Vlnová analýza trhu, princípy: forex, menové páry, ropa, zlato. Aplikácia vlnovej analýzy menových párov Ako sa naučiť identifikovať vlny na Forexe

Napriek neustálej volatilite trhu, je to predvídateľné. Ukazuje sa, že ak obchodník dokáže zistiť pohyb ceny, potom na tom môže zarobiť. Ako to spraviť? Dnes existuje pomerne veľa nástrojov, ktoré vám umožňujú vykonávať kvalitnú technickú analýzu. Jednou z nich je analýza Elliottových vĺn.

Všimnite si, že existuje len osem trhových vĺn, ktoré majú tendenciu sa neustále opakovať. To nám umožňuje dosahovať zisk. Ak vás skutočne zaujíma, ako zarobiť dobré peniaze pomocou analýzy vĺn na devízovom trhu, prečítajte si tento materiál až do konca.

Hneď si to všimnime Analýza Elliottových vĺn nie je ľahká úloha, čo sa nedá povedať o iných obchodných stratégiách, ktoré sa používajú na Forexovom trhu. Na cenovom grafe ju môže použiť len ten, kto má podrobne preštudovanú teoretickú časť. Skutoční profesionáli, ktorí zarábajú peniaze pomocou analýzy vĺn, tvrdia, že na to si musíte dôkladne naštudovať nielen teóriu, ale aj prakticky upevniť. Len si predstavte, o koľko ziskovejšie bude obchodovanie, ak obchodník pozná nielen obdobie zvrátenia trendu, ale aj vstupné body na trh.

Zopakujme ešte raz, nie každý začínajúci obchodník je schopný študovať analýzu Elliottových vĺn. No ak sa do toho dostane, dokáže na devízovom trhu dosahovať skvelé výsledky. Dnes sa analýza vĺn vykonáva podľa zjednodušenej schémy - pomocou špeciálnych indikátorov Forex, ktoré demonštrujú kolísanie vĺn.

Podstata teórie Elliottových vĺn

Svojho času túto teóriu vytvoril jednoduchý ekonóm Ralph Elliott. Pracoval pre železničnú spoločnosť. Jedného dňa analyzoval dynamiku trhu a zrazu objavil zaujímavý vzorec – v kolísaní cien nie je neporiadok, trh sa pohybuje podľa vzoru. Inými slovami, aktíva na komodite, devízach, akciových trhoch a dokonca aj burze fungujú v závislosti od nálady ich účastníkov.

Základy analýzy Elliottových vĺn teda predpokladajú axiómu, že cenové výkyvy možno klasifikovať do ôsmich vlnových vzorov. V prípade, že si model všimne obchodník v počiatočnej fáze jeho formovania, umožňuje to s vysokou pravdepodobnosťou určiť ďalší priebeh ceny, ako aj kedy otvoriť obchod a dokonca aj na akých miestach. brať zisky.

Všimnite si, že analýza Elliottových vĺn má prívržencov aj odporcov. Jeho hlavnou nevýhodou je fakt, že Nie vždy je možné určiť začiatok konkrétneho vlnového vzoru. Elliottova vlnová sekvencia vám však umožňuje identifikovať ďalšie indikátory, čo značne zjednodušuje celý proces technickej analýzy.

Výhody a nevýhody modernej Elliottovej teórie

Zdôrazňujeme, že túto teóriu by mal poznať každý sebaúctyhodný obchodník úplne vám umožňuje pochopiť všetky vzorce dynamiky trhu. Analýza Elliottových vĺn je teda univerzálna metóda technickej analýzy, ktorá umožňuje aj menej skúseným účastníkom trhu Forex dosahovať slušné zisky. Koniec koncov, otvorením objednávky včas, obchodník získa zvýšenie zisku.

Tí, ktorí obchodujú pomocou teórie Elliottových vĺn, pravdepodobne našli kľúč k pochopeniu zákonov, podľa ktorých Forex funguje. To je nepochybne pravda. Poznatky získané po štúdiu tejto teórie vám umožnia včas vstúpiť a vystúpiť z trhu.

Okrem významných výhod, ktoré má analýza Elliottových vĺn, teória, rovnako ako všetky ostatné obchodné taktiky, nie je bez svojich nedostatkov. Medzi hlavné negatívne aspekty patria:

1. Elliottova teória, rovnako ako jej základné princípy, je obchodníkmi vnímaná inak. Táto teória je čisto subjektívna.. Keďže každý obchodník interpretuje trh po svojom, veľkosť vlny bude mať pre každého svoju vlastnú hodnotu. V dôsledku toho budú stratégie každého odlišné.
2. Dokonca aj skúsený účastník finančného trhu nedokáže rýchlo posúdiť situáciu a reagovať na zmeny cien. Zistiť, na akej vlne sa japonský svietnik momentálne nachádza, je pomerne ťažké.
3. Existuje veľa rôznych literatúr o analýze vĺn, ako aj množstvo štúdií. Preštudovať celý materiál je takmer nemožné. Okrem toho každý autor v rámci individuálneho štúdia ponúka svoje nápady, čo v hlave začiatočníka spôsobí určitý zmätok.

Napriek týmto nevýhodám je analýza vĺn Forex naďalej veľmi populárna medzi obchodníkmi všetkých typov. Navyše nový vývoj vo svete ukazovateľov môže výrazne zjednodušiť analýzu vĺn.

Základný impulzný vzor

Základný impulz v klasickom zmysle má 5 vlnová štruktúra. Impulzné sú 1, 3 a 5. Druhý a štvrtý sú korekčné.

Korekčné a impulzné vzorce spolu tvoria plný vlnový cyklus. Označuje sa a-b-c. To znamená, že v chápaní Ralpha Elliotta je úplný cyklus osemvlnná sviečková formácia.

Na trhu ako súčasť analýzy vĺn, cyklus sa musí neustále opakovať. Inými slovami, impulz by mal byť nahradený korekciou a naopak. Ale celý háčik a hlavný problém spočíva v tom, že na grafe sa tvoria zložitejšie opravy. Budeme o nich hovoriť ďalej.

Schéma Elliottovej vlny vyzerá takto:

Obrázok 1. Základný cyklus.

A tu je základný cyklus na cenovom grafe:

Obrázok 2. Základný cyklus na grafe.

Schematicky je celý cyklus znázornený takto:

Obrázok 3. Celý cyklus (diagram).

Na cenovom grafe vyzerá celý cyklus takto:

Obrázok 4. Celý cyklus na grafe.

Analyzujeme vlnovú štruktúru

Každá vlna v rámci Elliottovej teórie sa dá rozložiť na podvlny, pričom nebude narušená integrita samotnej teórie.

Je čas o tom hovoriť Aké pravidlá sa používajú na vytvorenie vĺn v impulze:

• Druhá vlna sa nevráti o viac ako 100 % prvej vlny. Ak sa to stane. Bude to korekcia klesajúceho trendu.
• Štvrtá vlna by sa nemala vrátiť o viac ako 100 % tretej vlny. Inak vlna, ktorá bola braná ako štvrtá, je impulzom pre klesajúci trend.
• Tretia vlna je najdlhšia, pretože nemôže byť krátka v rámci všetkých ostatných vĺn. Mimochodom, môže byť druhý v dĺžke, ale nie posledný.
• Tretia vlna bude vždy ďalej ako prvá vlna.
• Štvrtá sa nepresunie na miesto prvej vlny.

Tretia vlna a priori nemôže byť najkratšia. Vždy bude väčšia ako prvá alebo piata vlna. Vlny sú schematicky uvedené nižšie:

Obrázok 5. Detail vĺn v diagrame.

A tu je rovnaký detail vĺn, ale v dizajne pri sviečkach:

Obrázok 6. Detail vĺn na mape.

Formácia s porušenými pravidlami

Hlboká korekcia

Pri analýze vĺn budeme považovať korekčné Elliottove vlny, ktoré vyzerajú v opačnom smere od hlavného impulzu, za pohyby spätného pohybu. Pomocou trojvlnových štruktúr sa vyvíjajú všetky korekčné formácie. Môžu mať rôzne tvary a vzhľad. Azda najbežnejšou je hĺbková korekcia.

Obchodovanie pomocou vlnovej analýzy zahŕňa prítomnosť hlbokých opráv, niekedy o veľkú hodnotu impulzu (úrovne Fibo 61,8 a 78,2).

Hlboká korekcia môže vyzerať takto:

• dvojitý cikcak;
• cikcak;
• trojitý cikcak.

Vlny musia zodpovedať cikcaku:

• Vlna C = 0,618,1, 1,618 (A) (Fibonacciho predĺženie);
• Vlna C = 1,272 (B), ak B je hĺbková korekcia (Fibonacciho mriežka);
• Vlna C = 1,618 (B), ak B je plochá korekcia (Fibonacciho mriežka).

Keď sa vykoná analýza Forexových vĺn, ale cena nedosiahne cieľ, vytvorí sa zložitejší vzor technickej analýzy, povedzme dvojitý cikcak alebo trojitý (menej často). V takýchto podmienkach pomôže použitie takýchto označení: (y), (x), (w), (x), (z).

Vlny musia zodpovedať nasledujúcemu vzoru:

Obrázok 7. Zhoda vĺn.

Dvojitý a trojitý cikcak

Obrázok 8. Dvojitý a trojitý cikcak.

Keď sa vykonáva vlnová analýza trhu Forex, môže sa použiť silnejšia úroveň Fibo 61,8:

Obrázok 9. Príklad výpočtu Fibonacciho úrovne 61,8.

O plošných korekciách

Nemali by ste očakávať, že sa tento typ korekcie vráti späť dostatočne hlboko. Toto sa nestane najmä vo vzťahu k predchádzajúcemu impulznému pohybu. Hovoríme o trojuholníkoch, rôznych rovinách a kombináciách trojuholníkov. Často, ako súčasť vlnovej analýzy trhu Forex, môžete počítať s návratom ceny na Fibonacciho úrovne 23,6 a 38,2.

Plošné korekcie pomerne často tvoria štvrtú vlnu, niekedy druhú. Pomer je: pri vlne C = 0,618, Fibonacciho predĺženie 1,618 (A).

Všimnite si, že keď hľadáme vstupné body do analýzy vĺn v čase silného nárastu cien, prítomnosť bytu je veľmi nápadná. Často predchádzal strečingu alebo tomuto pohybu.

Byt bude vždy krátky počas silného trendového pohybu. Ak sú však pozorované ploché krátke korekcie, mali by ste očakávať silnejší pohyb cien. Ich štruktúra je klasifikovaná takto: 3-3-5. Schematicky to vyzerá takto:

Obrázok 10. Schematický príklad.

Graficky takto:

Obrázok 11. Plochá korekcia.

Takže sme boli schopní stručne hovoriť o tom, ako správne vykonávať analýzu Forexových vĺn pre ziskové obchodovanie. Podrobne sa analyzovali najmä Elliottovy vlny a analyzovali sa pravidlá, podľa ktorých sú konštruované. Teraz môžete tieto pravidlá jednoducho aplikovať na ziskovejšie obchodovanie.

Vzhľadom na technickú analýzu môžeme zdôrazniť jednu z najpopulárnejších metód obchodovania - vlnová analýza. Analýza vĺn je založená na grafoch, na ktorých dochádza k cenovým pohybom, ktoré analytici označili na hlavné vlny a podvlny. Na základe týchto označení sa robia prognózy o nadchádzajúcom pohybe cien.

Len si predstavte, aké jednoduché a ľahké by bolo obchodovať na Forexovom trhu, ak by sa cena neustále pohybovala podľa princípu piatich vĺn, mohol by zarobiť aj školák.

Ale to sa nestane, leví podiel obchodníkov stráca svoje obchodné účty, ale aký je dôvod?

Je naozaj také ťažké pochopiť princíp piatich vĺn?

Základom je model 5. vlny, no klasici tejto analýzy sa naň neobmedzovali. Klasická vlnová analýza , obsahuje veľkú databázu impulzov, opráv, ako aj ich typov a podtypov.

Napríklad: skrátenia, rozšírenia, diagonálne a vodiace trojuholníky a podobne. Korekcie: horizontálne korekcie a trojuholníky, cikcaky, trojky a dvojité trojky. Údaje o obrate a pokračovaní trendu na trhu a tak ďalej.

Klasická vlnová analýza je v podstate teória, ktorá má extrémne povrchný vzťah k praktickej aplikácii.

Priamo v obchodovaní budú čísla viditeľné iba vtedy, keď ich trend formuje v histórii. Pri tvorbe cenových modelov sa môžete niekoľkokrát zmiasť, cena môže pripomínať dva až tri vzory naraz.

V klasickej vlnovej analýze existuje veľký súbor rôznych vzorov a možností, ktoré vo väčšine prípadov odôvodňujú smer trendu jedným alebo druhým smerom. Aby ste presunuli pohyb do zisku, potrebujete kritériá na potvrdenie tejto metódy analýzy ešte pred implementáciou vašej metódy a nie tie šablóny, ktoré v 50 percentách prípadov dokonca fungujú v histórii.

Stáva sa, že buď model prestane byť zvratom a spoliehajúc sa naň, utrpíte stratu. Postavy sú jasne viditeľné iba z histórie. Klasická analýza je vhodnejšia pre popis, ktorý používajú analytici mien Forex.

Analýza vĺn je taká komplexná, že ju dokonale ovláda len niekoľko profesionálnych obchodníkov na Forexe. Ale každý úspešný hráč na trhu musí poznať jeho ZÁKLADY.

Prečo potrebujeme základy analýzy vĺn? Potom, aby ste pochopili a videli:

• algoritmus pre pohyb vášho pracovného menového páru;
• bod, v ktorom sa menový pár nachádza v TEJTO minúte počas tohto pohybu;
• vyhliadky na ďalší pohyb.

Pozrime sa na graf CAD/JPY (H4) z pohľadu vlnovej analýzy MF (modifikácia Elliottovej VA), kombinovanej s inými MF prístrojmi.

Ryža. 1. Pohyb ceny na príklade menového páru CAD/JPY

Komentáre MasterForex-V:

Ešte raz pozorne preskúmajte a následne analyzujte obrázok z uzavretého fóra MasterForex-V Academy. Veľmi dobre chápeme, že je to veľmi, veľmi ťažké. Teraz však máte možnosť urobiť informovaný výber a rozhodnúť sa, čo robiť ďalej:

Koľko môžete zarobiť výberom smeru štúdia na Akadémii LF?? Ako ukazujú skúsenosti s automatickým kopírovaním transakcií študentov Akadémie, ktorí využívajú túto službu počas školenia, v priemere získajú od 250 do 500 % ročne v cudzej mene a na zlomových, win-win VIP účtoch, čo vám umožňuje kombinovať príležitosti:

1. Zárobok samotného obchodníka (100-200% ročne).
2. 150% bonusu NordFx zapojeného do čerpania (pri vklade 3K sa vám na účet pripíše 7,5K s právom vybrať si zisky nad túto sumu), alebo 100% bonusu od iných brokerov. Tento bonus zvyšuje váš zisk 2,5-krát za každý investovaný dolár. Takže 100 % zisku zo 7,5 tisíc sa premení na 250 % peňazí, ktoré ste investovali (3 tisíc).
3. a 15 – 20 % ziskov, ktoré na riadiacich obchodníkov presúvajú početní investori z Izraela a EÚ do USA a Číny.

Stojí teda analýza vĺn za učenie alebo by ste ju mali preskočiť? Tí, ktorí odpovedali „áno“, čítajú ďalej:

• Táto kapitola je o spoločných črtách a rozdieloch medzi technickou a vlnovou analýzou (rovnaké modely zvrátenia trendu a jeho pokračovania očami „vlnového analytika“).
• V ďalšej kapitole - (súhrn kníh Frosta a R. Prechtera, Balana, Vozného atď.).
• V tretej kapitole -.

Čo dáva vlnová analýza obchodníkovi a ako sa líši od klasickej technickej analýzy?

Analýza vĺn:

1. Pomáha nájsť začiatok trendu vzhľadom na pohyb menové páry nie z pohľadu obratu a vzorov pokračovania trendu, ale z pozície interného algoritmu - vlny impulzu (trend) alebo korekcie (ploché).

   Porovnajme model zvrátenia trendu „hlava a ramená“ v klasickej technickej obchodnej analýze (na obr. 2 vľavo) a rovnaký vzor zvrátenia trendu z pohľadu analýzy vĺn. Ukazuje sa, že drop down bol iba korekciou (rollback), preto na konci vlny C musíte otvoriť nákup.

   
   Ryža. 2. Príklad technickej a vlnovej analýzy rovnakej trhovej situácie

   Toto vlnové označenie pomáha pochopiť, prečo existuje veľa sťažností na postavu hlavy a ramien. Len čo obchodník otvorí príkaz na predaj, trh sa pohne... opačným smerom.

2. Pomáha vám VEDOMÉ získavať zisk určením v reálnom čase KDE a na AKEJ vlne otvoríte pokyn na trhu. Vlnové označenie presnejšie naznačuje vstupné body na trh ako „ “ alebo akákoľvek iná metóda technickej analýzy.
   Ryža. 3. Výber bodov pre vstup na trh pomocou analýzy vĺn
3. Zobrazuje impulzné ciele (138-162 % a vyššie) pozdĺž trendu a v korekcii (38-76 %).
   Ryža. 4. Ciele impulznej 3. a 5. trendovej vlny
   Ryža. 5. Korekčné ciele – 38 – 62 % alebo maximálne 76 %

   Forexový obchodník teda chápe, k akým úrovniam cena smeruje, kde a prečo je potrebné otvárať a zatvárať transakcie.

4. Pomôže vám ľahko nájsť byt ( a-b-c vlny spiatočná cesta).
   Ryža. 6. Trh je plochý

   Žiadny z obchodníkov nemá rád ploché obchodovanie. Analýza vĺn pomáha určiť to online, keď KOREKTNÉ vlny idú hore aj dole (a-b-c). To znamená, že dochádza ku korekcii SENIOR TF, po ktorej začne silný a silný impulz.

   S touto korekciou je lepšie počkať mimo trhu, čo vám vždy navrhneme na uzavretom fóre Akadémie MF.

5. Umožňuje IDENTIFIKOVAŤ akúkoľvek postavu pokračujúceho trendu (vlajku, vlajku atď.) ako korekčné vlny.
   Ryža. 7. Vzorec pokračovania trendu vo forme korekčných vĺn

   Umožňuje vám pochopiť, kam umiestniť nohy (zámky, zámky). Analýza vĺn poskytuje jasnú odpoveď na túto dôležitú otázku. Napríklad, keď je cena pod základňou prvej vlny (trend je zrušený) alebo pod základňou vlny staršieho TF.

   Ryža. 8. Koniec trendu

Zo všetkého vyššie uvedeného môžeme vyvodiť záver: bez znalosti ZÁKLADOV analýzy vĺn môže byť váš zisk na Forexe iba náhodný.

Ako vyzerá trend v reálnom čase (z materiálov MasterForex-V Academy)

Venujte pozornosť jasným znakom býčieho trendu(Obr. 9):

• 1. býčia vlna(fialová farba) má 5-podvlnovú štruktúru. Toto je znak hybnosti a MOŽNÁ zmena trendu z medvedieho na;
• 2. vlna(žltá farba) má OPRAVU štruktúra a-b-c a neprerazí základňu novej býčej vlny. Keď je jeho maximum prekonané, začína sa 3. vlna, milovaná všetkými obchodníkmi;
• 3. vlna(sivá), má tiež päťvlnovú štruktúru v nižších časových rámcoch (1. v 3., 3. v 3. atď. s cieľmi nad 162 % oproti 1. vlne).

Ryža. 9. Známky býčieho trendu podľa analýzy vĺn

Indikátory AO alebo MACD pre 1. vlnu (fialové pozadie) potvrdzujú začiatok býčieho trendu. Vyžadujú sa tieto podmienky:

• 1. podvlna: histogram ide nad 0 v vzostupnom trende;
• 3. podvlna: AO histogram je nad 1. vlnou;
• 5. podvlna: divergencia. Histogram je pod vrcholom 3. vlny (môže ísť pod 0).

Ako Bill Williams zvýšil svoj obchodný vklad z 10 tisíc dolárov na 198 977 dolárov pomocou analýzy vĺn

Bill Williams vo svojej knihe „Trading Chaos“ dal asi najsilnejší impulz na popularizáciu vlnovej analýzy obchodovania. Jednoduchou a prístupnou formou ukázal, ako určiť 1. vlnu (bod 0 na grafe). Potom, podľa jeho názoru, stačí sledovať trend a otvárať obchody v súlade s hlavným smerom pohybu ceny (pozri obr. 10).

Ryža. 10. Začiatok prvej vlny a obchodný plán podľa Billa Williamsa

Učitelia MasterForex-V Academy vypracovali podrobný plán kapitálového manažmentu (money management), vysvetľujúci logiku otvárania a zatvárania transakcií (pozri obr. 11).

Ryža. 11. Správa peňazí podľa systému MasterForex-V Academy

Pre tých, ktorí sú už presvedčení o potrebe študovať základy analýzy vĺn, odporúčame, aby ste sa oboznámili so špeciálnou literatúrou na túto tému a navštívili nasledujúce internetové zdroje:

• Bezplatný ilustrovaný časopis obchodníkov „Exchange Leader“.

Pre hlbšie štúdium Základov analýzy vĺn odporúčame prečítať si nasledujúce knihy:

• A. Frost a R. Prechter. Kompletný kurz zákona o Elliottových vlnách
  B. Williams "Obchodný chaos."
• R. Balan Elliott vlnový princíp - aplikácia na FOREX trh.
• D. Vozný. Elliottov kód. Vlnová analýza devízového trhu.
• G. Neely. Zvládnutie analýzy Elliottových vĺn.
• C. Miller. Štúdium vzťahu medzi teóriami cyklov a Elliottovými vlnami.
• R. Fisher. Nové Fibonacciho obchodné metódy.
• R. Fisher. Následná sekvencia. Aplikácie a stratégie pre obchodníkov.
• E. Peters. Fraktálna analýza finančné trhy. Aplikácia teórie chaosu v investíciách a ekonomike.
• D. Di Napoli. Obchodovanie pomocou úrovní Di Napoli.
• R. Swannell. Predpovedanie trhu pomocou nového zdokonaleného systému rozpoznávania vzorov založeného na vlnovom princípe.
• A. Frost a R. Prechter. Princíp Elliottovej vlny je kľúčom k pochopeniu trhu.
• T. Jozef. Zjednodušená analýza Elliottových vĺn. Praktické využitie mechanický obchodný systém.
• D. Murphy. Technická analýza termínových trhov.
• A. Čerepkov. Teória dlhých vĺn od N. D. Kondratieva.
• E. Nayman. Malá encyklopédia obchodníka.
• A. Kiyanitsa, L. Bratukhin (eds.). Fibonacciho hladiny. Kde sú peniaze.
• M. Čekulajev. Fraktály.
• V. Safonov. Praktické využitie Elliottových vĺn v obchodovaní.

Všetky tieto knihy môžete ľahko nájsť vyhľadávaním Yandex alebo Google. Odporúčame začať týmito knihami:

• A. Frost a R. Prechter skutočne poskytli „kompletný kurz o Elliottovom vlnovom zákone“. Toto je hlavná základná práca na vlnovej analýze všetkých oblastí obchodovania (komoditné a komoditné trhy, akcie, futures, Forex).
• Knihy od D. Vozného (prekladateľ Prechtera do ruštiny) a Balana sú aplikovanou aplikáciou analýzy vĺn na devízovom trhu.
• Práca Billa Wilmsa „Trading Chaos“ je populárnejšou publikáciou pre široké spektrum potenciálnych obchodníkov. Poskytuje základy analýzy vĺn. Autor ich skombinoval so svojim obchodným systémom Profitunity, ktorý pozostáva z indikátorov: Alligator, Awesome Oscillator (AO) a Fractals, ako aj vzor býčieho/medvedieho zvratu.

Aby ste sa nenechali zmiasť mnohými šikovnými tipmi z týchto kníh, pred ich prečítaním dôrazne odporúčame, aby ste si preštudovali materiál v našej ďalšej kapitole: Tu nájdete stručný súhrn spomínaných prác.

Vlnová analýza je jednou z najpopulárnejších metód na určenie aktuálnej situácie na trhu. Základom tejto techniky technickej analýzy sú menové grafy, na ktorých cenovej hladiny. Pri analýze sa pohyb ceny na grafe zvyčajne delí na podvlny a vlny, ktoré sa používajú na predpovedanie pohybu cenovej hladiny.

Analýza vĺn. Zvláštnosti

Ak sa rozhodnete použiť analýzu Forexových vĺn na určenie aktuálnej situácie na devízovom trhu, musíte mať na pamäti nasledujúce pravidlá:

1. Tento spôsob vykonávania analýzy priamo nesúvisí so žiadnym obchodným systémom. Algoritmus analýzy vĺn neumožňuje určiť vhodné momenty pre vstup na trh a uzatvorenie predtým otvorených objednávok. Z tohto dôvodu sa prognóza zmien cenovej hladiny vytvorená ako výsledok vlnovej analýzy neodporúča používať ako signál na vytváranie transakcií.
2. Analýza vĺn je pomerne efektívny nástroj, ktorý pri správnom použití môže výrazne zlepšiť obchodnú stratégiu používanú obchodníkom. Táto metóda analýzy vám umožňuje pochopiť zvláštnosti správania cenovej hladiny. Vlnová analýza umožňuje obchodníkom identifikovať benchmarky, pomocou ktorých môžu presne určiť správanie cenovej hladiny.
3. V súčasnosti sa analýza vĺn právom považuje za najuniverzálnejší nástroj, pretože sa dá použiť na vytváranie predpovedí trhových trendov v akomkoľvek časovom rámci.

Vlnová analýza menových párov má pomerne nízky stupeň formalizácie, z tohto dôvodu sú závery vyvodené touto metódou štúdie trhu subjektívne. Deje sa tak preto, že situácia na devízovom trhu sa neustále mení, preto sú výsledky analýzy relevantné až v čase ich prijatia.

Analýza vĺn. Základné princípy

Pri analýze vĺn je obvyklé rozlišovať dva hlavné typy vĺn:

1. Pulzné vlny. Majú dlhšiu životnosť. Väčšina obchodníkov ich používa na obchodovanie. Trvanie kolísania impulzných vĺn môže v závislosti od situácie na trhu dosiahnuť tristo bodov.
2. Korekčné vlny. Keďže majú krátke trvanie, neodporúča sa ich používať na obchodovanie. Korekčné vlny sú veľmi krátke, z tohto dôvodu je takmer nemožné ich využiť na zisk. Profesionálni obchodníci niekedy používajú tieto vlny na obchodovanie, ale riskujú vážne straty.

Prax ukazuje, že optimálnym momentom na vytvorenie objednávky je začiatok impulznej vlny, no, žiaľ, identifikácia jej základne je veľmi problematická. Pri použití impulznej vlny na obchodovanie, aby sa predišlo vážnym stratám, sa odporúča nastaviť Stop-Loss na jej základni.

Takmer všetci profesionálni obchodníci používajú analýzu vĺn na predpovedanie zmien cenových úrovní, pretože táto metóda je výrazne lepšia ako iné analógy v presnosti a účinnosti.

Analýza vĺn. Aplikácia

Akékoľvek výkyvy cenovej hladiny tvoria vlny. Každý trend sa v momente svojho vzniku skladá z piatich vĺn, s vývojom získava trojvlnovú štruktúru. Potom môže trend pokračovať alebo sa obrátiť.

Podľa teórie vĺn je najdlhšia vlna tretia vlna, ktorá je zvyčajne označená číslom „3“. Práve táto vlna poskytuje najviac príležitostí na vytváranie objednávok.

Počas pohybu cenovej hladiny sa impulzy vždy striedajú s korekčnými vlnami. Impulz má vždy päť vĺn: vlny s číslom 1, 3 a 5 posúvajú cenovú hladinu v smere trendu a vlny s číslom 4 a 2 odrážajú korekciu.

Obrázok vyššie ukazuje klesajúci impulz. Vlny označené číslami 5, 3 a 1 posúvajú cenovú hladinu nadol a vlny označené číslami 4 a 2 majú smer opačný ako trend a sú korekčné. Štandardný impulz je charakterizovaný situáciou, keď druhá vlna nepresahuje prvú a štvrtá nepresahuje tretiu. Výnimkou sú situácie, keď sa na grafe objavia postavy ako klin a diagonálny trojuholník, pretože vlny v nich sa navzájom pretínajú. Po skončení jedného impulzu nasleduje korekcia alebo nový impulz, ktorý bude mať opačný smer. Na obrázku vyššie môžete vidieť, že po dokončení impulzu smerom nadol a.

Na obrázku vyššie môžete vidieť vzor klinového grafu, ktorý je zvyčajne prvou vlnou impulzu. Akonáhle sa na grafe vytvorí klin, dôjde k silnému pohybu ceny.

Na obrázku vyššie môžete vidieť príklad korekčnej vlny s názvom „Cik-cak“, ktorá obsahuje tri vlny. Typicky je cikcak druhou vlnou impulzu. Po objavení sa na menovom grafe možno s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladať, že cenová hladina čoskoro urobí silný skok v smere hlavného trendu.

Napriek tomu, že metóda analýzy situácie na trhu opísaná v tomto článku je pomerne efektívna a presná, nemožno ju nazvať jednoduchou, pretože získané výsledky sú subjektívne a priamo závisia od kvalifikácie a skúseností obchodníka. Z tohto dôvodu je vhodnejší pre profesionálnych obchodníkov ako pre .

Ak sa rozhodnete použiť vlnovú analýzu trhu na obchodovanie na devízovom trhu, odporúča sa ju otestovať, inak môžete utrpieť značné straty v dôsledku negramotného hodnotenia situácie na menovom grafe.

Dúfam, že vám tento článok pomôže stať sa skutočne úspešným obchodníkom.

Analýza Elliottových vĺn je medzi obchodníkmi veľmi obľúbený, keďže pomáha celkom presne určiť ďalší smer pohybu ceny a dosahovať vysoké zisky.

Elliottove vlny, pomenované po objaviteľovi tejto teórie, sú základným prvkom štruktúry forexového trhu. Analýza založená na týchto vlnách je pravdepodobne najpresnejšia. Aj keď je to zároveň jeden z najkomplexnejších typov analýzy trhu.

Štruktúru vlnového trhu prvýkrát objavil v roku 1934 účtovník Ralph Nelson Elliott. Po niekoľkých rokoch choroby a odchode z práce sústredil svoje aktivity na osvojenie si základov akciový trh. V dôsledku týchto štúdií boli objavené a vyvinuté Elliottovy vlny vlnová teória.

Pri sledovaní trhových trendov si Elliott všimol, že podliehajú určitým náladám, ktoré vznikli v dôsledku psychologického vnímania situácie účastníkmi obchodovania. Trh zažil šesť fáz psychologických zmien v rôznych obdobiach:

1. Rozšírenie
2. Nadšenie
3. Eufória

Po týchto troch fázach sa trh rozpadol do nasledujúcich troch:

1. Pokojne
2. Odmietnuť
3. Depresia

V dôsledku takýchto zmien sa na cenových grafoch vytvárajú vlnovité vzory. Ako sa ukázalo, konštrukcia týchto vĺn má úplne logický vzorec.

Tieto pozorovania tvorili základ metódy nazývanej analýza trhu vĺn.

Základné postuláty vlnovej analýzy

Keďže vlny sú usporiadané v pravidelnom poradí, umožňuje to predpovedať zrod každej novej vlny a v dôsledku toho aj smer trendového pohybu. . Toto je hlavný postulát, ktorý charakterizuje vlnovú analýzu devízového trhu a cenové správanie na grafoch.

Hlavným princípom, ktorý je základom vlnovej teórie, je princíp fraktality. Súbor viacerých vĺn menšieho rádu, umiestnených v nižšom časovom rámci, tvorí podľa jeho definícií jednu vlnu s dlhším trvaním, ktorá sa nachádza vo vyššom časovom rámci.

Na druhej strane je táto vlna súčasťou viacvlnového vzoru v procese vytvárania ešte väčšej Elliottovej vlny.

• Medvedí trend je, keď je trend klesajúci.
• Býčí trend je, keď má cena v úmysle rásť.

Ďalším princípom, podľa ktorého sa tvoria Elliottove vlny, je, že po aktívnom raste nevyhnutne nasleduje obdobie poklesu.

Predpokladom pre vznik vlnových vzorov je striedanie vĺn rôznych smerov. Okrem toho si Elliott všimol ďalšiu okolnosť – vlnové vzory sa po etapách rastu a poklesu cien tiež navzájom nahrádzajú.

Vlnový vzor tvoriaci medvedí trend je nutne nahradený býčím sentimentom na trhu, a teda býčím vlnením.

Uskutočnením vzťahu s fundamentálnymi ukazovateľmi autor tejto teórie odvodil axiómu, že žiadne ekonomické správy nemôžu byť základným faktorom pre formovanie nového trendu na dlhé obdobie.

A ešte jedna okolnosť bola braná do úvahy pri vývoji teórie vlnovej analýzy a používa sa dodnes - vlny môžu začínať a končiť s rôznymi objemami obchodovania a rôznymi úrovňami volatility. Pre jednotlivé vlny vo vzoroch však existujú základné vlastnosti:

• Druhé vlny majú najčastejšie zníženú hlasitosť
• Elliott tretie vlny zvyčajne vykazujú vysoký objem obchodov
• Piata vlna je jednou z najdynamickejších

Použitie tejto teórie a samotnej Elliottovej vlny ako prostriedku analýzy môže nastať na rôzne účely.

Pozrite si krátke video, z ktorého sa naučíte základy analýzy vĺn:

Kategórie Elliottových vĺn

Klasifikácia, podľa ktorej sa Elliott vlny rozlišujú, zahŕňa smer trendu. Všetky vlny majú navyše svoj špecifický význam pre trh a jeho analýzu. Niektoré z nich sú tvorené v smere hlavného trendu a majú dlhšiu fázu. Druhá časť je vytvorená v opačnom smere. Preto je obvyklé rozlišovať:

I. Pulzné vlny

II. Korekčné vlny

Na základe týchto definícií sa na základe týchto dvoch kategórií vĺn vytvárajú modely trendových vĺn, ktoré s prihliadnutím na princíp fraktality predstavujú Elliottove vlny vyššieho rádu – dlhšie.

Impulzné vlny pozostávajú z piatich menších vĺn a tvoria sa v smere hlavného trendu. V tomto prípade vôbec nezáleží na tom, aký sentiment na trhu prevláda – impulzná vlna môže byť súčasťou medvedieho aj býčieho trhu.

Analýza Elliottových vĺn v každej päťvlne naznačuje prítomnosť troch impulzných vĺn a dvoch korekčných vĺn.

Korekčná vlna sa zase skladá z troch vĺn, z ktorých dve sú impulzné a jedna korekčná. Korekčné vlny sa spravidla vyskytujú po tom, čo impulzná vlna prejde celú vzdialenosť.

Súbory impulzných a korekčných vĺn majú schopnosť vytvárať vlnové vzory alebo obrazce:

• Predĺženie vlny
• Dvojitý prechod
• Pulz
• Cikcak
• Trojuholníky
• Vlajky
• Diagonálne trojuholníky
• Multipredlžovacia Elliottova vlna
• Kliny
• Skrátenie

Táto neúplná klasifikácia vzorov vĺn je doplnená o jednotlivé varianty každého vzoru.

Pozrite si video o tom, čo je Elliottova vlna a ako sa tvorí štruktúra pohybu cien. To vám pomôže predpovedať pohyb výmenných kurzov a zvýšiť ziskovosť vášho obchodovania.

Okrem charakteristík uvedených v tejto časti je potrebné poznamenať ešte jednu vlastnosť trendových vĺn podľa Elliottovej teórie - môžu charakterizovať vlnovú analýzu trhu kontrakciou alebo expanziou.

Praktické využitie vlnovej teórie

V obchodovaní s menami a akciami môže byť vlnová teória použitá ako základ alebo dodatočný nástroj v štruktúre obchodnej stratégie. Väčšina obchodných taktík využívajúcich fraktálne princípy, na ktorých sú založené Elliottovy vlny, má vynikajúce obchodné výnosy.

V niektorých prípadoch môže obchodník použiť tieto Elliottovy vlny ako predpoveď konca trendu, aby sa pripravil na vytvorenie nového trendu a optimalizoval správu vkladov.

V iných situáciách sa vlnová analýza používa na rozpoznanie už vytvoreného trendu a používa sa na potvrdenie prognózy a racionálnejší vstup na trh.

Pomocou vĺn môžete tiež určiť aktuálny stav trhu v čase tvorby prognózy.