Analiza valului pieței, principii: forex, perechi valutare, petrol, aur. Aplicarea analizei valurilor perechilor valutare Cum să înveți să identifici valurile în Forex

În ciuda volatilității constante a pieței, este previzibil. Se pare că, dacă un comerciant poate afla mișcarea prețului, atunci puteți câștiga bani pe ea. Cum să o facă? Astăzi, există destul de multe instrumente care vă permit să efectuați analize tehnice de înaltă calitate. Analiza undelor Elliott este una dintre ele.

Rețineți că există opt valuri de piață, care au în mod constant proprietatea de a se repeta. Acesta este ceea ce ne permite să facem profit. Dacă sunteți cu adevărat interesat de cum să faceți bani buni folosind analiza valurilor pe piața valutară, citiți acest material până la sfârșit.

Să notăm imediat că Analiza undelor Elliott nu este o sarcină ușoară, ceea ce nu se poate spune despre alte strategii de tranzacționare care sunt utilizate pe piața Forex. Doar cei care studiază partea teoretică în detaliu o vor putea folosi pe graficul de prețuri. Adevărații profesioniști care câștigă bani cu ajutorul analizei valurilor susțin că pentru aceasta trebuie să studiezi temeinic nu numai teoria, ci și să o consolidezi în practică. Doar imaginați-vă cât de mult va deveni tranzacționarea mai profitabilă dacă comerciantul cunoaște nu numai perioada de inversare a tendinței, ci și punctele de intrare pe piață.

Din nou, nu orice comerciant începător reușește să studieze analiza valului Elliott. Dar dacă este impregnat de el, va putea obține rezultate grozave pe piața valutară. Până în prezent, analiza valurilor este efectuată conform unei scheme mai simplificate - prin indicatori speciali Forex care demonstrează fluctuațiile valurilor.

Esența teoriei undelor Elliott

La un moment dat, această teorie a fost creată de un simplu economist Ralph Elliott. A lucrat pentru o companie de căi ferate. Odată ce a analizat dinamica pieței și a descoperit brusc un model interesant pentru el însuși - nu există nicio dezordine în fluctuațiile prețurilor, Piața se mișcă într-un model. Cu alte cuvinte, activele de pe marfă, valută, bursă și chiar bursă funcționează în funcție de starea de spirit a participanților lor.

Deci, elementele de bază ale analizei undelor Elliott sugerează axioma că fluctuația prețului poate fi clasificată în opt modele de valuri. În cazul în care modelul din etapa inițială a formării sale este observat de către comerciant, acest lucru face posibilă determinarea cu o probabilitate mare a cursului ulterioar al prețului, precum și când să deschideți o tranzacție și chiar în ce locuri a lua profituri.

Rețineți că analiza valului Elliott are atât adepți, cât și oponenți. Principalul său dezavantaj este faptul că nu este întotdeauna posibil să se determine începutul modelului unui anumit val. Cu toate acestea, secvența undelor Elliot vă permite să identificați indicatori suplimentari, iar acest lucru simplifică întregul proces de analiză tehnică cu un ordin de mărime.

Avantajele și dezavantajele teoriei Elliot moderne

Subliniem că fiecare comerciant care se respectă ar trebui să cunoască această teorie, deoarece vă permite să înțelegeți pe deplin toate modelele despre dinamica pieței. Astfel, analiza valului Elliott este o metodă universală de analiză tehnică care permite chiar și unui participant mai puțin experimentat pe piața Forex să obțină un profit decent. La urma urmei, după ce a deschis o comandă la timp, comerciantul primește o creștere a profitului.

Cei care tranzacționează folosind teoria Elliott Wave au găsit probabil cheia pentru a înțelege legile după care funcționează Forex. Cu siguranta este. Intrarea și ieșirea în timp util de pe piață vor permite cunoștințele dobândite în urma studierii acestei teorii.

Pe lângă avantajele semnificative pe care le are analiza Elliott Wave, teoria, ca toate celelalte tactici de tranzacționare, nu este lipsită de dezavantaje. Printre principalele puncte negative se numără următoarele:

1. Teoria Elliott, ca și principiile sale fundamentale, este văzută de comercianți în moduri diferite. Această teorie este pur subiectivă.. Deoarece fiecare comerciant interpretează piața în felul său, atunci dimensiunea valului pentru fiecare va avea propria sa valoare. Drept urmare, strategiile vor fi diferite pentru fiecare.
2. Chiar și un participant cu experiență pe piața financiară incapabil să evalueze rapid situația și să răspundă la schimbările de preț. A afla pe ce val se află în prezent sfeșnicul japonez este destul de dificil.
3. Există o mulțime de literatură diferită despre analiza valurilor, precum și o serie de studii. Este aproape imposibil să studiezi tot materialul. În plus, fiecare autor, ca parte a unui studiu individual, oferă propriile idei, ceea ce va provoca o oarecare confuzie în capul începătorului.

În ciuda acestor deficiențe, analiza valului Forex continuă să fie foarte populară în rândul comercianților de toate tipurile. Mai mult, noile evoluții în lumea indicatorilor fac posibilă simplificarea semnificativă a analizei valurilor.

Model de impuls de bază

Impulsul de bază în sensul clasic are Structura cu 5 valuri. Impuls sunt 1, 3 și 5. Corectiv - al doilea și al patrulea.

Modelele corective și de impuls în conjuncție alcătuiesc ciclu complet de val. Este desemnat a-b-c. Adică, în înțelegerea lui Ralph Elliot, un ciclu complet este o formațiune de sfeșnic cu opt valuri.

Pe piață, ca parte a analizei valurilor, ciclul trebuie repetat constant. Cu alte cuvinte, impulsul ar trebui înlocuit cu o corecție și invers. Dar întreaga problemă și principala dificultate constă în faptul că pe diagramă se formează corecții mai complexe. Despre ele vom vorbi mai departe.

Schematic, Elliott Wave Analysis arată astfel:

Figura 1. Ciclul de bază.

Și iată ciclul de bază pe graficul prețurilor:

Figura 2. Ciclul de bază pe diagramă.

Schematic, ciclul complet este reprezentat după cum urmează:

Figura 3. Ciclu complet (schemă).

Pe graficul de preț, ciclul complet arată astfel:

Figura 4. Ciclu complet pe diagramă.

Analizăm structura undelor

Fiecare val din cadrul teoriei Elliot poate fi dezasamblat în sub-unde, în timp ce integritatea teoriei în sine nu va fi încălcată.

E timpul să vorbim despre care sunt regulile pentru construirea undelor într-un impuls:

• Al doilea val nu va retrage mai mult de 100% din primul val. Dacă se întâmplă acest lucru. Aceasta va fi o corecție pentru un trend descendent.
• Al patrulea val nu trebuie să se retragă mai mult de 100% de la al treilea val. În caz contrar, valul care a fost luat drept al patrulea val este un impuls pentru un trend descendent.
• Al treilea val este cel mai lung, deoarece nu poate fi scurt în toate celelalte unde. Apropo, poate avea locul doi ca lungime, dar nu ultimul.
• Al treilea val va fi întotdeauna mai departe decât primul val.
• Al patrulea nu se va muta în locul primului val.

Cel mai scurt al treilea val nu poate fi a priori. Va fi întotdeauna mai mare decât primul sau al cincilea val. Schematic, detalierea undelor este realizată mai jos:

Figura 5. Detaliul undelor din diagramă.

Și iată aceleași detalii ale valurilor, dar într-o versiune cu lumânare:

Figura 6. Detalierea valurilor pe diagramă.

Construire cu reguli încălcate

corectare profundă

În analiza undelor, vom considera undele Elliot corective, care privesc în direcția opusă impulsului principal, ca mișcări de deplasare în analiza undelor. Cu ajutorul structurilor cu trei valuri se dezvoltă toate formațiunile corective. Ele pot avea o varietate de forme și tipuri. Poate cea mai comună este o corecție profundă.

Analiza valului de tranzacționare implică prezența unor corecții profunde, uneori cu un impuls mare (nivelele Fibo 61,8 și 78,2).

Corecția profundă poate arăta astfel:

• zigzag dublu;
• zigzag;
• zigzag triplu.

Valurile trebuie să se potrivească cu zigzagul:

• Unda C = 0,618,1, 1,618 (A) (extensie Fibonacci);
• Unda C = 1,272 (B) dacă B este o corecție profundă (grilă Fibonacci);
• Valul C = 1,618 (B) dacă B este o corecție plată (grilă Fibonacci).

Când se efectuează analiza valului Forex, dar prețul nu atinge ținta, se formează un model de analiză tehnică mai complex, de exemplu, un zig-zag dublu sau un triplu (mai rar). În astfel de condiții, utilizarea unor astfel de marcaje va salva: (y), (x), (w), (x), (z).

Valurile trebuie să urmeze următorul model:

Figura 7. Potrivirea undelor.

Zigzag dublu și triplu

Figura 8. Zigzag dublu și triplu.

Atunci când se efectuează analiza valului pieței Forex, se poate aplica un nivel Fibo mai puternic de 61,8:

Figura 9. Un exemplu de stabilire a nivelului 61,8 conform lui Fibonacci.

Despre corecturi plate

Nu vă așteptați ca acest tip de corecție să revină suficient de adânc. Acest lucru nu se va întâmpla mai ales în legătură cu mișcarea impulsului anterioară. Vorbim despre triunghiuri, diverse planuri și o combinație de triunghiuri. Adesea, ca parte a analizei valului pieței Forex, puteți conta pe o revenire a prețurilor la nivelurile Fibonacci de 23,6 și 38,2.

Corecțiile plate formează adesea al patrulea val, uneori al doilea. Raportul este: la unda C = 0,618, extensia Fibonacci 1,618 (A).

Rețineți că atunci când căutăm puncte de intrare în analiza valurilor în momentul unei creșteri puternice a prețurilor, prezența unui apartament este foarte izbitoare. Adesea a precedat întinderea sau această mișcare.

Un apartament va fi întotdeauna scurt, cu o mișcare de tendință puternică. Cu toate acestea, dacă se observă corecții scurte plate, atunci ar trebui să se bazeze pe o mișcare mai puternică a prețurilor. Structura lor este clasificată astfel: 3-3-5. Schematic, arată astfel:

Figura 10. Exemplu schematic.

Grafic asa:

Figura 11. Corecție plată.

Așadar, am reușit să vorbim pe scurt despre cum să efectuăm corect analiza valului Forex pentru tranzacționare profitabilă. În special, undele Elliott au fost analizate în detaliu și a fost efectuată analiza regulilor după care sunt construite. Acum puteți aplica cu ușurință aceste reguli pentru tranzacții mai profitabile.

Având în vedere analiza tehnică, se poate distinge una dintre cele mai populare metode de tranzacționare - analiza valurilor. Analiza valurilor se bazează pe grafice pe care au loc mișcări ale prețurilor, marcate de analiști în valuri principale și sub-valuri. Pe baza acestor marcaje, se fac previziuni cu privire la viitoarea mișcare a prețurilor.

Doar imaginați-vă cât de simplu și ușor ar fi să tranzacționați pe piața Forex, dacă prețul se mișcă constant după principiul celor cinci valuri, chiar și un școlar ar putea câștiga.

Dar acest lucru nu se întâmplă, cea mai mare parte a comercianților fuzionează contul lor de tranzacționare, dar care este motivul?

Este chiar atât de greu să stăpânești principiul celor cinci valuri?

Modelul cu 5 valuri este baza, dar clasicii acestei analize nu s-au limitat doar la el. Analiza clasică a valurilor , conține o bază de date mare de impulsuri, corecții, precum și tipurile și subspeciile acestora.

De exemplu: trunchiuri, extensii, triunghiuri diagonale și conducătoare și altele asemenea. Corecții: corecții orizontale și triunghiuri, zig-zaguri, triple și trei duble. Cifre de inversare și continuare a tendinței pieței și așa mai departe.

Analiza clasică a undelor, de fapt, este o teorie care are o relație extrem de superficială cu aplicarea practică.

Direct în tranzacționare, cifrele vor fi vizibile doar atunci când, când tendința le formează pe istorie. În timpul formării modelelor de preț, puteți fi confuz de mai multe ori, prețul poate să semene cu două sau trei modele simultan.

În analiza clasică a valurilor, există un set mare de modele și opțiuni diferite, care în majoritatea cazurilor vor justifica direcția mișcării tendinței, în orice direcție. Pentru a duce mișcarea în profit, aveți nevoie de criterii pentru confirmarea unei astfel de metode de analiză, chiar înainte de implementarea metodei dvs., și nu de acele modele care funcționează chiar și pe istorie în 50 la sută din cazuri.

Se întâmplă ca fie modelul să înceteze să mai fie o inversare și bazându-ne pe el, vei suferi o pierdere. Cifrele sunt vizibile clar doar din istorie. Analiza clasică este mai potrivită pentru descrierea pe care o folosesc analiștii schimbului valutar Forex.

Analiza valurilor este atât de complexă încât doar câțiva traderi Forex profesioniști o pot stăpâni perfect. Dar elementele de bază trebuie să fie cunoscute de fiecare jucător de succes de pe piață.

De ce avem nevoie de elementele de bază ale analizei valurilor? Apoi, pentru a înțelege și a vedea:

• algoritm pentru mișcarea perechii dvs. valutare de lucru;
• punctul în care se află perechea valutară în ACEST minut în timpul acestei mișcări;
• perspectivele de a merge mai departe.

Să ne uităm la graficul CAD/JPY (H4) din punctul de vedere al analizei valului MF (modificarea lui VA Elliott), conectat cu alte instrumente MF.

Orez. 1. Mișcarea prețului pe exemplul perechii valutare CAD/JPY

Comentarii MasterForex-V:

Încă o dată, luați în considerare cu atenție și apoi analizați imaginea de pe forumul închis al Academiei MasterForex-V. Suntem foarte conștienți că acest lucru este foarte, foarte dificil. Dar aveți ocazia chiar acum să faceți o alegere în cunoștință de cauză și să decideți ce să faceți în continuare:

Cât poți câștiga alegând calea de studiu la Academia MF? După cum arată experiența de autocopiere a tranzacțiilor studenților Academiei care folosesc acest serviciu în timpul studiilor, în medie, de la 250 la 500% pe an în valută străină și în conturi vip de prag de rentabilitate, câștig-câștig, care permit combinarea posibilităților:

1. Câștigurile comerciantului însuși (100-200% pe an).
2. 150% Bonus NordFx participând la drawdown (cu o depunere de 3K, primiți 7,5K în contul dvs. cu dreptul de a retrage profituri peste această sumă) sau 100% bonus de la alți brokeri. Acest bonus vă crește profitul de 2,5 ori pentru fiecare dolar investit. Deci, 100% din profitul din 7.5K se transformă în 250% din banii pe care i-ați investit (3K).
3. și 15-20% din profituri, care sunt transferate către comercianții de management de numeroși investitori din Israel și UE către SUA și China.

Deci, merită învățată analiza valurilor sau ar trebui să fie omisă? Cei care au răspuns „da” vor citi mai departe:

• În acest capitol - despre caracteristicile comune și diferențele dintre analiza tehnică și cea a valului (aceleași modele de inversare și continuare a tendinței prin ochii „valului”).
• În capitolul următor - (un rezumat al cărților lui Frost și R. Prechter, Balan, Vozny etc.).
• În al treilea capitol -.

Ce oferă comerciantului analiza valului și diferența sa față de analiza tehnică clasică

Analiza valurilor:

1. Ajută la găsirea începutului unui trend, având în vedere mișcarea perechi valutare nu din punctul de vedere al modelelor de inversare și al continuării tendinței, ci din punctul de vedere al algoritmului intern - unde de impuls (tendință) sau corecție (plat).

   Să comparăm modelul de inversare a tendinței „cap și umeri” în analiza tehnică clasică a tranzacționării (în stânga în Fig. 2) și același model de inversare a tendinței din punctul de vedere al analizei valurilor. Se pare că scăderea a fost doar o corecție (rollback).De aceea, la sfârșitul valului C, trebuie să deschideți o tranzacție de cumpărare.

   
   Orez. 2. Un exemplu de analiză tehnică și de val a aceleiași situații de piață

   Această numărare a valurilor ajută la înțelegerea de ce există multe plângeri cu privire la modelul „cap și umeri”. De îndată ce un comerciant deschide un ordin de vânzare, piața merge... în direcția opusă.

2. Ajută la obținerea CONȘTIENTĂ a profitului determinând în timp real UNDE și PE CE val deschideți o comandă în piață. Numărarea valurilor sugerează mai precis puncte de intrare pe piață decât „ ” sau orice altă metodă de analiză tehnică.
   Orez. 3. Selectarea punctelor pentru intrarea pe piata in functie de analiza valului
3. Afișează ținte de impuls (138-162% și mai sus) în tendință și corecție (38-76%).
   Orez. 4. Țintele impulsului 3-a și 5-a valuri ale tendinței
   Orez. 5. Obiective de corecție - 38-62%, sau maxim 76%

   Astfel, un trader Forex înțelege la ce niveluri tinde prețul, unde și de ce este necesară deschiderea și închiderea tranzacțiilor.

4. Ajută la găsirea cu ușurință a unui apartament ( valuri a-b-c dus-întors).
   Orez. 6. Piața este într-o stare de plată

   Niciunul dintre comercianți nu-i place flat. Analiza undelor ajută la determinarea online atunci când undele CORRECTION merg atât în ​​sus, cât și în jos (a-c-c). Aceasta înseamnă că VECHIUL TF trece printr-o corecție, după care va începe un impuls puternic și puternic.

   Este mai bine să așteptați această corecție, fiind în afara pieței, ceea ce vi se va cere mereu la forumul închis al Academiei MF.

5. Face posibilă IDENTIFICAREA oricărui model de continuare a tendinței (drapel, fanion etc.) ca valuri corective.
   Orez. 7. Modelul de continuare a tendinței sub formă de valuri corective

   Vă permite să înțelegeți unde să puneți opritoare (încuietori, încuietori). Analiza undelor oferă un răspuns clar la această întrebare importantă. De exemplu, atunci când prețul este sub partea de jos a primului val (tendința este anulată) sau sub partea de jos a valului TF mai vechi.

   Orez. 8. Sfârșitul tendinței

Din cele de mai sus, putem concluziona: fără a cunoaște BAZELE analizei valurilor, profitul tău pe Forex poate fi doar aleatoriu.

Cum arată o tendință în timp real (din materialele MasterForex-V Academy)

Acordați atenție semnelor clare ale unui trend optimist(Fig. 9):

• Primul val optimist(culoare violet) are o structură de 5 subunde. Acesta este un semn de impuls și o POSIBILĂ schimbare a tendinței de la urs la ;
• al 2-lea val(culoare galbenă) are un CORRECȚIONAL structura a-la-cși nu sparge fundul unui nou val de urcare. Când maximul său este rupt, începe al 3-lea val, îndrăgit de toți comercianții;
• al 3-lea val(gri), având și o structură de cinci valuri pe intervalele de timp inferioare (primul în al treilea, al treilea în al treilea etc. cu ținte de peste 162% în creștere față de primul val).

Orez. 9. Semne ale unei tendințe optimiste prin analiza valului

AO sau MACD pentru primul val (fond violet) confirmă începutul unei tendințe optimiste. Următoarele condiții sunt necesare aici:

• Sub-unda 1: histograma intră peste 0 pe un trend ascendent;
• A 3-a subundă: histograma AO deasupra primului val;
• Al 5-lea subundă: divergență. Histograma se află sub partea superioară a celui de-al treilea val (intrare posibilă sub 0).

Cum Bill Williams și-a crescut depozitul de tranzacționare de la 10.000 USD la 198.977 USD folosind analiza valului

Bill Williams în cartea sa „Trading Chaos” a dat poate cel mai puternic impuls pentru a populariza analiza valului de tranzacționare. Într-o formă simplă și accesibilă, el a arătat cum se determină primul val (punctul 0 pe diagramă). Apoi, în opinia sa, trebuie doar să urmăriți tendința, deschizând tranzacțiile în conformitate cu direcția principală de mișcare a prețurilor (vezi Fig. 10).

Orez. 10. Începutul primului val și planul de tranzacționare conform lui Bill Williams

La rândul lor, profesorii MasterForex-V Academy au realizat un plan detaliat de management al banilor (money management), explicând logica deschiderii și închiderii tranzacțiilor (vezi Fig. 11).

Orez. 11. Managementul banilor conform sistemului MasterForex-V Academy

Pentru cei care sunt deja convinși de necesitatea studierii elementelor de bază ale analizei undelor, vă sugerăm să vă familiarizați cu literatura specială pe acest subiect și să vizitați următoarele resurse de internet:

• Revista ilustrată gratuită a comercianților „Lider de piață”.

Pentru un studiu mai profund al Fundamentelor analizei undelor, vă recomandăm să citiți următoarele cărți:

• A. Frost și R. Prechter. Cursul complet Elliott Wave
  B. Williams „Trading Chaos”.
• R. Balan Elliott Wave Principle - aplicare pe piața FOREX.
• D. Vozny. Cod Elliott. Analiza valului pieței Forex.
• G. Neely. Stăpânirea analizei Elliott Wave.
• C. Miller. Studiul relației dintre teoriile ciclurilor și undele Elliott.
• R. Fisher. Noi metode de tranzacționare Fibonacci.
• R. Fisher. Urmare. Aplicații și strategii pentru comercianți.
• E. Peters. analiza fractala piețele financiare. Aplicarea teoriei haosului în investiții și economie.
• D. Di Napoli. Trading folosind nivelurile Di Napoli.
• R. Swannell. Prognoza pieței bazată pe un nou sistem rafinat de recunoaștere a modelelor bazat pe principiul valului.
• A. Frost și R. Prechter. Principiul Elliott Wave este cheia înțelegerii pieței.
• T. Joseph. Analiza Elliott Wave simplificată. Aplicarea practică a sistemului mecanic de tranzacționare.
• D. Murphy. Analiza tehnică a piețelor futures.
• A. Cherepkov. Teoria undelor lungi N. D. Kondratiev.
• E. Nyman. Mica enciclopedie a unui comerciant.
• A. Kiyanitsa, L. Bratukhin (ed.). Nivelurile Fibonacci. Unde sunt banii.
• M. Chekulaev. Fractali.
• V. Safonov. Utilizarea practică a valurilor Elliott în tranzacționare.

Puteți găsi cu ușurință toate aceste cărți căutând Yandex sau Google. Vă recomandăm să începeți cu aceste cărți:

• A. Frost și R. Prechter au oferit cu adevărat cel mai „Curs complet pe principiul valului Elliott”. Aceasta este principala lucrare fundamentală privind analiza valului tuturor domeniilor de tranzacționare (piețe de mărfuri și de mărfuri, acțiuni, futures, Forex).
• Cărțile lui D. Vozny (traducătorul lui Prechter în rusă) și Balan sunt o aplicație aplicată a analizei valurilor pe piața Forex.
• Cartea lui Bill Wilms „Trading Chaos” este o publicație mai populară pentru o gamă largă de potențiali comercianți. Oferă elementele de bază ale analizei undelor. Autorul le-a combinat cu sistemul său de tranzacționare Profitunity, constând din indicatori: Aligator, Awesome Oscillator (AO) și Fractali, precum și modelul „bară de inversare ascendentă / ursoasă”.

Pentru a nu vă încurca în numeroasele sfaturi inteligente din aceste cărți, înainte de a le citi, vă recomandăm cu tărie să studiați materialul următorului nostru capitol: Aici veți găsi un scurt rezumat al lucrărilor menționate.

Analiza valurilor este una dintre cele mai populare metode de determinare a situației actuale de pe piață. Baza acestei tehnici de analiză tehnică sunt graficele valutare, pe care nivelul prețului. Mișcarea prețului pe grafic în timpul analizei este de obicei împărțită în sub-valuri și valuri, care sunt utilizate pentru a prezice mișcarea nivelului prețului.

Analiza valurilor. Particularități

Dacă decideți să utilizați analiza valului Forex pentru a determina situația actuală pe piața valutară, trebuie să vă amintiți următoarele reguli:

1. Această metodă de efectuare a analizei nu este direct legată de niciun sistem de tranzacționare. Algoritmul de analiză a valului nu permite determinarea momentelor potrivite pentru a intra pe piață și pentru a închide ordinele deschise anterior. Din acest motiv, prognoza de modificare a nivelului de preț creată ca urmare a analizei valului nu este recomandată a fi folosită ca semnal pentru crearea de oferte.
2. Analiza valurilor este un instrument destul de eficient care, dacă este aplicat corespunzător, poate îmbunătăți semnificativ strategia de tranzacționare utilizată de comerciant. Această metodă de analiză vă permite să înțelegeți particularitățile comportamentului nivelului prețului. Analiza Wave permite comercianților să identifice puncte de referință care pot fi utilizate pentru a determina cu exactitate comportamentul nivelului prețului.
3. Până în prezent, analiza valurilor este considerată pe bună dreptate instrumentul cel mai versatil, deoarece poate fi folosit pentru a crea previziuni ale tendințelor pieței în orice interval de timp.

Analiza valului perechilor valutare are un grad de formalizare destul de scăzut, din acest motiv, concluziile făcute cu ajutorul acestei metode de studiu a pieței sunt subiective. Aceasta pentru că situația de pe piața valutară este în continuă schimbare, din acest motiv, rezultatele analizei sunt relevante doar în momentul în care sunt primite.

Analiza valurilor. Principii de baza

În timpul analizei undelor, se obișnuiește să se distingă două tipuri principale de unde:

1. unde de impuls. Sunt mai lungi. Majoritatea comercianților le folosesc pentru a tranzacționa. Durata fluctuațiilor undelor de impuls, în funcție de situația de pe piață, poate ajunge la trei sute de puncte.
2. unde corective. Deoarece sunt de scurtă durată, nu este recomandat să le folosiți pentru tranzacționare. Undele corective sunt foarte scurte, din acest motiv este aproape imposibil să le folosești pentru profit. Comercianții profesioniști în unele cazuri folosesc aceste valuri pentru a tranzacționa, dar riscă pierderi serioase.

Practica arată că cel mai bun moment pentru a crea o comandă este începutul unui val de impuls, dar, din păcate, este foarte problematică identificarea bazei acesteia. Atunci când utilizați un val de impuls pentru tranzacționare, pentru a evita pierderile grave, este recomandat să setați Stop-Loss la baza acestuia.

Aproape toți comercianții profesioniști folosesc analiza valurilor pentru a prezice schimbările nivelului prețurilor, deoarece această metodă este semnificativ superioară altor analogi în ceea ce privește acuratețea și eficiența.

Analiza valurilor. Aplicație

Orice fluctuații ale nivelului prețurilor formează valuri. În momentul începerii, orice tendință constă din cinci valuri; în cursul dezvoltării, capătă o structură cu trei valuri. După aceea, tendința poate continua sau inversa.

Conform teoriei valurilor, cel mai lung este al treilea val, care este de obicei notat cu numărul „3”. Acest val este cel care oferă cele mai multe oportunități de a crea comenzi.

În procesul de mișcare a nivelului prețurilor, impulsurile alternează întotdeauna cu valuri corective. Un impuls are întotdeauna cinci valuri: valurile 1, 3 și 5 mută nivelul prețului în direcția tendinței, iar valurile 4 și 2 reflectă o corecție.

Imaginea de mai sus arată un impuls descendent. Valurile marcate cu numerele 5, 3 și 1 mișcă nivelul prețului în jos, iar valurile marcate cu numerele 4 și 2 au o direcție opusă tendinței și sunt corective. Pentru un impuls standard, o situație este tipică când al doilea val nu depășește primul, ci al patrulea în spatele celui de-al treilea. Excepție fac situațiile în care figuri precum o pană și un triunghi diagonal apar pe diagramă, deoarece undele din ele se intersectează reciproc. După ce un impuls se termină, este urmat de o corecție sau de un nou impuls, care va avea direcția opusă. În imaginea de mai sus, puteți vedea că după sfârșitul impulsului descendent, .

În imaginea de mai sus, puteți vedea modelul graficului pană, care este de obicei primul val de impuls. După ce se formează o pană pe grafic, are loc o mișcare puternică a prețului.

În imaginea de mai sus, puteți vedea un exemplu de undă corectivă numită „Zigzag”, care include trei valuri. De obicei, un zigzag este al doilea val al unui impuls. După ce apare pe graficul valutar, se poate presupune cu un grad ridicat de probabilitate că nivelul prețurilor va face în curând un salt puternic spre tendința principală.

În ciuda faptului că metoda de analiză a situației de pe piață descrisă în acest articol este destul de eficientă și precisă, nu poate fi numită simplă, deoarece rezultatele obținute sunt subiective și depind direct de calificările și experiența comerciantului. Din acest motiv, este mai potrivit pentru comercianții profesioniști decât pentru .

Dacă decideți să utilizați analiza valului pieței pentru tranzacționarea pe piața Forex, este recomandat să o testați, în caz contrar, puteți suferi pierderi semnificative din cauza unei evaluări analfabete a situației pe graficul valutar.

Sper că acest articol vă va ajuta să deveniți un trader cu adevărat de succes.

Analiza undelor Elliott este foarte popular în rândul comercianților, deoarece ajută la determinarea destul de precisă a direcției ulterioare a mișcării prețurilor și la obținerea de profituri mari.

Valurile Elliott, numite după descoperitorul acestei teorii, sunt un element fundamental în structura pieței valutare. Analiza bazată pe aceste valuri este probabil cea mai precisă. Deși în același timp - acesta este unul dintre cele mai complexe tipuri de analiză a pieței.

Structura ondulată a pieței a fost descoperită pentru prima dată în 1934 de contabilul Ralph Nelson Elliot. După câțiva ani de boală și retragere de la muncă, și-a concentrat activitățile pe învățarea elementelor de bază bursa. Ca rezultat al acestor studii, undele Elliot au fost descoperite și dezvoltate teoria valurilor.

În timp ce observă tendințele pieței, Elliott a observat că acestea sunt supuse anumitor stări de spirit care apar ca urmare a percepției psihologice a situației de către ofertanți. Piața în diferite perioade a cunoscut șase etape de schimbări psihologice:

1. Expansiune
2. Entuziasm
3. Euforie

După aceste trei etape, piața a căzut în următoarele trei:

1. sedare
2. declin
3. Depresie

Ca urmare a unor astfel de modificări, cifrele sub formă de valuri sunt formate pe graficele de preț. După cum sa dovedit, construcția acestor valuri are un model complet logic.

Aceste observații au stat la baza metodei, care a fost numită analiza valului pieței.

Postulatele de bază ale analizei undelor

Deoarece valurile sunt aranjate într-o secvență regulată, acest lucru face posibilă prezicerea apariției fiecărui val nou și, ca urmare, direcția tendinței. . Acesta este postulatul principal care caracterizează analiza valului pieței valutare și comportamentul prețurilor pe grafice.

Principiul principal care stă la baza teoriei undelor este principiul fractalității. Conform definițiilor sale, un set de mai multe valuri de ordin mai mic, situate într-un interval de timp mai mic, formează o undă cu o durată mai mare, care se află într-un interval de timp mai înalt.

La rândul său, acest val face parte dintr-un model multi-undă în procesul de formare a unui val Elliot și mai mare.

• O tendință de urs este atunci când tendința tinde să scadă.
• O tendință optimistă este atunci când prețul are intenția de a crește.

Următorul principiu în conformitate cu care se formează undele Elliott este că, după o creștere puternică, va urma cu siguranță o perioadă de recesiune.

Alternarea undelor de direcții diferite este o condiție prealabilă pentru formarea modelelor de unde. În plus, Elliot a observat o altă circumstanță - modelele de valuri se înlocuiesc și ele după etapele de creștere și scădere a prețurilor.

Modelul de valuri care formează o tendință de urs este în mod necesar înlocuit de un sentiment de urs în piață și, în consecință, de o formare de val de urs.

Trasând o relație cu indicatorii fundamentali, autorul acestei teorii a derivat axioma că nicio știre economică nu poate fi un factor fundamental pentru formarea unui nou trend într-o perioadă lungă.

Și încă o circumstanță a fost luată în considerare la dezvoltarea teoriei analizei valurilor și este folosită până în prezent - valurile pot începe și se pot termina cu diferite volume de tranzacționare și diferite niveluri de volatilitate. Cu toate acestea, pentru undele individuale în modele, există caracteristici inerente:

• Al doilea val au cel mai adesea un volum redus
• Third Elliott Waves arată de obicei un volum mare de tranzacționare
• Al cincilea val este unul dintre cele mai dinamice

Aplicarea acestei teorii și a valului Elliot în sine ca mijloc de analiză poate avea loc în scopuri diferite.

Urmăriți un scurt videoclip din care veți învăța elementele de bază ale analizei undelor:

Categorii de Elliot Waves

Clasificarea prin care se disting undele Elliott include direcția tendinței. În plus, toate valurile au sensul lor specific pentru piață și analiza acesteia. Unele dintre ele se formează în direcția tendinței principale și au o etapă mai lungă. A doua parte este formată în direcția opusă. Prin urmare, se obișnuiește să se distingă:

I. Unde de impuls

II. Valuri corective

Pe baza acestor definiții, pe baza acestor două categorii de valuri, se formează și modele de unde ale tendinței, care, ținând cont de principiul fractalității, sunt unde Elliott de ordin superior - mai lungi.

Undele de impuls constau din cinci valuri mai mici și se formează în direcția tendinței principale. În același timp, nu contează deloc ce dispoziții predomină pe piață - un val de impuls poate face parte atât dintr-o piață urs, cât și dintr-o piață bull.

Analiza undelor Elliott în fiecare cinci unde implică prezența a trei unde de impuls și două corective.

Unda corectivă, la rândul său, constă din trei valuri, dintre care două sunt impulsive și una este corectivă. De regulă, undele corective apar după ce unda de impuls a depășit întreaga distanță.

Seturile de unde de impuls și corecție au capacitatea de a forma modele de undă sau figuri:

• Prelungirea valurilor
• dubla trecere
• Puls
• Zigzag
• triunghiuri
• Fanioane
• Triunghiuri diagonale
• Unda Elliot multi-alungire
• Pene
• Trunchieri

Această clasificare incompletă a modelelor de valuri este completată de varietăți separate ale fiecărui model.

Urmăriți un videoclip despre ce este un val Elliott și cum se formează structura unei mișcări de preț. Acest lucru vă va ajuta să preziceți mișcarea cursurilor de schimb și să creșteți profitabilitatea tranzacționării dvs.

Pe lângă caracteristicile prezentate în această secțiune, este necesar să remarcăm încă o proprietate a valurilor de tendință conform teoriei Elliott - ele pot caracteriza analiza valurilor a pieței prin îngustare sau extindere.

Utilizarea practică a teoriei undelor

În tranzacționarea cu valută și acțiuni, teoria valurilor poate fi folosită ca bază sau un instrument suplimentar în structură strategie de tranzacționare. Majoritatea tacticilor de tranzacționare care folosesc principii fractale, pe care se bazează Elliot Waves, au indicatori excelenți ai profitabilității tranzacționării.

În unele cazuri, un comerciant poate folosi aceste valuri Elliot ca o prognoză de finalizare a tendinței pentru a se pregăti pentru formarea unei noi tendințe și pentru a optimiza gestionarea depozitelor.

În alte situații, analiza valurilor este folosită pentru a recunoaște o tendință deja formată și este folosită pentru a confirma prognoza și a intra mai rațional pe piață.

Valurile pot fi, de asemenea, folosite pentru a determina starea actuală a pieței la momentul prognozării.