal. Nawiasem mówiąc, może zająć drugie miejsce pod względem długości, ale nie ostatnie.
• Trzecia fala zawsze będzie dalej niż pierwsza.
• Czwarty nie przesunie się w miejsce pierwszej fali.

Najkrótsza trzecia fala nie może być a priori. Zawsze będzie większy niż pierwsza czy piąta fala. Schematycznie szczegóły fal przedstawiono poniżej:

Rysunek 5. Szczegóły fal na diagramie.

A oto te same detale fal, ale w wersji ze świecą:

Rysunek 6. Szczegółowy opis fal na wykresie.

Budynek ze złamanymi zasadami

głęboka korekta

W analizie falowej będziemy rozważać korekcyjne fale Elliota, które patrzą w kierunku przeciwnym do głównego impulsu, jako ruchy cofania w analizie falowej. Za pomocą struktur trójfalowych rozwijają się wszystkie formacje korekcyjne. Mogą mieć różne kształty i rodzaje. Być może najczęstszą jest głęboka korekta.

Handel oparty na analizie fal obejmuje obecność głębokich korekt, czasem dużym impetem (poziomy Fibo 61,8 i 78,2).

Głęboka korekta może wyglądać następująco:

• podwójny zygzak;
• zygzak;
• potrójny zygzak.

Fale muszą pasować do zygzaka:

• Fala C = 0,618,1, 1,618 (A) (przedłużenie Fibonacciego);
• Fala C = 1,272 (B), jeśli B jest głęboką korektą (siatka Fibonacciego);
• Fala C = 1,618 (B), jeśli B jest płaską korektą (siatka Fibonacciego).

Kiedy przeprowadzana jest analiza fali Forex, ale cena nie osiąga celu, powstaje bardziej złożony wzór analizy technicznej, powiedzmy podwójny zygzak lub potrójny (rzadziej). W takich warunkach użycie takich oznaczeń pozwoli zaoszczędzić: (y), (x), (w), (x), (z).

Fale muszą mieć następujący wzór:

Rysunek 7. Dopasowywanie fal.

Podwójny i potrójny zygzak

Rysunek 8. Podwójny i potrójny zygzak.

Kiedy przeprowadzana jest analiza falowa rynku Forex, można zastosować silniejszy poziom Fibo 61,8:

Rysunek 9. Przykład obliczenia poziomu 61,8 według Fibonacciego.

O korektach płaskich

Nie spodziewaj się, że tego typu korekta cofnie się wystarczająco głęboko. Nie nastąpi to zwłaszcza w stosunku do poprzedniego ruchu impulsowego. Mówimy o trójkątach, różnych płaszczyznach i kombinacji trójkątów. Często w ramach analizy falowej rynku Forex można liczyć na cofnięcie ceny do poziomów Fibonacciego 23,6 i 38,2.

Płaskie korekty często tworzą czwartą falę, czasem drugą. stosunek wynosi: przy fali C = 0,618, rozszerzenie Fibonacciego 1,618 (A).

Zwróć uwagę, że kiedy szukamy punktów wejścia w analizie falowej w momencie silnego wzrostu cen, bardzo rzuca się w oczy obecność mieszkania. Często poprzedzało to rozciąganie lub ten ruch.

Mieszkanie zawsze będzie krótkie z silnym ruchem trendu. Jeśli jednak obserwowane są płaskie krótkie korekty, wówczas należy liczyć się z silniejszym ruchem ceny. Ich struktura jest sklasyfikowana w następujący sposób: 3-3-5. Schematycznie wygląda to tak:

Rysunek 10. Schematyczny przykład.

Graficznie tak:

Rysunek 11. Płaska korekta.

Udało nam się więc krótko porozmawiać o tym, jak prawidłowo przeprowadzić analizę fal Forex w celu uzyskania rentownego handlu. W szczególności szczegółowo przeanalizowano fale Elliotta oraz przeprowadzono analizę zasad, według których są one zbudowane. Teraz możesz łatwo zastosować te zasady w celu uzyskania bardziej dochodowego handlu.

Biorąc pod uwagę analizę techniczną, można wyróżnić jedną z najpopularniejszych metod w tradingu – analiza falowa. Analiza falowa opiera się na wykresach, na których występują ruchy cenowe, podzielone przez analityków na fale główne i podfale. Na podstawie tych oznaczeń sporządzane są prognozy dotyczące nadchodzącego ruchu cen.

Wyobraź sobie, jak prosty i łatwy byłby handel na rynku Forex, gdyby cena stale poruszała się zgodnie z zasadą pięciu fal, nawet uczeń mógłby zarobić.

Ale tak się nie dzieje, lwia część traderów łączy swoje konta handlowe, ale jaki jest tego powód?

Czy naprawdę tak trudno opanować zasadę pięciu fal?

Model 5-falowy to podstawa, ale klasyka tej analizy nie ograniczyła się tylko do niego. Klasyczna analiza falowa , zawiera obszerną bazę impulsów, korekt, a także ich rodzajów i podgatunków.

Na przykład: ścięcia, przedłużenia, trójkąty ukośne i wiodące itp. Korekty: korekty poziome i trójkąty, zygzaki, trójki i podwójne trójki. Wzorce odwrócenia i kontynuacji trendu rynkowego i tak dalej.

W rzeczywistości klasyczna analiza falowa jest teorią, która ma niezwykle powierzchowny związek z praktycznym zastosowaniem.

Bezpośrednio w handlu liczby będą widoczne tylko wtedy, gdy trend utworzy je w historii. Podczas formowania modeli cenowych można się kilka razy pomylić, cena może przypominać dwa lub trzy wzorce na raz.

W klasycznej analizie falowej istnieje duży zestaw różnych wzorców i opcji, które w większości przypadków uzasadnią kierunek ruchu trendu w dowolnym kierunku. Aby ruch przynosił zysk, potrzebne są kryteria potwierdzające taką metodę analizy, jeszcze przed wdrożeniem Twojej metody, a nie te wzorce, które działają nawet na historii w 50 procentach przypadków.

Zdarza się, że albo model przestaje być odwróceniem i polegając na nim, poniesiesz stratę. Liczby są wyraźnie widoczne tylko z historii. Analiza klasyczna jest bardziej odpowiednia do opisu, którego używają analitycy rynku walutowego Forex.

Analiza fal jest tak złożona, że ​​tylko kilku profesjonalnych inwestorów na rynku Forex może ją doskonale opanować. Ale jego PODSTAWY muszą być znane każdemu odnoszącemu sukcesy graczowi na rynku.

Po co nam podstawy analizy falowej? Następnie, aby zrozumieć i zobaczyć:

• algorytm ruchu twojej roboczej pary walutowej;
• punkt, w którym para walutowa znajduje się w TEJ minucie podczas tego ruchu;
• perspektywy na dalszy rozwój.

Spójrzmy na wykres CAD/JPY (H4) z punktu widzenia analizy falowej MF (modyfikacja VA Elliott), połączonej z innymi narzędziami MF.

Ryż. 1. Ruch ceny na przykładzie pary walutowej CAD/JPY

Komentarze MasterForex-V:

Jeszcze raz dokładnie rozważ, a następnie przeanalizuj obraz z zamkniętego forum Akademii MasterForex-V. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo, bardzo trudne. Ale masz teraz możliwość dokonania świadomego wyboru i podjęcia decyzji, co dalej:

Ile możesz zarobić wybierając ścieżkę studiów w Akademii MF? Jak pokazuje doświadczenie autokopiowania transakcji studentów Akademii korzystających z tej usługi podczas studiów średnio od 250 do 500% rocznie w walutach obcych i na rent-even, win-win kontach vip, które pozwalają łączyć możliwości:

1. Zarobki samego tradera (100-200% rocznie).
2. 150% bonusu NordFx biorącego udział w losowaniu (z depozytem 3K otrzymujesz 7,5K na swoje konto z prawem do wypłaty zysków powyżej tej kwoty) lub 100% bonusu od innych brokerów. Ta premia zwiększa Twój zysk o 2,5 razy za każdego zainwestowanego dolara. Tak więc 100% zysku z 7,5 tys. zamienia się w 250% zainwestowanych pieniędzy (3 tys.).
3. oraz 15-20% zysków, które liczni inwestorzy z Izraela i UE przekazują zarządzającym traderom do USA i Chin.

Czy zatem warto uczyć się analizy falowej, czy też należy ją pominąć? Ci, którzy odpowiedzieli „tak”, przeczytają dalej:

• W tym rozdziale – o wspólnych cechach i różnicach między analizą techniczną a analizą falową (te same modele odwrócenia i kontynuacji trendu oczami „fali”).
• W następnym rozdziale - (streszczenie ksiąg Frosta i R. Prechtera, Balana, Woźnego itp.).
• W trzecim rozdziale -.

Co daje traderowi analiza fal i czym różni się od klasycznej analizy technicznej

Analiza falowa:

1. Pomaga znaleźć początek trendu, biorąc pod uwagę ruch par walutowych nie z punktu widzenia formacji odwrócenia i kontynuacji trendu, ale z pozycji wewnętrznego algorytmu - fali impulsu (trend) lub korekty (płaska).

   Porównajmy wzór odwrócenia trendu „głowa z ramionami” w klasycznej analizie technicznej handlu (po lewej na ryc. 2) i ten sam wzór odwrócenia trendu z punktu widzenia analizy falowej. Okazuje się, że spadek w dół był tylko korektą (wycofaniem), dlatego na końcu fali C trzeba otworzyć transakcję kupna.

   
   Ryż. 2. Przykład analizy technicznej i falowej tej samej sytuacji rynkowej

   To liczenie fal pomaga zrozumieć, dlaczego istnieje wiele skarg na wzór „głowy z ramionami”. Gdy tylko trader otworzy zlecenie sprzedaży, rynek idzie… w przeciwnym kierunku.

2. Pomaga ŚWIADOMIE realizować zyski określając w czasie rzeczywistym GDZIE i na JAKIEJ fali otwierasz zlecenie na rynku. Liczenie fal dokładniej sugeruje punkty wejścia na rynek niż „ ” lub jakakolwiek inna metoda analizy technicznej.
   Ryż. 3. Wybór punktów wejścia na rynek na podstawie analizy falowej
3. Pokazuje cele impulsu (138-162% i więcej) w trendzie i korekcie (38-76%).
   Ryż. 4. Cele impulsu 3 i 5 fali trendu
   Ryż. 5. Cele korekcyjne - 38-62% lub maksymalnie 76%

   W ten sposób trader na rynku Forex rozumie, do jakich poziomów zmierza cena, gdzie i dlaczego konieczne jest otwieranie i zamykanie transakcji.

4. Pomaga łatwo znaleźć mieszkanie ( fale a-b-c podróż w obie strony).
   Ryż. 6. Rynek jest w stanie płaskim

   Żaden z traderów nie lubi mieszkania. Analiza fal pomaga określić online, kiedy fale KOREKCJI poruszają się zarówno w górę, jak iw dół (a-c-c). Oznacza to, że STARY TF przechodzi korektę, po której rozpocznie się silny i potężny impuls.

   Lepiej przeczekać tę korektę, będąc poza rynkiem, o co zawsze będziecie podpowiadani na zamkniętym forum Akademii MF.

5. Umożliwia IDENTYFIKACJĘ dowolnego wzoru kontynuacji trendu (flaga, proporzec itp.) jako fal korygujących.
   Ryż. 7. Wzór kontynuacji trendu w postaci fal korekcyjnych

   Pozwala zrozumieć, gdzie umieścić ograniczniki (zamki, zamki). Analiza fal dostarcza jasnej odpowiedzi na to ważne pytanie. Na przykład, gdy cena jest poniżej dolnej części pierwszej fali (trend jest anulowany) lub poniżej dolnej części fali starszego TF.

   Ryż. 8. Koniec trendu

Z powyższego możemy wywnioskować: bez znajomości PODSTAW analizy fal, Twój zysk na Forex może być tylko losowy.

Jak wygląda trend w czasie rzeczywistym (z materiałów MasterForex-V Academy)

Zwróć uwagę na wyraźne oznaki zwyżkowego trendu(Rys. 9):

• 1. fala zwyżkowa(kolor fioletowy) ma strukturę 5-podfalową. Jest to oznaką rozpędu i MOŻLIWEJ zmiany trendu z niedźwiedziego na ;
• 2. fala(kolor żółty) posiada KOREKCJĘ struktura od a do c i nie przebija dna nowej byczej fali. Kiedy jego maksimum zostanie przełamane, rozpoczyna się ukochana przez wszystkich traderów 3. fala;
• 3. fala(szary), również mający pięciofalową strukturę w niższych ramach czasowych (1. w 3., 3. w 3. itd. Z celami powyżej 162% w górę od 1. fali).

Ryż. 9. Oznaki zwyżkowego trendu na podstawie analizy fal

AO lub MACD dla pierwszej fali (fioletowe tło) potwierdza początek zwyżkowego trendu. Wymagane są tutaj następujące warunki:

• 1. fala podrzędna: histogram wchodzi powyżej 0 na zwyżkowym trendzie;
• 3. fala podrzędna: histogram AO powyżej pierwszej fali;
• Piąta podfala: dywergencja. Histogram znajduje się poniżej szczytu trzeciej fali (możliwy wpis poniżej 0).

Jak Bill Williams zwiększył swój depozyt handlowy z 10 000 USD do 198 977 USD za pomocą analizy fal

Bill Williams w swojej książce „Trading Chaos” dał prawdopodobnie najpotężniejszy impuls do spopularyzowania analizy falowej handlu. W prostej i przystępnej formie pokazał jak wyznaczyć pierwszą falę (punkt 0 na wykresie). Następnie, jego zdaniem, wystarczy podążać za trendem, otwierając transakcje zgodnie z głównym kierunkiem ruchu cen (patrz rys. 10).

Ryż. 10. Początek pierwszej fali i plan handlowy według Billa Williamsa

Ze swojej strony nauczyciele MasterForex-V Academy opracowali szczegółowy plan zarządzania pieniędzmi (money management), wyjaśniający logikę otwierania i zamykania transakcji (patrz rys. 11).

Ryż. 11. Zarządzanie pieniędzmi zgodnie z systemem MasterForex-V Academy

Dla tych, którzy są już przekonani o potrzebie studiowania podstaw analizy fal, sugerujemy zapoznanie się ze specjalną literaturą na ten temat i odwiedzenie następujących zasobów internetowych:

• Bezpłatny ilustrowany magazyn handlowców „Lider Rynku”.

Aby dokładniej zapoznać się z podstawami analizy falowej, zalecamy przeczytanie następujących książek:

• A. Frost i R. Prechter. Kompletny kurs fal Elliotta
  B. Williams „Chaos handlowy”.
• R. Balan Elliott Wave Principle – zastosowanie na rynku FOREX.
• D. Wozny. Kod Elliotta. Analiza falowa rynku Forex.
• G. Neely'ego. Opanowanie analizy fal Elliotta.
• C. Millera. Badanie związku między teoriami cykli a falami Elliotta.
• R. Fishera. Nowe metody handlu Fibonacciego.
• R. Fishera. Podsekwencja. Aplikacje i strategie dla traderów.
• E. Petersa. analiza fraktalna rynki finansowe. Zastosowanie teorii chaosu w inwestycjach i ekonomii.
• D. Di Napoli. Handel przy użyciu poziomów Di Napoli.
• R. Swannella. Prognoza rynkowa oparta na nowym udoskonalonym systemie rozpoznawania wzorców opartym na zasadzie fali.
• A. Frost i R. Prechter. Zasada fal Elliotta jest kluczem do zrozumienia rynku.
• Józef. Uproszczona analiza fal Elliotta. Praktyczne zastosowanie mechanicznego systemu handlu.
• D. Murphy'ego. Analiza techniczna rynków kontraktów terminowych.
• A. Czerepkow. Teoria długich fal ND Kondratiew.
• E. Nymana. Mała encyklopedia tradera.
• A. Kiyanitsa, L. Bratukhin (red.). Poziomy Fibonacciego. Gdzie są pieniądze.
• M. Czekułajew. Fraktale.
• W. Safonow. Praktyczne wykorzystanie fal Elliotta w handlu.

Możesz łatwo znaleźć wszystkie te książki, wyszukując Yandex lub Google. Polecamy zacząć od tych książek:

• A. Frost i R. Prechter dostarczyli naprawdę najbardziej „kompletnego kursu na temat zasady fal Elliotta”. Jest to główna podstawowa praca dotycząca analizy fal we wszystkich obszarach handlu (rynki towarowe i towarowe, akcje, kontrakty terminowe, Forex).
• Książki D. Voznego (tłumacza Prechtera na język rosyjski) i Balana są praktycznym zastosowaniem analizy falowej na rynku Forex.
• Książka Billa Wilmsa „Trading Chaos” jest bardziej popularną publikacją dla szerokiego grona potencjalnych traderów. Podaje podstawy analizy falowej. Autor połączył je ze swoim systemem handlu Profitity, składającym się ze wskaźników: Alligator, Awesome Oscillator (AO) i Fractals, a także formacją „byczy/niedźwiedzi pasek odwrócenia”.

Aby nie pomylić się w wielu mądrych wskazówkach zawartych w tych książkach, przed ich przeczytaniem zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z materiałem z naszego następnego rozdziału: Tutaj znajdziesz krótkie streszczenie wspomnianych prac.

Analiza falowa to jedna z najpopularniejszych metod określania aktualnej sytuacji na rynku. Podstawą tej techniki analizy technicznej są wykresy walutowe, na których Poziom cen. Ruch ceny na wykresie podczas analizy jest zwykle podzielony na podfale i fale, które służą do przewidywania ruchu poziomu cen.

Analiza falowa. Osobliwości

Decydując się na wykorzystanie analizy fali Forex do określenia aktualnej sytuacji na rynku walutowym, należy pamiętać o następujących zasadach:

1. Ta metoda przeprowadzania analizy nie jest bezpośrednio związana z żadnymi systemami transakcyjnymi. Algorytm analizy falowej nie pozwala określić właściwych momentów wejścia na rynek i zamknięcia wcześniej otwartych zleceń. Z tego powodu prognoza zmiany poziomu cen stworzona w wyniku analizy fali nie jest zalecana jako sygnał do tworzenia transakcji.
2. Analiza fal jest dość skutecznym narzędziem, które odpowiednio zastosowane może znacznie poprawić strategię handlową stosowaną przez tradera. Ta metoda analizy pozwala zrozumieć specyfikę zachowania poziomu cen. Analiza fal pozwala traderom zidentyfikować punkty odniesienia, które można wykorzystać do dokładnego określenia zachowania poziomu cen.
3. Do tej pory analiza fal jest słusznie uważana za najbardziej wszechstronne narzędzie, ponieważ można jej używać do tworzenia prognoz trendów rynkowych w dowolnych ramach czasowych.

Analiza falowa par walutowych charakteryzuje się raczej niskim stopniem sformalizowania, z tego powodu wnioski wyciągane tą metodą badania rynku są subiektywne. Wynika to z faktu, że sytuacja na rynku walutowym stale się zmienia, dlatego wyniki analizy są aktualne tylko w momencie ich otrzymania.

Analiza falowa. Podstawowe zasady

Podczas analizy fal zwyczajowo rozróżnia się dwa główne rodzaje fal:

1. fale impulsowe. Są dłuższe. Większość traderów używa ich do handlu. Czas trwania wahań fal impulsowych, w zależności od sytuacji na rynku, może sięgać trzystu punktów.
2. fale korekcyjne. Ponieważ są one krótkie, nie zaleca się używania ich do handlu. Fale korekcyjne są bardzo krótkie, z tego powodu wykorzystanie ich w celach zarobkowych jest prawie niemożliwe. Profesjonalni handlowcy w niektórych przypadkach wykorzystują te fale do handlu, ale ryzykują poważne straty.

Praktyka pokazuje, że najlepszym momentem na stworzenie zlecenia jest początek fali impulsu, ale niestety bardzo problematyczne jest zidentyfikowanie jego podstawy. Używając fali impulsowej do handlu, aby uniknąć poważnych strat, zaleca się ustawienie Stop-Loss u jej podstawy.

Prawie wszyscy profesjonalni handlowcy wykorzystują analizę fal do przewidywania zmian poziomu cen, ponieważ ta metoda znacznie przewyższa inne analogi pod względem dokładności i wydajności.

Analiza falowa. Aplikacja

Wszelkie wahania poziomu cen tworzą fale. W momencie powstania każdy trend składa się z pięciu fal, w miarę rozwoju przybiera strukturę trójfalową. Następnie trend może być kontynuowany lub odwrócony.

Zgodnie z teorią fal najdłuższa jest trzecia fala, którą zwykle oznacza się liczbą „3”. To właśnie ta fala daje najwięcej możliwości tworzenia zleceń.

W procesie ruchu poziomu cen impulsy zawsze przeplatają się z falami korekcyjnymi. Impuls ma zawsze pięć fal: fale 1, 3 i 5 przesuwają poziom cen w kierunku trendu, a fale 4 i 2 odzwierciedlają korektę.

Powyższe zdjęcie pokazuje dynamikę spadkową. Fale oznaczone cyframi 5, 3 i 1 przesuwają poziom cen w dół, a fale oznaczone cyframi 4 i 2 mają kierunek przeciwny do trendu i są korygujące. Dla standardowego impulsu typowa jest sytuacja, gdy druga fala nie wychodzi poza pierwszą, ale czwarta za trzecią. Wyjątkiem są sytuacje, gdy na wykresie pojawiają się takie figury jak klin i ukośny trójkąt, ponieważ fale w nich przecinają się. Po zakończeniu jednego impulsu następuje korekta lub nowy impuls, który będzie miał przeciwny kierunek. Na powyższym obrazku widać, że po zakończeniu impulsu spadkowego, .

Na powyższym obrazku widać formację wykresu klina, która zazwyczaj jest pierwszą falą momentum. Po utworzeniu się klina na wykresie następuje potężny ruch cenowy.

Na powyższym obrazku widać przykład fali korekcyjnej zwanej „Zygzakiem”, która zawiera trzy fale. Zwykle zygzak jest drugą falą impulsu. Po jego pojawieniu się na wykresie walutowym można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że poziom cen wkrótce wykona mocny skok w kierunku głównego trendu.

Pomimo tego, że opisana w tym artykule metoda analizy sytuacji na rynku jest dość skuteczna i trafna, nie można jej nazwać prostą, ponieważ uzyskane wyniki są subiektywne i bezpośrednio zależą od kwalifikacji i doświadczenia tradera. Z tego powodu jest bardziej odpowiedni dla profesjonalnych traderów niż dla .

Jeśli zdecydujesz się wykorzystać analizę falową rynku do handlu na rynku Forex, zaleca się przetestowanie jej, w przeciwnym razie możesz ponieść znaczne straty z powodu niepiśmiennej oceny sytuacji na wykresie walutowym.

Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci stać się odnoszącym sukcesy traderem.

Analiza fal Elliotta jest bardzo popularny wśród traderów, ponieważ pomaga dość dokładnie określić dalszy kierunek ruchu cen i uzyskać wysokie zyski.

Fale Elliota, nazwane na cześć odkrywcy tej teorii, są fundamentalnym elementem struktury rynku forex. Analiza oparta na tych falach jest chyba najdokładniejsza. Chociaż jednocześnie - jest to jeden z najbardziej złożonych rodzajów analizy rynku.

Falowa struktura rynku została po raz pierwszy odkryta w 1934 roku przez księgowego Ralpha Nelsona Elliota. Po kilku latach choroby i odejściu z pracy skupił swoje działania na nauce podstaw Giełda Papierów Wartościowych. W wyniku tych badań odkryto i rozwinięto fale Elliota teoria fal.

Obserwując trendy rynkowe, Elliott zauważył, że podlegają one pewnym nastrojom, które powstają w wyniku psychologicznego postrzegania sytuacji przez oferentów. Rynek w różnych okresach przechodził sześć etapów zmian psychologicznych:

1. Ekspansja
2. Entuzjazm
3. Euforia

Po tych trzech etapach rynek podzielił się na następujące trzy:

1. opanowanie
2. spadek
3. Depresja

W wyniku takich zmian na wykresach cen powstają figury przypominające fale. Jak się okazało, budowa tych fal ma całkowicie logiczny wzór.

Te obserwacje stały się podstawą metody, którą nazwano falową analizą rynku.

Podstawowe postulaty analizy falowej

Ponieważ fale układają się w regularną sekwencję, umożliwia to przewidywanie pojawienia się każdej nowej fali, a co za tym idzie, kierunku trendu. . Jest to główny postulat charakteryzujący analizę falową rynku forex i zachowanie się cen na wykresach.

Główną zasadą, na której opiera się teoria fal, jest zasada fraktalności. Według jego definicji zbiór kilku fal mniejszego rzędu, położonych w niższym przedziale czasowym, tworzy jedną falę o dłuższym czasie trwania, która znajduje się w wyższym przedziale czasowym.

Z kolei ta fala jest częścią wzoru wielofalowego w procesie tworzenia jeszcze większej fali Elliota.

• Trend niedźwiedzi występuje wtedy, gdy trend ma tendencję spadkową.
• Trend zwyżkowy ma miejsce, gdy cena ma zamiar wzrosnąć.

Kolejną zasadą, według której powstają fale Elliotta jest to, że po silnym wzroście na pewno nastąpi okres recesji.

Przemiana fal o różnych kierunkach jest warunkiem wstępnym tworzenia wzorów fal. Ponadto Elliot zauważył jeszcze jedną okoliczność – wzory fal również zastępują się nawzajem po etapach wzrostu i spadku cen.

Wzór fali, który tworzy trend spadkowy, jest koniecznie zastępowany byczym nastrojem na rynku i odpowiednio formacją fali byczej.

Tworząc związek ze wskaźnikami fundamentalnymi, autor tej teorii wyprowadził aksjomat, że żadna wiadomość gospodarcza nie może być fundamentalnym czynnikiem kształtowania się nowego trendu w długim okresie.

I jeszcze jedna okoliczność została wzięta pod uwagę przy opracowywaniu teorii analizy falowej i jest używana do dziś - fale mogą zaczynać się i kończyć z różnymi wolumenami obrotu i różnymi poziomami zmienności. Jednak dla poszczególnych fal we wzorach istnieją nieodłączne cechy:

• Drugie fale najczęściej mają zmniejszoną objętość
• Trzecie fale Elliotta zwykle wykazują wysoki wolumen obrotu
• Piąta fala jest jedną z najbardziej dynamicznych

Zastosowanie tej teorii i samej fali Elliota jako środka analizy może mieć różne cele.

Obejrzyj krótki film, z którego poznasz podstawy analizy falowej:

Kategorie fal Elliota

Klasyfikacja, według której wyróżnia się fale Elliotta, obejmuje kierunek trendu. Ponadto wszystkie fale mają swoje specyficzne znaczenie dla rynku i jego analizy. Niektóre z nich kształtują się w kierunku głównego trendu i mają dłuższy etap. Druga część jest utworzona w przeciwnym kierunku. Dlatego zwyczajowo rozróżnia się:

I. Fale impulsowe

II. Fale korekcyjne

W oparciu o te definicje, w oparciu o te dwie kategorie fal, powstają również modele falowe trendu, które z uwzględnieniem zasady fraktalności są falami Elliotta wyższego rzędu – dłuższymi.

Fale impulsowe składają się z pięciu mniejszych fal i tworzą się w kierunku głównego trendu. Jednocześnie nie ma żadnego znaczenia, jakie nastroje panują na rynku – fala impulsowa może być częścią zarówno bessy, jak i hossy.

Analiza fal Elliotta w każdej z pięciu fal implikuje obecność trzech fal impulsowych i dwóch fal korygujących.

Z kolei fala korekcyjna składa się z trzech fal, z których dwie są impulsowe, a jedna korekcyjna. Z reguły fale korekcyjne pojawiają się po przejściu fali impulsowej na pełną odległość.

Zestawy fal impulsowych i korekcyjnych mają zdolność tworzenia wzorów falowych lub figur:

• Wydłużenie fali
• podwójne przejście
• Puls
• Zygzak
• trójkąty
• proporczyki
• Trójkąty ukośne
• Wielokrotne wydłużenie fali Elliota
• Kliny
• obcięcia

Ta niepełna klasyfikacja wzorów fal jest uzupełniona oddzielnymi odmianami każdego wzoru.

Obejrzyj film o tym, czym jest fala Elliotta i jak powstaje struktura ruchu cen. Pomoże Ci to w przewidywaniu zmian kursów walutowych i zwiększeniu rentowności Twojego handlu.

Oprócz charakterystyk podanych w tej sekcji należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną właściwość fal trendu zgodnie z teorią Elliotta - mogą one charakteryzować analizę falową rynku poprzez zawężanie lub rozszerzanie.

Praktyczne zastosowanie teorii fal

W handlu walutami i akcjami teoria fal może być wykorzystana jako podstawa lub dodatkowe narzędzie w strukturze strategia handlowa. Większość taktyk handlowych wykorzystujących zasady fraktalne, na których oparte są Fale Elliota, ma doskonałe wskaźniki rentowności handlu.

W niektórych przypadkach inwestor może wykorzystać te fale Elliota jako prognozę zakończenia trendu, aby przygotować się do powstania nowego trendu i zoptymalizować zarządzanie depozytami.

W innych sytuacjach analiza falowa służy do rozpoznania już ukształtowanego trendu i służy do potwierdzenia prognozy i bardziej racjonalnego wejścia na rynek.

Fale można również wykorzystać do określenia aktualnego stanu rynku w momencie prognozowania.