Valovna analiza trga, principi: forex, valutni pari, nafta, zlato. Uporaba analize valov valutnih parov Kako se naučiti prepoznati valove na Forexu

Kljub stalni volatilnosti trga, je predvidljivo. Izkazalo se je, da če lahko trgovec ugotovi gibanje cen, lahko na tem zaslužite. Kako narediti? Danes obstaja kar nekaj orodij, ki vam omogočajo kakovostno tehnično analizo. Analiza Elliottovih valov je ena izmed njih.

Upoštevajte, da obstajajo osem tržnih valov, ki imajo lastnost, da se nenehno ponavljajo. To je tisto, kar nam omogoča ustvarjanje dobička. Če vas resnično zanima, kako dobro zaslužiti z analizo valov na deviznem trgu, preberite to gradivo do konca.

Naj takoj opozorimo, da Analiza Elliottovih valov ni lahka naloga, česar pa ne moremo reči za druge trgovalne strategije, ki se uporabljajo na trgu Forex. Le tisti, ki bo podrobno preučil teoretični del, ga bo lahko uporabil na ceniku. Pravi profesionalci, ki služijo denar s pomočjo analize valov, trdijo, da morate za to temeljito preučiti ne le teorijo, ampak jo tudi utrditi v praksi. Samo predstavljajte si, koliko donosnejše bo postalo trgovanje, če bo trgovec poznal ne le obdobje obrata trenda, ampak tudi vstopne točke na trg.

Še enkrat, ne uspe vsakemu trgovcu začetniku preučiti analizo Elliottovih valov. A če bo prežet s tem, bo lahko dosegel odlične rezultate na deviznem trgu. Do danes se analiza valov izvaja po bolj poenostavljeni shemi - prek posebnih kazalnikov Forex, ki prikazujejo nihanja valov.

Bistvo teorije Elliottovega valovanja

Nekoč je to teorijo ustvaril preprost ekonomist Ralph Elliott. Delal je za železniško podjetje. Ko je analiziral dinamiko trga in nenadoma zase odkril zanimiv vzorec - v nihanju cen ni motnje, Trg se premika po vzorcu. Z drugimi besedami, sredstva na trgu blaga, valute, borze in celo borze delujejo glede na razpoloženje njihovih udeležencev.

Torej, osnove Elliottove valovne analize kažejo na aksiom, da nihanje cen lahko razvrstimo v osem valovnih vzorcev. V primeru, da trgovec opazi vzorec v začetni fazi njegovega oblikovanja, lahko z veliko verjetnostjo določi nadaljnji potek cene, pa tudi, kdaj odpreti posel in celo na katerih mestih. jemati dobiček.

Upoštevajte, da ima analiza valov Elliott tako privržence kot nasprotnike. Njegova glavna pomanjkljivost je dejstvo, da ni vedno mogoče določiti začetka modela določenega vala. Vendar pa zaporedje Elliotovih valov omogoča identifikacijo dodatnih indikatorjev, kar poenostavi celoten postopek tehnične analize za red velikosti.

Prednosti in slabosti sodobne Elliotove teorije

Poudarjamo, da bi moral vsak samospoštljiv trgovec poznati to teorijo, saj v celoti vam omogoča razumevanje vseh vzorcev o dinamiki trga. Tako je analiza valov Elliott univerzalna metoda tehnične analize, ki tudi manj izkušenemu udeležencu na Forex trgu omogoča spodoben dobiček. Konec koncev, ko trgovec pravočasno odpre naročilo, prejme povečanje dobička.

Tisti, ki trgujejo po teoriji Elliottovega valovanja, so verjetno našli ključ do razumevanja zakonov, po katerih deluje Forex. Vsekakor je. Pravočasen vstop in izstop s trga bo omogočil znanje, pridobljeno po študiju te teorije.

Poleg pomembnih prednosti, ki jih ima analiza Elliott Wave, teorija, tako kot vse druge trgovalne taktike, ni brez pomanjkljivosti. Med glavnimi negativnimi točkami so naslednje:

  1. Trgovci na Elliottovo teorijo, tako kot na njena temeljna načela, gledajo na različne načine. Ta teorija je čisto subjektivna.. Ker si vsak trgovec trg razlaga na svoj način, bo imela velikost vala za vsakega svojo vrednost. Posledično bodo strategije za vse drugačne.
  2. Tudi izkušen udeleženec na finančnem trgu ne morejo hitro oceniti situacije in se odzvati na spremembe cen. Ugotoviti, na katerem valu je trenutno japonski svečnik, je precej težko.
  3. O valovni analizi obstaja veliko različne literature, pa tudi številne študije. Skoraj nemogoče je preučiti vso snov. Poleg tega vsak avtor v okviru posamezne študije ponudi svoje ideje, ki bodo začetniku povzročile nekaj zmede.

Kljub tem pomanjkljivostim je analiza valov Forex še vedno zelo priljubljena med trgovci vseh vrst. Poleg tega nov razvoj v svetu indikatorjev omogoča bistveno poenostavitev analize valov.

Osnovni impulzni vzorec

Osnovni impulz v klasičnem smislu ima 5-valovna struktura. Impulz je 1, 3 in 5. Korektivni - drugi in četrti.

Korektivni in impulzni vzorci v povezavi sestavljajo popoln cikel valov. Označena je z a-b-c. To pomeni, da je v razumevanju Ralpha Elliota polni cikel osemvalovna formacija svečnika.

Na trgu kot del analize valov, cikel je treba nenehno ponavljati. Z drugimi besedami, impulz je treba nadomestiti s popravkom in obratno. Toda celotna težava in glavna težava je v tem, da se na grafikonu oblikujejo bolj zapleteni popravki. O njih bomo še govorili.

Shematično Elliottova valovna analiza izgleda takole:

Slika 1. Osnovni cikel.

In tukaj je osnovni cikel na grafikonu cen:

Slika 2. Osnovni cikel na grafikonu.

Shematično je celoten cikel prikazan na naslednji način:

Slika 3. Celoten cikel (shema).

Na grafikonu cen je celoten cikel videti takole:

Slika 4. Celoten cikel na grafikonu.

Analiziramo valovno strukturo

Vsak val v okviru Elliotove teorije je mogoče razstaviti na podvalove, pri čemer celovitost same teorije ne bo kršena.

Čas je za pogovor kakšna so pravila za gradnjo valov v impulzu:

  • Drugi val ne bo ponovil več kot 100 % prvega vala. Če se to zgodi. To bo popravek za padajoči trend.
  • Četrti val se od tretjega vala ne sme umakniti več kot 100 %. V nasprotnem primeru je val, ki je bil vzet kot četrti val, impulz za padajoči trend.
  • Tretji val je najdaljši, ker ne more biti kratek v vseh ostalih valovih. Mimogrede, morda ima drugo mesto po dolžini, vendar ne zadnje.
  • Tretji val bo vedno dlje od prvega vala.
  • Četrti se ne bo preselil na lokacijo prvega vala.

Najkrajši tretji val ne more biti a priori. Vedno bo večji od prvega ali petega vala. Shematično so podrobnosti valov prikazane spodaj:

Slika 5. Podrobnosti valov v diagramu.

In tukaj je isti detajl valov, vendar v različici sveče:

Slika 6. Podrobnosti valov na grafikonu.

Gradnja s kršenimi pravili

globoka korekcija

Pri valovni analizi bomo obravnavali korekcijske Elliotove valove, ki gledajo v nasprotni smeri od glavnega impulza, kot povratna gibanja v valovni analizi. S pomočjo trivalovnih struktur se razvijejo vse korektivne formacije. Lahko imajo različne oblike in vrste. Morda je najpogostejši globoki popravek.

Trgovanje z analizo valov vključuje prisotnost globokih popravkov, včasih z velikim zagonom (Fibo ravni 61,8 in 78,2).

Globinska korekcija je lahko videti takole:

  • dvojni cikcak;
  • cikcak;
  • trojni cikcak.

Valovi se morajo ujemati s cikcakom:

  • Val C = 0,618,1, 1,618 (A) (Fibonaccijeva razširitev);
  • Val C = 1,272 (B), če je B globok popravek (Fibonaccijeva mreža);
  • Val C = 1,618 (B), če je B ravna korekcija (Fibonaccijeva mreža).

Ko se izvede analiza Forex valov, vendar cena ne doseže cilja, se oblikuje bolj zapleten vzorec tehnične analize, na primer dvojni cik-cak ali trojni (manj pogosto). V takšnih razmerah bo uporaba takih oznak prihranila: (y), (x), (w), (x), (z).

Valovi morajo slediti naslednjemu vzorcu:

Slika 7. Ujemanje valov.

Dvojni in trojni cikcak

Slika 8. Dvojni in trojni cikcak.

Ko se izvede valovna analiza trga Forex, se lahko uporabi močnejša raven Fibo 61,8:

Slika 9. Primer izdelave stopnje 61.8 po Fibonacciju.

O pavšalnih popravkih

Ne pričakujte, da se bo ta vrsta popravka vrnila dovolj globoko. To se ne bo zgodilo zlasti glede na prejšnje impulzno gibanje. Govorimo o trikotnikih, različnih ravninah in kombinacijah trikotnikov. Pogosto lahko kot del valovne analize trga Forex računate na vrnitev cene na Fibonaccijeve ravni 23,6 in 38,2.

Ravni popravki pogosto tvorijo četrti val, včasih drugi. Razmerje je: pri valu C = 0,618, Fibonaccijeva razširitev 1,618 (A).

Upoštevajte, da ko iščemo vstopne točke v analizi valov v času močnega skoka cen, je prisotnost ravni zelo presenetljiva. Pogosto je bil pred raztezanjem ali tem gibom.

Stanovanje bo vedno kratko z močnim trendnim premikom.Če pa opazimo ravne kratke popravke, je treba računati na močnejše gibanje cene. Njihova struktura je razvrščena na naslednji način: 3-3-5. Shematično je videti takole:

Slika 10. Shematski primer.

Grafično takole:

Slika 11. Ravni popravek.

Tako smo se uspeli na kratko pogovoriti o tem, kako pravilno izvesti analizo valov Forex za donosno trgovanje. Predvsem so bili podrobno analizirani Elliottovi valovi in ​​izvedena analiza pravil, po katerih so zgrajeni. Zdaj lahko preprosto uporabite ta pravila za donosnejše trgovanje.

Glede na tehnično analizo lahko ločimo eno najbolj priljubljenih metod trgovanja - valovna analiza. Analiza valov temelji na grafikonih, na katerih se pojavljajo gibanja cen, ki jih analitiki razdelijo na glavne valove in podvalove. Na podlagi teh oznak se naredijo napovedi o prihajajočem gibanju cen.

Samo predstavljajte si, kako preprosto in enostavno bi bilo trgovati na Forex trgu, če bi se cena nenehno gibala po principu petih valov, bi lahko zaslužil celo šolar.

Toda to se ne zgodi, levji delež trgovcev združi svoj trgovalni račun, toda kaj je razlog?

Ali je res tako težko obvladati princip petih valov?

Osnova je 5-valovni model, vendar se klasika te analize ni omejila samo nanj. Klasična valovna analiza , vsebuje veliko bazo impulzov, popravkov ter njihovih vrst in podvrst.

Na primer: odrezki, podaljški, diagonalni in vodilni trikotniki in podobno. Popravki: horizontalni popravki in trikotniki, cik-cak, trojke in dvojne trojke. Številke obrata in nadaljevanja tržnega trenda itd.

Klasična valovna analiza je pravzaprav teorija, ki ima izjemno površen odnos do praktične uporabe.

Neposredno v trgovanju bodo številke vidne le, ko jih trend oblikuje v zgodovini. Med oblikovanjem cenovnih modelov se lahko večkrat zmedete, cena lahko spominja na dva ali tri vzorce hkrati.

V klasični analizi valov obstaja velik nabor različnih vzorcev in možnosti, ki bodo v večini primerov upravičili smer gibanja trenda v kateri koli smeri. Da bi gibanje spravili v dobiček, potrebujete kriterije za potrditev takšne metode analize, še preden je vaša metoda implementirana, in ne tistih vzorcev, ki v 50 odstotkih primerov delujejo celo na zgodovini.

Zgodi se, da bodisi model preneha biti obrat in če se zanašate nanj, boste utrpeli izgubo. Številke so jasno vidne le iz zgodovine. Klasična analiza je primernejša za opis, ki ga uporabljajo analitiki menjalnice Forex.

Analiza valov je tako zapletena, da jo lahko popolnoma obvlada le nekaj profesionalnih Forex trgovcev. Toda njegove OSNOVE mora poznati vsak uspešen igralec na trgu.

Zakaj potrebujemo osnove valovne analize? Potem, da bi razumeli in videli:

  • algoritem za gibanje vašega delujočega valutnega para;
  • točka, na kateri se nahaja valutni par v TEJ minuti med tem gibanjem;
  • možnosti za napredovanje.

Oglejmo si grafikon CAD/JPY (H4) z vidika valovne analize MF (modifikacija VA Elliotta), povezane z drugimi orodji MF.

riž. 1. Gibanje cene na primeru valutnega para CAD/JPY

Komentarji MasterForex-V:

Še enkrat natančno preglejte in nato analizirajte sliko iz zaprtega foruma akademije MasterForex-V. Dobro se zavedamo, da je to zelo, zelo težko. Toda prav zdaj imate možnost, da se premišljeno odločite in se odločite, kaj storiti naprej:

Koliko lahko zaslužiš z izbiro študijske poti na Akademiji MF? Kot kažejo izkušnje s samokopiranjem transakcij študentov Akademije, ki to storitev uporabljajo med študijem, v povprečju od 250 do 500% letno v tuji valuti in na računih break-en, win-win vip, ki omogočajo združevanje možnosti:

  1. Zaslužek samega trgovca (100-200% na leto).
  2. 150-odstotni bonus NordFx, ki sodeluje pri črpanju (s pologom 3K dobite 7,5K na svoj račun s pravico do dviga dobička nad tem zneskom) ali 100-odstotni bonus od drugih posrednikov. Ta bonus poveča vaš dobiček za 2,5-krat za vsak vložen dolar. Torej se 100 % dobička od 7,5K spremeni v 250 % denarja, ki ste ga vložili (3K).
  3. in 15-20% dobička, ki ga upravljavcem prenašajo številni investitorji od Izraela in EU do ZDA in Kitajske.

Se torej valovna analiza splača naučiti ali bi jo bilo treba preskočiti? Tisti, ki so odgovorili z da, bodo prebrali naprej:

  • V tem poglavju - o skupnih značilnostih in razlikah med tehnično in valovno analizo (isti modeli preobrata in nadaljevanja trenda skozi oči "vala").
  • V naslednjem poglavju - (povzetek knjig Frosta in R. Prechterja, Balan, Vozny itd.).
  • V tretjem poglavju -.

Kaj trgovcu daje valovna analiza in njena razlika od klasične tehnične analize

Analiza valov:

  1. Pomaga najti začetek trenda, glede na gibanje valutni pari ne z vidika vzorcev preobrata in nadaljevanja trenda, temveč s položaja notranjega algoritma - valov impulza (trend) ali korekcije (flat).

    Primerjajmo vzorec obračanja trenda »glava in ramena« v klasični tehnični analizi trgovanja (levo na sliki 2) in enak vzorec obrata trenda z vidika analize valov. Izkazalo se je, da je bil padec navzdol le popravek (vračanje), zato morate na koncu vala C odpreti nakupno pogodbo.


    riž. 2. Primer tehnične in valovne analize iste tržne situacije

    To štetje valov pomaga razumeti, zakaj obstaja veliko pritožb glede vzorca "glava in ramena". Takoj ko trgovec odpre prodajno naročilo, gre trg ... v nasprotno smer.

  2. Pomaga pri ZAVEDNEM pridobivanju dobička tako, da v realnem času določa, KJE in na KATEREM valu odprete naročilo na trgu. Štetje valov natančneje predlaga vstopne točke na trg kot " " ali katera koli druga metoda tehnične analize.
    riž. 3. Izbira točk za vstop na trg glede na analizo valov
  3. Prikazuje cilje impulzov (138–162 % in več) v trendu in korekciji (38–76 %).
    riž. 4. Cilji impulznega 3. in 5. vala trenda
    riž. 5. Cilji korekcije - 38-62% ali največ 76%

    Tako Forex trgovec razume, na katere ravni se nagiba cena, kje in zakaj je treba odpreti in zapreti transakcije.

  4. Pomaga pri lažjem iskanju stanovanja ( valovi a-b-c povratno potovanje).
    riž. 6. Trg je v stanju ravnosti

    Nihče od trgovcev ne mara stanovanja. Analiza valov pomaga določiti na spletu, kdaj gredo KOREKCIJSKI valovi navzgor in navzdol (a-c-c). To pomeni, da je OLD TF podvržen popravku, po katerem se bo začel močan in močan impulz.

    Bolje je počakati na ta popravek, ker ste zunaj trga, kar vas bo vedno pozvalo na zaprtem forumu MF Akademije.

  5. Omogoča IDENTIFIKACIJO katerega koli vzorca nadaljevanja trenda (zastavica, plamenec itd.) kot korektivne valove.
    riž. 7. Vzorec nadaljevanja trenda v obliki korektivnih valov

    Omogoča vam, da razumete, kje postaviti ustavitve (ključavnice, ključavnice). Analiza valov daje jasen odgovor na to pomembno vprašanje. Na primer, ko je cena pod dnom prvega vala (trend je preklican) ali pod dnom vala starejšega TF.

    riž. 8. Konec trenda

Iz zgoraj navedenega lahko sklepamo: brez poznavanja OSNOV valovne analize je lahko vaš dobiček na Forexu le naključen.

Kako izgleda trend v realnem času (iz gradiva Akademije MasterForex-V)

Bodite pozorni na jasne znake bikovskega trenda(slika 9):

  • 1. bikovski val(vijolična barva) ima 5-podvalovno strukturo. To je znak zagona in MOŽNE spremembe trenda iz medvedjega v ;
  • 2. val(rumena barva) ima POPRAVILO struktura od a do c in ne prebije dna novega bikovskega vala. Ko je njegov maksimum prebit, se začne 3. val, ki ga ljubijo vsi trgovci;
  • 3. val(sivo), prav tako ima strukturo petih valov na nižjih časovnih okvirih (1. v 3., 3. v 3. itd. s cilji nad 162 % navzgor od 1. vala).

riž. 9. Znaki bikovskega trenda z analizo valov

AO ali MACD za 1. val (vijolično ozadje) potrjuje začetek bikovskega trenda. Tukaj so potrebni naslednji pogoji:

  • 1. podval: histogram vstopi nad 0 na bikovskem trendu;
  • 3. podval: histogram AO nad 1. valom;
  • 5. podval: divergenca. Histogram je pod vrhom 3. vala (možen vnos pod 0).

Kako je Bill Williams povečal svoj trgovalni depozit z 10.000 $ na 198.977 $ z analizo valov

Bill Williams je v svoji knjigi "Trgovalni kaos" dal morda najmočnejši zagon popularizaciji valovne analize trgovanja. V preprosti in dostopni obliki je pokazal, kako določiti 1. val (točka 0 na grafikonu). Potem, po njegovem mnenju, morate samo slediti trendu in odpirati posle v skladu z glavno smerjo gibanja cen (glej sliko 10).


riž. 10. Začetek prvega vala in načrt trgovanja po Billu Williamsu

Učitelji Akademije MasterForex-V so izdelali podroben načrt upravljanja denarja (money management), ki pojasnjuje logiko odpiranja in zapiranja poslov (glej sliko 11).


riž. 11. Upravljanje denarja po sistemu akademije MasterForex-V

Za tiste, ki so že prepričani, da je treba preučiti osnove valovne analize, predlagamo, da se seznanite s posebno literaturo o tej temi in obiščete naslednje internetne vire:

  • Brezplačna ilustrirana revija trgovcev "Market Leader".

Za poglobljeno študijo Osnov analize valov priporočamo branje naslednjih knjig:

  • A. Frost in R. Prechter. Celoten tečaj Elliott Wave
    B. Williams "Trgovalni kaos".
  • R. Balan Elliott Wave Principle - uporaba na trgu FOREX.
  • D. Vozny. Elliottova koda. Valovna analiza trga Forex.
  • G. Neely. Obvladovanje analize Elliottovih valov.
  • C. Miller. Študij razmerja med teorijami ciklov in Elliottovimi valovi.
  • R. Fisher. Nove Fibonaccijeve metode trgovanja.
  • R. Fisher. Naknadno zaporedje. Aplikacije in strategije za trgovce.
  • E. Peters. fraktalna analiza finančni trgi. Uporaba teorije kaosa v investicijah in ekonomiji.
  • D. Di Napoli. Trgovanje z uporabo ravni Di Napoli.
  • R. Swannell. Tržna napoved na podlagi novega izpopolnjenega sistema za prepoznavanje vzorcev, ki temelji na principu valovanja.
  • A. Frost in R. Prechter. Načelo Elliottovega vala je ključ do razumevanja trga.
  • T. Josip. Poenostavljena analiza Elliottovih valov. Praktična uporaba mehanskega trgovalnega sistema.
  • D. Murphy. Tehnična analiza terminskih trgov.
  • A. Čerepkov. Teorija dolgih valov N. D. Kondratiev.
  • E. Nyman. Mala enciklopedija trgovca.
  • A. Kiyanitsa, L. Bratukhin (ur.). Fibonaccijeve ravni. Kjer je denar.
  • M. Čekulajev. Fraktali.
  • V. Safonov. Praktična uporaba Elliottovih valov pri trgovanju.

Vse te knjige lahko preprosto najdete z iskanjem Yandex ali Google. Priporočamo, da začnete s temi knjigami:

  • A. Frost in R. Prechter sta zagotovila resnično najbolj "popoln tečaj o principu Elliottovega valovanja". To je glavno temeljno delo o analizi valov vseh področij trgovanja (blago in blagovni trgi, delnice, terminske pogodbe, Forex).
  • Knjigi D. Voznyja (Prechterjevega prevajalca v ruščino) in Balana sta uporabna aplikacija valovne analize na trgu Forex.
  • Knjiga Billa Wilmsa "Trading Chaos" je bolj priljubljena publikacija za širok krog potencialnih trgovcev. Podaja osnove valovne analize. Avtor jih je združil s svojim trgovalnim sistemom Profitunity, ki ga sestavljajo indikatorji: aligator, osupljiv oscilator (AO) in fraktali ter vzorec »bikovski / medvedji preobrat«.

Da se ne boste zmedli v številnih pametnih nasvetih iz teh knjig, vam pred branjem toplo priporočamo, da preučite gradivo našega naslednjega poglavja: Tukaj boste našli kratek povzetek omenjenih del.

Valovna analiza je ena izmed najbolj priljubljenih metod za določanje trenutnega stanja na trgu. Osnova te tehnike tehnične analize so valutni grafikoni, na katerih se raven cen. Gibanje cen na grafikonu med analizo običajno razdelimo na podvalove in valove, ki se uporabljajo za napovedovanje gibanja ravni cen.

Analiza valov. Posebnosti

Če se odločite za analizo valov Forex za določitev trenutnega stanja na deviznem trgu, se morate spomniti naslednjih pravil:

  1. Ta metoda izvajanja analize ni neposredno povezana z nobenim trgovalnim sistemom. Algoritem valovne analize ne omogoča določanja pravih trenutkov za vstop na trg in zapiranje predhodno odprtih naročil. Zaradi tega napovedi spremembe ravni cen, ustvarjene kot rezultat analize valov, ni priporočljivo uporabljati kot signal za ustvarjanje poslov.
  2. Analiza valov je dokaj učinkovito orodje, ki lahko ob pravilni uporabi bistveno izboljša strategijo trgovanja, ki jo uporablja trgovec. Ta metoda analize vam omogoča razumevanje posebnosti obnašanja ravni cen. Analiza valov omogoča trgovcem, da prepoznajo merila uspešnosti, ki jih je mogoče uporabiti za natančno določitev obnašanja ravni cen.
  3. Do danes se analiza valov upravičeno šteje za najbolj vsestransko orodje, saj se lahko uporablja za ustvarjanje napovedi tržnih trendov v katerem koli časovnem okviru.

Analiza valov valutnih parov ima precej nizko stopnjo formalizacije, zato so sklepi, narejeni s to metodo preučevanja trga, subjektivni. To je zato, ker se razmere na deviznem trgu nenehno spreminjajo, zato so rezultati analize relevantni le v trenutku, ko so prejeti.

Analiza valov. Osnovna načela

Med analizo valov je običajno razlikovati dve glavni vrsti valov:

  1. impulzni valovi. So daljši. Večina trgovcev jih uporablja za trgovanje. Trajanje nihanj impulznih valov, odvisno od razmer na trgu, lahko doseže tristo točk.
  2. korektivni valovi. Ker so kratkotrajni, jih ni priporočljivo uporabljati za trgovanje. Korektivni valovi so zelo kratki, zato jih je skoraj nemogoče uporabiti za dobiček. Profesionalni trgovci v nekaterih primerih uporabljajo te valove za trgovanje, vendar tvegajo resne izgube.

Praksa kaže, da je najboljši trenutek za ustvarjanje naročila začetek impulznega vala, vendar je na žalost zelo težko določiti njegovo osnovo. Pri uporabi impulznega vala za trgovanje, da bi se izognili resnim izgubam, je priporočljivo, da na njegovi osnovi nastavite Stop-Loss.

Skoraj vsi profesionalni trgovci uporabljajo analizo valov za napovedovanje sprememb ravni cen, saj je ta metoda bistveno boljša od drugih analogov v smislu natančnosti in učinkovitosti.

Analiza valov. Aplikacija

Vsako nihanje ravni cen tvori valove. V trenutku nastanka je vsak trend sestavljen iz petih valov, med razvojem pa pridobi strukturo treh valov. Po tem se lahko trend nadaljuje ali obrne.

Po teoriji valov je najdaljši tretji val, ki ga običajno označujemo s številko "3". Prav ta val ponuja največ možnosti za ustvarjanje naročil.

V procesu gibanja ravni cen se impulzi vedno izmenjujejo s korektivnimi valovi. Impulz ima vedno pet valov: valovi 1, 3 in 5 premaknejo raven cene v smeri trenda, valovi 4 in 2 pa odražajo korekcijo.


Zgornja slika prikazuje zagon navzdol. Valovi označeni s številkami 5, 3 in 1 premikajo nivo cene navzdol, valovi označeni s številkami 4 in 2 pa imajo smer nasprotno od trenda in so korektivni. Za standardni impulz je značilna situacija, ko drugi val ne preseže prvega, ampak četrti za tretjim. Izjema so situacije, ko se na grafikonu pojavijo figure, kot sta klin in diagonalni trikotnik, saj se valovi v njih medsebojno sekajo. Po koncu enega impulza mu sledi korekcija oziroma nov impulz, ki bo imel nasprotno smer. Na zgornji sliki lahko vidite, da je po koncu impulza navzdol .


Na zgornji sliki lahko vidite vzorec klinastega grafikona, ki je običajno prvi val zagona. Ko se na grafikonu oblikuje klin, pride do močnega gibanja cene.


Na zgornji sliki lahko vidite primer korektivnega vala, imenovanega "Cikcak", ki vključuje tri valove. Običajno je cikcak drugi val impulza. Ko se pojavi na valutnem grafikonu, je mogoče z veliko verjetnostjo domnevati, da bo raven cen kmalu naredila močan skok proti glavnemu trendu.

Kljub dejstvu, da je metoda analize stanja na trgu, opisana v tem članku, precej učinkovita in natančna, je ni mogoče imenovati preprosto, saj so dobljeni rezultati subjektivni in neposredno odvisni od kvalifikacij in izkušenj trgovca. Zaradi tega je bolj primeren za profesionalne trgovce kot za .

Če se odločite za uporabo valovne analize trga za trgovanje na trgu Forex, je priporočljivo, da jo preizkusite, sicer lahko zaradi nepismene ocene stanja na valutnem grafikonu utrpite znatne izgube.

Upam, da vam bo ta članek pomagal postati resnično uspešen trgovec.

Analiza Elliottovih valov je zelo priljubljen med trgovci, saj pomaga precej natančno določiti nadaljnjo smer gibanja cen in pridobiti visoke dobičke.

Elliottovi valovi, poimenovani po odkritelju te teorije, so temeljni element v strukturi forex trga. Analiza na podlagi teh valov je verjetno najbolj natančna. Čeprav je hkrati - to ena najbolj zapletenih vrst tržne analize.

Valovno strukturo trga je leta 1934 prvi odkril računovodja Ralph Nelson Elliot. Po večletni bolezni in upokojitvi je svoje aktivnosti usmeril v učenje osnov borza. Kot rezultat teh študij so bili odkriti in razviti Elliotovi valovi valovna teorija.

Med opazovanjem tržnih trendov je Elliott opazil, da so ti podvrženi določenim razpoloženjem, ki nastanejo kot posledica psihološkega dojemanja situacije ponudnikov. Trg je v različnih obdobjih doživel šest stopenj psiholoških sprememb:

  1. Razširitev
  2. Navdušenje
  3. Evforija

Po teh treh fazah je trg padel v naslednje tri:

  1. sedacija
  2. upad
  3. Depresija

Zaradi takšnih sprememb se na grafikonih cen oblikujejo valovite figure. Kot se je izkazalo, ima konstrukcija teh valov povsem logičen vzorec.

Ta opažanja so bila osnova metode, ki so jo poimenovali valovna analiza trga.

Osnovni postulati valovne analize

Ker so valovi razporejeni v pravilnem zaporedju, je to mogoče predvideti nastanek vsakega novega vala in posledično smer trenda. . To je glavni postulat, ki označuje valovno analizo trga forex in obnašanje cen na grafikonih.

Glavno načelo, ki je osnova valovne teorije, je načelo fraktalnosti. Po njegovih definicijah skupek več valov manjšega reda, ki se nahajajo v nižjem časovnem intervalu, tvori en val z daljšim trajanjem, ki se nahaja v višjem časovnem okviru.

Ta val je del večvalovnega vzorca v procesu oblikovanja še večjega Elliotovega vala.

  • Medvedji trend je, ko se trend nagiba navzdol.
  • Bikovski trend je, ko se cena namerava dvigniti.

Naslednji princip, po katerem se oblikujejo Elliottovi valovi, je, da po močni rasti zagotovo sledi obdobje recesije.

Menjava valov različnih smeri je predpogoj za nastanek valovnih vzorcev. Poleg tega je Elliot opazil še eno okoliščino - valovni vzorci se med seboj zamenjajo tudi po stopnjah rasti in padanja cen.

Valovni vzorec, ki tvori medvedji trend, je nujno nadomeščen z bikovskim razpoloženjem na trgu in v skladu s tem z oblikovanjem bikovskega vala.

Iz povezave s temeljnimi indikatorji je avtor te teorije izpeljal aksiom, da nobena gospodarska novica ne more biti temeljni dejavnik za oblikovanje novega trenda v daljšem obdobju.

In še ena okoliščina je bila upoštevana pri razvoju teorije analize valov in se uporablja do danes - valovi se lahko začnejo in končajo z različnimi obsegi trgovanja in različnimi stopnjami volatilnosti. Vendar pa za posamezne valove v vzorcih obstajajo inherentne značilnosti:

  • Drugi valovi imajo največkrat zmanjšan volumen
  • Tretji Elliottovi valovi običajno kažejo velik obseg trgovanja
  • Peti val je eden najbolj dinamičnih

Uporaba te teorije in samega Elliotovega vala kot sredstva analize se lahko pojavi za različne namene.

Oglejte si kratek video, iz katerega se boste naučili osnov analize valov:

Kategorije Elliotovih valov

Razvrstitev, po kateri se razlikujejo Elliottovi valovi, vključuje smer trenda. Poleg tega imajo vsi valovi svoj specifičen pomen za trg in njegovo analizo. Nekateri od njih so oblikovani v smeri glavnega trenda in imajo daljšo stopnjo. Drugi del je oblikovan v nasprotni smeri. Zato je običajno razlikovati:

I. Impulzni valovi

II. Korektivni valovi

Na podlagi teh definicij se na podlagi teh dveh kategorij valov oblikujejo tudi valovni modeli trenda, ki so ob upoštevanju principa fraktalnosti Elliottovi valovi višjega reda – daljši.

Impulzni valovi so sestavljeni iz petih manjših valov in se oblikujejo v smeri glavnega trenda. Hkrati sploh ni pomembno, kakšna razpoloženja prevladujejo na trgu - impulzni val je lahko del tako medvedjega kot bikovskega trga.

Analiza Elliottovih valov v vsakem petih valovih pomeni prisotnost treh impulznih valov in dveh korektivnih.

Korektivni val pa je sestavljen iz treh valov, od katerih sta dva impulzna in eden je korektivni. Praviloma se korektivni valovi pojavijo, ko impulzni val preteče celotno razdaljo.

Nizi impulznih in korektivnih valov lahko tvorijo valovne vzorce ali figure:

  • Podaljšanje valov
  • dvojna podaja
  • utrip
  • Cik-cak
  • trikotniki
  • Zastavice
  • Diagonalni trikotniki
  • Elliotov val večraztezek
  • Klini
  • Okrajšave

To nepopolno klasifikacijo valovnih vzorcev dopolnjujejo ločene različice vsakega vzorca.

Oglejte si videoposnetek o tem, kaj je Elliottov val in kako se oblikuje struktura gibanja cene. To vam bo pomagalo pri napovedovanju gibanja menjalnih tečajev in povečalo donosnost vašega trgovanja.


Poleg značilnosti, navedenih v tem razdelku, je treba opozoriti še na eno lastnost trendnih valov v skladu s teorijo Elliotta - lahko označujejo valovno analizo trga z zoženjem ali širjenjem.

Praktična uporaba valovne teorije

Pri valutnem in borznem trgovanju lahko teorijo valov uporabimo kot osnovo ali dodatno orodje v strukturi strategija trgovanja. Večina trgovalnih taktik, ki uporabljajo fraktalne principe, na katerih temeljijo valovi Elliot, ima odlične kazalnike donosnosti trgovanja.

V nekaterih primerih lahko trgovec te Elliotove valove uporabi kot napoved zaključka trenda, da se pripravi na nastanek novega trenda in optimizira upravljanje depozitov.

V drugih situacijah se analiza valov uporablja za prepoznavanje že oblikovanega trenda in se uporablja za potrditev napovedi in bolj racionalen vstop na trg.

Valove je mogoče uporabiti tudi za določitev trenutnega stanja na trgu v času napovedovanja.

Vam je bil članek všeč? Deli
Natisnite članek
Vrh