Piyasanın dalga analizi, ilkeler: forex, döviz çiftleri, petrol, altın. Döviz çiftlerinin dalga analizinin uygulanması Forex'te dalgaları tanımlamayı öğrenme

Piyasadaki sürekli değişkenliğe rağmen, tahmin edilebilir. Bir tüccar fiyat hareketini öğrenebilirse bundan para kazanabileceği ortaya çıktı. Nasıl yapılır? Bugün, yüksek kaliteli teknik analiz yapmanıza olanak tanıyan oldukça fazla araç var. Elliott dalga analizi bunlardan biridir.

Yalnızca orada olduğunu unutmayın sekiz piyasa dalgası sürekli kendilerini tekrar etme eğiliminde olanlardır. Bu da bizim kâr elde etmemizi sağlıyor. Döviz piyasasında dalga analizini kullanarak nasıl iyi para kazanılacağıyla gerçekten ilgileniyorsanız, bu materyali sonuna kadar okuyun.

Hemen şunu belirtelim Elliott dalga analizi kolay bir iş değil Forex piyasasında kullanılan diğer ticaret stratejileri hakkında söylenemez. Fiyat tablosunda yalnızca teorik kısmı detaylı olarak incelemiş olanlar kullanabilir. Dalga analizini kullanarak para kazanan gerçek profesyoneller, bunu yapmak için yalnızca teoriyi kapsamlı bir şekilde incelemeniz değil, aynı zamanda pratik olarak da pekiştirmeniz gerektiğini iddia ediyorlar. Bir tüccar sadece trendin tersine dönme periyodunu değil aynı zamanda piyasaya giriş noktalarını da bilirse ticaretin ne kadar daha karlı olacağını hayal edin.

Bir kez daha tekrarlayalım, her acemi yatırımcı Elliott dalga analizini inceleyemez. Ancak bu işe girerse döviz piyasasında harika sonuçlar elde edebilecektir. Günümüzde dalga analizi, dalga dalgalanmalarını gösteren özel Forex göstergeleri kullanılarak daha basitleştirilmiş bir şemaya göre gerçekleştirilmektedir.

Elliott dalga teorisinin özü

Bir zamanlar bu teori basit bir iktisatçı tarafından yaratılmıştı. Ralph Elliott. Bir demiryolu şirketinde çalışıyordu. Bir gün piyasanın dinamiklerini analiz ederken aniden ilginç bir model keşfetti: fiyat dalgalanmalarında herhangi bir düzensizlik yok, piyasa bir kalıba göre hareket eder. Yani emtia, döviz, borsa ve hatta borsadaki varlıklar katılımcıların ruh hallerine göre çalışır.

Dolayısıyla Elliott dalga analizinin temelleri şu aksiyomu varsayar: Fiyat dalgalanmaları sekiz dalga modeline göre sınıflandırılabilir. Modelin, oluşumunun ilk aşamasında bir tüccar tarafından fark edilmesi durumunda, bu, fiyatın ilerleyişinin yanı sıra ne zaman bir anlaşma açılacağını ve hatta hangi yerlerde yüksek olasılıkla belirlenmesini mümkün kılar. kar almak için.

Elliott dalga analizinin hem taraftarları hem de muhalifleri olduğunu unutmayın. Onun ana dezavantajı, Belirli bir dalga modelinin başlangıcını belirlemek her zaman mümkün değildir.. Ancak Elliott dalga dizisi ek göstergeleri tanımlamanıza olanak tanır ve bu, tüm teknik analiz sürecini büyük ölçüde basitleştirir.

Modern Elliott teorisinin avantajları ve dezavantajları

Kendine saygısı olan her yatırımcının bu teoriyi bilmesi gerektiğini vurguluyoruz, çünkü tamamen piyasa dinamiklerinin tüm kalıplarını anlamanıza olanak tanır. Bu nedenle Elliott dalga analizi, daha az deneyimli bir Forex piyasası katılımcısının bile makul karlar elde etmesini sağlayan evrensel bir teknik analiz yöntemidir. Sonuçta, tüccar bir emri zamanında açarak kârında bir artış elde eder.

Elliott dalga teorisini kullanarak ticaret yapanlar muhtemelen Forex'in işlediği yasaları anlamanın anahtarını bulmuşlardır. Bu şüphesiz doğrudur. Bu teoriyi inceledikten sonra edinilen bilgi, piyasaya zamanında girip çıkmanıza olanak sağlayacaktır.

Elliott dalga analizinin sahip olduğu önemli avantajlara ek olarak, diğer tüm ticaret taktikleri gibi teorinin de dezavantajları vardır. Ana olumsuz yönler arasında şunlar yer almaktadır:

  1. Elliott teorisi, temel ilkeleri gibi, yatırımcılar tarafından farklı görülüyor. Bu teori tamamen subjektiftir.. Her yatırımcı piyasayı kendine göre yorumladığı için dalganın büyüklüğü her biri için ayrı bir değere sahip olacaktır. Sonuç olarak herkesin stratejisi farklı olacaktır.
  2. Deneyimli bir finansal piyasa katılımcısı bile durumu hızlı bir şekilde değerlendirememek ve fiyat değişikliklerine yanıt verememek. Japon mum çubuğunun şu anda hangi dalgada olduğunu bulmak oldukça zordur.
  3. Dalga analizi ile ilgili çok sayıda farklı literatürün yanı sıra çok sayıda çalışma da bulunmaktadır. Tüm materyali incelemek neredeyse imkansızdır. Ayrıca her yazarın bireysel bir çalışmanın parçası olarak kendi fikirlerini sunması, yeni başlayanların kafasında bazı karışıklıklara neden olacaktır.

Bu dezavantajlara rağmen Forex dalga analizi her türden yatırımcı arasında oldukça popüler olmaya devam ediyor. Üstelik göstergeler dünyasındaki yeni gelişmeler dalga analizini önemli ölçüde basitleştirebiliyor.

Temel dürtü modeli

Klasik anlamda temel dürtü, 5 dalga yapısı. İtici olanlar 1, 3 ve 5'tir. İkinci ve dördüncüsü düzelticidir.

Düzeltici ve dürtü kalıpları birlikte oluşur tam dalga döngüsü. a-b-c olarak adlandırılır. Yani Ralph Elliott'un anlayışına göre tam bir döngü, sekiz dalgalı bir mum çubuğu oluşumudur.

Dalga analizi kapsamında piyasada, döngü sürekli tekrarlanmalı. Başka bir deyişle, dürtünün yerini bir düzeltme almalıdır ve bunun tersi de geçerlidir. Ancak asıl sorun ve asıl zorluk, grafikte daha karmaşık düzeltmelerin oluşmasıdır. Onlar hakkında daha fazla konuşacağız.

Şematik olarak Elliott dalga analizi şuna benzer:

Şekil 1. Temel döngü.

Ve işte fiyat tablosundaki temel döngü:

Şekil 2. Grafikteki temel döngü.

Şematik olarak tüm döngü şu şekilde gösterilmektedir:

Şekil 3. Tam döngü (diyagram).

Fiyat grafiğinde tüm döngü şöyle görünür:

Şekil 4. Grafikteki tam döngü.

Dalga yapısını analiz ediyoruz

Elliott'un teorisi çerçevesinde her dalga, alt dalgalara ayrılabilirken, teorinin bütünlüğü de ihlal edilmeyecektir.

hakkında konuşmanın zamanı geldi Bir dürtüde dalgalar oluşturmak için hangi kurallar kullanılır:

  • İkinci dalga, ilk dalganın %100'ünden fazlasını geri almayacak. Eğer bu olursa. Bu düşüş eğilimi için bir düzeltme olacaktır.
  • Dördüncü dalga, üçüncü dalganın %100'ünden fazlasını geri çekmemelidir. Aksi halde dördüncü olarak alınan dalga düşüş eğiliminin itici gücüdür.
  • Üçüncü dalga en uzun olanıdır, çünkü diğer tüm dalgalar çerçevesinde kısa olamaz. Bu arada, ikinci uzunlukta olabilir ama sonuncu olamaz.
  • Üçüncü dalga her zaman birinci dalgadan daha ileride olacaktır.
  • Dördüncüsü ilk dalganın olduğu yere gitmeyecek.

Öncelikle üçüncü dalga en kısa olamaz. Her zaman birinci veya beşinci dalgadan daha büyük olacaktır. Dalgalar aşağıda şematik olarak detaylandırılmıştır:

Şekil 5. Diyagramdaki dalgaların detayı.

Ve burada dalgaların aynı detayı var, ancak mum ışığı tasarımında:

Şekil 6. Grafikteki dalgaların detayı.

Kuralları çiğnenen oluşum

Derin düzeltme

Dalga analizinde ana itkinin ters yönüne bakan düzeltici Elliott dalgalarını geri çekilme hareketleri olarak ele alacağız. Üç dalgalı yapıların yardımıyla tüm düzeltme oluşumları gelişir. Çeşitli şekil ve görünümlere sahip olabilirler. Belki de en yaygın olanı derin bir düzeltmedir.

Dalga analizini kullanarak ticaret yapmak şunları içerir: derin düzeltmelerin varlığı bazen büyük bir dürtü değeriyle (Fibo seviyeleri 61.8 ve 78.2).

Derin bir düzeltme şöyle görünebilir:

  • çift ​​zikzak;
  • zikzaklı;
  • üçlü zikzak.

Dalgalar zikzaklara karşılık gelmelidir:

  • Dalga C = 0,618,1, 1,618 (A) (Fibonacci uzantısı);
  • Dalga C = 1,272 (B), eğer B derin bir düzeltme ise (Fibonacci ızgarası);
  • Dalga C = 1,618 (B), eğer B düz bir düzeltme ise (Fibonacci ızgarası).

Forex dalga analizi yapıldığında ancak fiyat hedefe ulaşmadığında, çift zigzag veya üçlü (daha az sıklıkla) gibi daha karmaşık bir teknik analiz modeli oluşur. Bu gibi durumlarda, bu tür işaretlerin kullanılması yardımcı olacaktır: (y), (x), (w), (x), (z).

Dalgalar aşağıdaki desene karşılık gelmelidir:

Şekil 7. Dalga eşleştirme.

Çift ve üçlü zikzak

Şekil 8. İkili ve üçlü zikzak.

Forex piyasasının dalga analizi yapılırken daha güçlü bir Fibo seviyesi olan 61,8 kullanılabilir:

Şekil 9. 61.8 Fibonacci seviyesinin hesaplanmasına bir örnek.

Düz düzeltmeler hakkında

Bu tür bir düzeltmenin yeterince derine geri dönmesini beklememelisiniz. Bu, özellikle önceki itici hareketle ilgili olarak gerçekleşmeyecek. Üçgenlerden, çeşitli düzlemlerden ve üçgenlerin birleşiminden bahsediyoruz. Çoğunlukla Forex piyasasının dalga analizinin bir parçası olarak fiyatların 23,6 ve 38,2 Fibonacci seviyelerine geri döneceğine güvenebilirsiniz.

Düz düzeltmeler çoğunlukla dördüncü dalgayı, bazen de ikinci dalgayı oluşturur. Oran: dalga C = 0,618'de, Fibonacci uzantısı 1,618 (A).

Güçlü bir fiyat artışı sırasında dalga analizinde giriş noktaları ararken bir düzlüğün varlığının çok dikkat çekici olduğunu unutmayın. Genellikle esneme veya bu hareketten önce gelir.

Güçlü bir trend hareketi sırasında bir daire her zaman kısa olacaktır. Ancak yatay kısa düzeltmeler gözlemlenirse daha güçlü bir fiyat hareketi beklemelisiniz. Yapıları şu şekilde sınıflandırılır: 3-3-5. Şematik olarak şöyle görünür:

Şekil 10. Şematik örnek.

Grafiksel olarak şu şekilde:

Şekil 11. Düz düzeltme.

Böylece, karlı ticaret için Forex dalga analizinin nasıl doğru şekilde yapılacağından kısaca bahsedebildik. Özellikle Elliott dalgaları detaylı bir şekilde analiz edilmiş ve bunların oluşturulduğu kurallar analiz edilmiştir. Artık daha karlı ticaret için bu kuralları kolayca uygulayabilirsiniz.

Teknik analiz göz önüne alındığında, ticaretteki en popüler yöntemlerden birini öne çıkarabiliriz: dalga analizi. Dalga analizi, analistler tarafından ana dalgalar ve alt dalgalar halinde işaretlenen fiyat hareketlerinin meydana geldiği grafiklere dayanır. Bu işaretlere dayanarak yaklaşan fiyat hareketi hakkında tahminler yapılıyor.

Forex piyasasında işlem yapmanın ne kadar basit ve kolay olacağını hayal edin, fiyat sürekli olarak beş dalga prensibine göre hareket ederse bir okul çocuğu bile para kazanabilir.

Ancak bu olmuyor, tüccarların aslan payı ticaret hesaplarını kaybediyor, ama nedeni nedir?

Beş dalga ilkesini kavramak gerçekten bu kadar zor mu?

5. dalga modeli temeldir ancak bu analizin klasikleri kendilerini bununla sınırlamamıştır. Klasik dalga analizi , Dürtüler, düzeltmeler ve bunların türleri ve alt türlerinden oluşan geniş bir veritabanı içerir.

Örneğin: kesmeler, uzantılar, köşegen ve ön üçgenler ve benzerleri. Düzeltmeler: yatay düzeltmeler ve üçgenler, zikzaklar, üçlüler ve çift üçlüler. Piyasa eğiliminin tersine dönmesi ve devam etmesi rakamları vb.

Klasik dalga analizi özünde pratik uygulamayla son derece yüzeysel bir ilişkisi olan bir teoridir.

Doğrudan ticarette rakamlar yalnızca trend onları tarihte oluşturduğunda görülebilecektir. Fiyat modellerinin oluşumu sırasında birçok kez kafanız karışabilir, fiyat aynı anda iki veya üç modele benzeyebilir.

Klasik dalga analizinde, çoğu durumda trendin yönünü şu veya bu yönde doğrulayan geniş bir dizi farklı model ve seçenek vardır. Bir hareketi kâra dönüştürmek için, yönteminiz uygulanmadan önce bile bu analiz yöntemini onaylayacak kriterlere ihtiyacınız vardır ve vakaların yüzde 50'sinde geçmişte işe yarayan şablonlara değil.

Ya model tersine dönmeyi bırakır ve ona güvenerek zarara uğrarsınız. Rakamlar yalnızca tarihten açıkça görülebilir. Klasik analiz, Forex döviz analistlerinin kullandığı tanımlamaya daha uygundur.

Dalga analizi o kadar karmaşıktır ki yalnızca birkaç profesyonel Forex yatırımcısı bu konuda mükemmel bir şekilde ustalaşabilir. Ancak pazardaki her başarılı oyuncunun TEMELLERİ bilmesi gerekir.

Dalga analizinin temellerine neden ihtiyacımız var? Sonra anlamak ve görmek için:

  • çalışan döviz çiftinizin hareketi için algoritma;
  • bu hareket sırasında döviz çiftinin BU dakikada bulunduğu nokta;
  • daha fazla hareket için umutlar.

CAD/JPY (H4) grafiğine, diğer MF araçlarıyla birlikte MF'nin dalga analizi (Elliott's VA'nın modifikasyonu) açısından bakalım.

Pirinç. 1. CAD/JPY döviz çifti örneğini kullanarak fiyat hareketi

Yorumlar MasterForex-V:

MasterForex-V Akademisi'nin kapalı forumundaki resmi bir kez daha dikkatlice inceleyin ve analiz edin. Bunun çok ama çok zor olduğunu çok iyi anlıyoruz. Ancak artık bilinçli bir seçim yapma ve bundan sonra ne yapacağınıza karar verme fırsatınız var:

MF Akademi'de eğitim yolunu seçerek ne kadar kazanabilirsiniz?? Eğitim sırasında bu hizmeti kullanan Akademi öğrencilerinin otomatik kopyalama işlemlerindeki deneyiminin gösterdiği gibi, döviz cinsinden ve başa baş, kazan-kazan VIP hesaplarında yılda ortalama %250 ila 500 arası kazanç elde ediyorlar ve bu da fırsatları birleştirmenize olanak tanıyor:

  1. Tüccarın kendisinin kazancı (yılda% 100-200).
  2. Çekilmeye dahil olan NordFx bonusunun %150'si (3K depozito ile, bu tutarın üzerindeki karları çekme hakkına sahip olarak hesabınıza 7,5K yatırılır) veya diğer brokerlardan bonusun %100'ü. Bu bonus yatırılan her dolar için karınızı 2,5 kat artırır. Yani 7,5K'dan elde edilen kârın %100'ü, yatırdığınız paranın (3K) %250'sine dönüşüyor.
  3. ve İsrail'den AB'ye, ABD'den Çin'e kadar çok sayıda yatırımcı tarafından yönetici tüccarlara aktarılan kârın %15-20'si.

Peki dalga analizi öğrenmeye değer mi yoksa atlamalı mısınız? “Evet” cevabını verenler devamını okuyacak:

  • Bu bölüm, teknik analiz ile dalga analizi arasındaki ortak özellikler ve farklılıklar hakkındadır (bir "dalga analistinin" gözüyle aynı trendin tersine çevrilmesi ve devamı modelleri).
  • Bir sonraki bölümde - (Frost ve R. Prechter, Balan, Vozny, vb.'nin kitaplarının bir özeti).
  • Üçüncü bölümde -.

Dalga analizi yatırımcıya ne kazandırır ve klasik teknik analizden farkı nedir?

Dalga analizi:

  1. Bir trendin başlangıcını bulmaya yardımcı olur hareket dikkate alındığında döviz çiftleri tersine dönme ve trendin devamı modelleri açısından değil, iç algoritmanın konumundan - dürtü dalgaları (trend) veya düzeltme (düz).

    Klasik teknik ticaret analizindeki "baş ve omuzlar" trend dönüş modelini (soldaki Şekil 2'de) ve aynı trend dönüş modelini dalga analizi açısından karşılaştıralım. Düşüşün sadece bir düzeltme (geri dönüş) olduğu ortaya çıktı, bu nedenle C dalgasının sonunda bir satın alma anlaşması açmanız gerekiyor.


    Pirinç. 2. Aynı piyasa durumunun teknik ve dalga analizine bir örnek

    Bu dalga işareti, baş ve omuz şekliyle ilgili neden çok sayıda şikayetin olduğunu anlamaya yardımcı olur. Bir tüccar bir satış emri açtığı anda piyasa... ters yönde hareket eder.

  2. Piyasada NEREDE ve HANGİ dalgada emir açtığınızı gerçek zamanlı olarak belirleyerek BİLİNÇLİ kar elde etmenize yardımcı olur. Dalga işaretlemesi, pazara giriş noktalarını " " veya diğer teknik analiz yöntemlerine göre daha doğru bir şekilde önerir.
    Pirinç. 3. Dalga analizini kullanarak pazara girmek için noktaların seçilmesi
  3. Trend boyunca ve düzeltmede (%38-76) itici hedefleri (%138-162 ve üzeri) gösterir.
    Pirinç. 4. İtici 3. ve 5. trend dalgalarının hedefleri
    Pirinç. 5. Düzeltme hedefleri - %38-62 veya maksimum %76

    Böylece Forex yatırımcısı fiyatın hangi seviyelere yöneldiğini, nerede ve neden işlem açıp kapatmanın gerekli olduğunu anlar.

  4. Kolayca bir daire bulmanıza yardımcı olur ( a-b-c dalgaları gidiş).
    Pirinç. 6. Piyasa durgun

    Yatırımcıların hiçbiri düz ticareti sevmez. Dalga analizi, DÜZELTİCİ dalgalar hem yukarı hem de aşağı gittiğinde (a-b-c) bunun çevrimiçi olarak belirlenmesine yardımcı olur. Bu, KIDEMLİ TF'de bir düzeltme olduğu ve ardından güçlü ve güçlü bir dürtünün başlayacağı anlamına gelir.

    MF Akademi'nin kapalı forumunda size her zaman önerilecek olan bu düzeltmeyi piyasanın dışındayken beklemek daha iyidir.

  5. Herhangi bir trend devam figürünün (bayrak, flama vb.) düzeltici dalgalar olarak TANIMLANMASINI mümkün kılar.
    Pirinç. 7. Düzeltici dalgalar şeklinde trend devam paterni

    Ayaklarınızı nereye yerleştireceğinizi (kilitler, kilitler) anlamanızı sağlar. Dalga analizi bu önemli soruya net bir cevap sağlar. Örneğin, fiyat ilk dalganın tabanının altında olduğunda (trend iptal edilir) veya eski TF dalgasının tabanının altında olduğunda.

    Pirinç. 8. Trendin sonu

Yukarıdakilerin hepsinden şu sonuca varabiliriz: Dalga analizinin TEMELLERİNİ bilmeden, Forex'teki kârınız yalnızca rastgele olabilir.

Bir trend gerçek zamanlı olarak nasıl görünür (MasterForex-V Akademisi materyallerinden)

Yükseliş eğiliminin açık işaretlerine dikkat edin(Şekil 9):

  • 1. boğa dalgası(mor renk) 5 alt dalga yapısına sahiptir. Bu, momentumun ve düşüş eğiliminden OLASI bir trend değişikliğinin işaretidir;
  • 2. dalga(sarı renk) DÜZELTME var a-b-c yapısı ve yeni bir yükseliş dalgasının tabanını kıramadı. Maksimum kırıldığında tüm yatırımcıların sevdiği 3. dalga başlıyor;
  • 3. dalga(gri), ayrıca daha düşük zaman dilimlerinde beş dalgalı bir yapıya sahiptir (1. dalgadan %162'nin üzerinde hedeflerle 3. sırada 1., 3. sırada 3. vb.).

Pirinç. 9. Dalga analizine göre yükseliş eğiliminin işaretleri

1. dalga (mor arka plan) için AO veya MACD göstergeleri yükseliş eğiliminin başlangıcını doğruluyor. Aşağıdaki koşullar gereklidir:

  • 1. alt dalga: histogram yükseliş eğiliminde 0'ın üzerine çıkar;
  • 3. alt dalga: AO histogramı 1. dalganın üzerindedir;
  • 5. alt dalga: sapma. Histogram 3. dalganın tepesinin altında (0'ın altına inebilir).

Bill Williams, dalga analizini kullanarak ticari mevduatını 10 bin dolardan 198.977 dolara nasıl çıkardı?

Bill Williams, "Ticaret Kaosu" adlı kitabında, ticaretin dalga analizinin popülerleşmesine belki de en güçlü ivmeyi verdi. Basit ve erişilebilir bir biçimde 1. dalganın nasıl belirleneceğini gösterdi (grafikteki 0 noktası). Daha sonra, ona göre, fiyat hareketinin ana yönüne uygun olarak işlem açarak trendi takip etmeniz yeterli (bkz. Şekil 10).


Pirinç. 10. Bill Williams'a göre ilk dalganın başlangıcı ve ticaret planı

MasterForex-V Akademisi öğretmenleri ise, sermaye yönetimi (para yönetimi) için işlemlerin açılma ve kapanma mantığını açıklayan ayrıntılı bir plan hazırladılar (bkz. Şekil 11).


Pirinç. 11. MasterForex-V Akademi sistemine göre para yönetimi

Dalga analizinin temellerini incelemenin gerekliliğine zaten ikna olmuş olanlar için, bu konuyla ilgili özel literatürü tanımanızı ve aşağıdaki İnternet kaynaklarını ziyaret etmenizi öneririz:

  • Tüccarların ücretsiz resimli dergisi "Borsa Lideri".

Dalga Analizinin Temelleri hakkında daha derinlemesine bir çalışma için aşağıdaki kitapları okumanızı öneririz:

  • A. Frost ve R. Prechter. Elliott Dalga Hukuku Üzerine Tam Bir Kurs
    B. Williams "Ticaret Kaosu."
  • R. Balan Elliott dalga prensibi - FOREX piyasasına uygulama.
  • D.Vozny. Elliott kodu. Forex piyasasının dalga analizi.
  • G.Neely. Elliott Dalga Analizine hakim olmak.
  • C. Miller. Döngü teorileri ile Elliott dalgaları arasındaki ilişkinin incelenmesi.
  • R.Fisher. Yeni Fibonacci ticaret yöntemleri.
  • R.Fisher. Sonraki. Yatırımcılar için uygulamalar ve stratejiler.
  • E. Peters. Fraktal analiz finansal piyasalar. Kaos teorisinin yatırım ve ekonomiye uygulanması.
  • D. Di Napoli. Di Napoli seviyelerini kullanarak ticaret yapın.
  • R. Swannell. Dalga ilkesine dayanan yeni, geliştirilmiş bir model tanıma sistemi kullanan pazar tahmini.
  • A. Frost ve R. Prechter. Elliott Dalga Prensibi piyasayı anlamanın anahtarıdır.
  • T. Joseph. Basitleştirilmiş Elliott dalga analizi. Pratik kullanım Mekanik ticaret sistemi.
  • D. Murphy. Vadeli işlem piyasalarının teknik analizi.
  • A. Cherepkov. Uzun Dalgalar Teorisi, N. D. Kondratiev.
  • E. Nayman. Bir tüccarın küçük ansiklopedisi.
  • A. Kiyanitsa, L. Bratukhin (ed.). Fibonacci seviyeleri. Para nerede?
  • M. Chekulaev. Fraktallar.
  • V. Safonov. Elliott dalgalarının ticarette pratik kullanımı.

Tüm bu kitapları Yandex veya Google'da arayarak kolayca bulabilirsiniz. Şu kitaplarla başlamanızı öneririz:

  • A. Frost ve R. Prechter gerçek anlamda "Elliott Dalga Yasası Üzerine Tam Kursu" sağladılar. Bu, ticaretin tüm alanlarının (emtia ve emtia piyasaları, hisse senetleri, vadeli işlemler, Forex) dalga analizine ilişkin temel temel çalışmadır.
  • D. Vozny (Prechter'in Rusçaya çevirmeni) ve Balan'ın kitapları dalga analizinin Forex piyasasına uygulamalı uygulamasıdır.
  • Bill Wilms'in "Ticaret Kaosu" adlı çalışması, çok çeşitli potansiyel tüccarlar için daha popüler bir yayındır. Dalga analizinin temellerini sağlar. Yazar bunları, Timsah, Müthiş Osilatör (AO) ve Fraktalların yanı sıra yükseliş/düşüş yönlü ters çubuk deseninden oluşan göstergelerden oluşan Kârlılık ticaret sistemiyle birleştirdi.

Bu kitaplardaki pek çok akıllıca ipucu arasında kafanızın karışmaması için, bunları okumadan önce bir sonraki bölümümüzde yer alan materyali incelemenizi önemle tavsiye ederiz: Burada adı geçen eserlerin kısa bir özetini bulacaksınız.

Dalga analizi piyasadaki mevcut durumun belirlenmesinde en popüler yöntemlerden biridir. Bu teknik analiz tekniğinin temeli döviz grafikleridir. fiyat seviyesi. Analiz sırasında grafikteki fiyat hareketi genellikle fiyat seviyesinin hareketini tahmin etmek için kullanılan alt dalgalara ve dalgalara bölünür.

Dalga analizi. Özellikler

Döviz piyasasındaki mevcut durumu belirlemek için Forex dalga analizini kullanmaya karar verirseniz aşağıdaki kuralları hatırlamanız gerekir:

  1. Bu analiz yapma yönteminin herhangi bir ticaret sistemiyle doğrudan ilgisi yoktur. Dalga analizi algoritması, piyasaya giriş için uygun anların belirlenmesine ve daha önce açılan emirlerin kapatılmasına izin vermez. Bu nedenle dalga analizi sonucunda oluşturulan fiyat seviyesi değişim tahmininin işlem oluşturmada sinyal olarak kullanılması önerilmez.
  2. Dalga analizi, doğru kullanıldığında tüccarın kullandığı ticaret stratejisini önemli ölçüde iyileştirebilen oldukça etkili bir araçtır. Bu analiz yöntemi, fiyat seviyesi davranışının özelliklerini anlamanızı sağlar. Dalga analizi, yatırımcıların fiyat seviyesinin davranışını doğru bir şekilde belirleyebilecekleri kriterleri belirlemelerine olanak tanır.
  3. Günümüzde dalga analizi, herhangi bir zaman dilimindeki piyasa eğilimlerine ilişkin tahminler oluşturmak için kullanılabildiğinden, haklı olarak en evrensel araç olarak kabul edilmektedir.

Döviz çiftlerinin dalga analizi oldukça düşük bir formalizasyon derecesine sahiptir; bu nedenle, bu piyasa araştırması yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçlar subjektiftir. Bunun nedeni döviz piyasasındaki durumun sürekli değişmesidir, bu nedenle analiz sonuçları yalnızca alındığı an için geçerlidir.

Dalga analizi. Temel prensipler

Dalga analizi yaparken iki ana dalga türünü ayırt etmek gelenekseldir:

  1. Nabız dalgaları. Daha uzun ömürlüdürler. Çoğu tüccar bunları ticaret için kullanır. Piyasanın durumuna bağlı olarak dürtü dalgası dalgalanmalarının süresi üç yüz puana ulaşabilir.
  2. Düzeltici dalgalar. Süreleri kısa olduğundan ticarette kullanılması önerilmez. Düzeltici dalgalar çok kısadır, bu nedenle bunları kâr amacıyla kullanmak neredeyse imkansızdır. Profesyonel tüccarlar bazen bu dalgaları ticaret için kullanırlar ancak ciddi kayıp riskiyle karşı karşıya kalırlar.

Uygulama, bir düzen oluşturmak için en uygun anın bir dürtü dalgasının başlangıcı olduğunu gösteriyor, ancak ne yazık ki tabanını belirlemek çok sorunlu. Ticaret için bir darbe dalgası kullanıldığında, ciddi kayıpları önlemek için, tabanına bir Zarar Durdurma ayarı yapılması tavsiye edilir.

Hemen hemen tüm profesyonel tüccarlar, fiyat seviyelerindeki değişiklikleri tahmin etmek için dalga analizini kullanır, çünkü bu yöntem doğruluk ve verimlilik açısından diğer analoglardan önemli ölçüde üstündür.

Dalga analizi. Başvuru

Fiyat düzeyindeki herhangi bir dalgalanma dalgalar oluşturur. Herhangi bir trend, başlangıç ​​anında beş dalgadan oluşur, geliştikçe üç dalgalı bir yapıya bürünür. Bundan sonra trend ya devam edebilir ya da tersine dönebilir.

Dalga teorisine göre en uzun dalga üçüncü dalgadır ve genellikle “3” rakamı ile gösterilir. Sipariş oluşturmak için en fazla fırsatı sağlayan bu dalgadır.

Fiyat seviyesinin hareketi sırasında dürtüler her zaman düzeltici dalgalarla değişir. Bir dürtünün her zaman beş dalgası vardır: 1, 3 ve 5 numaralı dalgalar fiyat seviyesini trend yönünde hareket ettirir ve 4 ve 2 numaralı dalgalar bir düzeltmeyi yansıtır.


Yukarıdaki resimde aşağı doğru bir ivme görülüyor. 5, 3 ve 1 rakamıyla işaretlenen dalgalar fiyat seviyesini aşağıya doğru hareket ettirir, 4 ve 2 rakamıyla işaretlenen dalgalar ise trendin tersi yöndedir ve düzelticidir. Standart bir dürtü, ikinci dalganın birincinin ötesine geçmediği ve dördüncü dalganın üçüncünün ötesine geçmediği bir durumla karakterize edilir. Bunun istisnası, içlerindeki dalgalar birbiriyle kesiştiği için grafikte kama ve çapraz üçgen gibi şekillerin göründüğü durumlardır. Bir dürtü sona erdikten sonra, onu bir düzeltme veya ters yönde olacak yeni bir dürtü izler. Yukarıdaki resimde aşağı doğru itişin tamamlanmasından sonra a.


Yukarıdaki resimde genellikle bir itici gücün ilk dalgası olan kama grafik desenini görebilirsiniz. Grafikte bir kama oluştuğunda güçlü bir fiyat hareketi meydana gelir.


Yukarıdaki resimde “Zigzag” adı verilen ve üç dalga içeren bir düzeltici dalga örneğini görebilirsiniz. Tipik olarak bir zikzak, bir dürtünün ikinci dalgasıdır. Döviz tablosunda göründükten sonra fiyat seviyesinin yakın zamanda ana trend yönünde güçlü bir sıçrama yapacağı yüksek bir olasılıkla varsayılabilir.

Bu makalede açıklanan piyasa durumunu analiz etme yöntemi oldukça etkili ve doğru olmasına rağmen, elde edilen sonuçlar subjektif olduğundan ve doğrudan yatırımcının niteliklerine ve deneyimine bağlı olduğundan basit denemez. Bu nedenle profesyonel yatırımcılara göre daha uygundur.

Forex piyasasında işlem yapmak için dalga piyasası analizini kullanmaya karar verirseniz, bunu test etmeniz önerilir, aksi takdirde döviz tablosundaki durumun cahilce değerlendirilmesi nedeniyle önemli kayıplar yaşayabilirsiniz.

Bu makalenin gerçekten başarılı bir yatırımcı olmanıza yardımcı olacağını umuyorum.

Elliott dalga analizi Fiyat hareketinin ilerideki yönünü oldukça doğru bir şekilde belirlemeye ve yüksek kar elde etmeye yardımcı olduğu için yatırımcılar arasında oldukça popülerdir.

Adını bu teoriyi keşfeden kişiden alan Elliott dalgaları, Forex piyasasının yapısında temel bir unsurdur. Bu dalgalara dayalı analiz muhtemelen en doğru olanıdır. Aynı zamanda bu, piyasa analizinin en karmaşık türlerinden biridir.

Dalga piyasası yapısı ilk olarak 1934 yılında muhasebeci Ralph Nelson Elliott tarafından keşfedildi. Birkaç yıl süren hastalıktan ve işten emekli olduktan sonra faaliyetlerini temel bilgileri öğrenmeye yoğunlaştırdı. Borsa. Bu çalışmalar sonucunda Elliott dalgaları keşfedildi ve geliştirildi. dalga teorisi.

Elliott, piyasa trendlerini gözlemlerken, bunların, ticaret katılımcılarının durumun psikolojik algısının bir sonucu olarak ortaya çıkan belirli duygulara maruz kaldıklarını fark etti. Piyasa farklı dönemlerde altı aşamalı psikolojik değişim yaşadı:

  1. Genleşme
  2. Heves
  3. Coşku

Bu üç aşamadan sonra pazar şu üç aşamaya geldi:

  1. Sakinlik
  2. Reddetmek
  3. Depresyon

Bu değişimler sonucunda fiyat grafiklerinde dalga benzeri desenler oluşuyor. Anlaşıldığı üzere, bu dalgaların yapısı tamamen mantıklı bir yapıya sahip.

Bu gözlemler dalga piyasası analizi adı verilen yöntemin temelini oluşturdu.

Dalga analizinin temel varsayımları

Dalgalar düzenli bir sırayla düzenlendiğinden, her yeni dalganın doğuşunu ve bunun sonucunda trend hareketinin yönünü tahmin etmek mümkün olur. . Bu, Forex piyasasının dalga analizini ve grafiklerdeki fiyat davranışını karakterize eden ana varsayımdır.

Dalga teorisinin temelini oluşturan temel prensip fraktallık prensibidir. Tanımlarına göre, daha düşük bir zaman diliminde yer alan daha küçük düzeydeki birkaç dalga kümesi, daha yüksek bir zaman diliminde yer alan daha uzun süreli bir dalga oluşturur.

Buna karşılık, bu dalga daha da büyük bir Elliott dalgası oluşturma sürecindeki çoklu dalga modelinin bir parçasıdır.

  • Düşüş eğilimi, eğilimin aşağı doğru olduğu zamandır.
  • Yükseliş eğilimi, fiyatın yükselme niyetinde olduğu zamandır.

Elliott dalgalarının oluşturulduğu bir sonraki prensip, aktif büyümeden sonra mutlaka bir düşüş döneminin olacağıdır.

Farklı yönlerdeki dalgaların değişmesi, dalga desenlerinin oluşması için bir ön koşuldur. Buna ek olarak Elliott başka bir durumu da fark etti; fiyatların yükseliş ve düşüş aşamalarından sonra dalga modelleri de birbirinin yerini alıyor.

Düşüş eğilimi oluşturan dalga modelinin yerini zorunlu olarak piyasada yükseliş hissi ve buna bağlı olarak yükseliş dalgası oluşumu alır.

Temel göstergelerle ilişki kuran bu teorinin yazarı, hiçbir ekonomik haberin uzun vadede yeni bir trend oluşumunda temel faktör olamayacağı aksiyomunu ortaya çıkardı.

Ve dalga analizi teorisini geliştirirken bir durum daha dikkate alındı ​​ve bugüne kadar kullanıldı - dalgalar farklı işlem hacimleri ve farklı oynaklık seviyeleriyle başlayıp bitebilir. Bununla birlikte, desenlerdeki bireysel dalgaların kendine özgü özellikleri vardır:

  • İkinci dalgalar çoğunlukla azaltılmış hacime sahiptir
  • Elliott'un üçüncü dalgaları genellikle yüksek işlem hacmini gösterir
  • Beşinci dalga en dinamiklerden biridir

Bu teorinin ve Elliott dalgasının kendisinin bir analiz aracı olarak kullanılması farklı amaçlar için ortaya çıkabilir.

Dalga analizinin temellerini öğreneceğiniz kısa bir videoyu izleyin:

Elliott dalga kategorileri

Elliott dalgalarının ayırt edildiği sınıflandırma, trendin yönünü de içerir. Ayrıca tüm dalgaların piyasa ve piyasa analizi için kendine özgü bir anlamı vardır. Bazıları ana trend doğrultusunda oluşuyor ve daha uzun bir aşamaya sahip. İkinci kısım ise ters yönde oluşturulmuştur. Bu nedenle, aşağıdakileri ayırt etmek gelenekseldir:

I. Nabız dalgaları

II. Düzeltici dalgalar

Bu tanımlara dayanarak, bu iki dalga kategorisine dayanarak, fraktallık ilkesini dikkate alarak daha yüksek dereceli Elliott dalgalarını temsil eden trend dalga modelleri oluşturulur.

İmpuls dalgaları beş küçük dalgadan oluşur ve ana eğilim yönünde oluşur. Bu durumda piyasada hangi duygunun hakim olduğu hiç önemli değil; bir dürtü dalgası hem düşüş hem de yükseliş piyasasının parçası olabilir.

Her beş dalgadaki Elliott dalga analizi, üç itme dalgasının ve iki düzeltme dalgasının varlığını ima eder.

Düzeltme dalgası ise ikisi itici, biri düzeltici olmak üzere üç dalgadan oluşur. Kural olarak, dürtü dalgası tüm mesafeyi kat ettikten sonra düzeltici dalgalar meydana gelir.

İtki ve düzeltici dalga kümeleri, dalga desenleri veya şekiller oluşturma yeteneğine sahiptir:

  • Dalga uzantısı
  • Çift geçiş
  • Nabız
  • Zikzaklı
  • üçgenler
  • flamalar
  • Çapraz üçgenler
  • Çoklu uzantılı Elliott dalgası
  • Takozlar
  • Kısaltmalar

Dalga modellerinin bu eksik sınıflandırması, her modelin ayrı ayrı çeşitleriyle desteklenmektedir.

Elliott dalgasının ne olduğu ve fiyat hareketi yapısının nasıl oluştuğu hakkında bir video izleyin. Bu, döviz kurlarının hareketini tahmin etmenize ve ticaretinizin karlılığını artırmanıza yardımcı olacaktır.


Bu bölümde verilen özelliklere ek olarak, Elliott teorisine göre trend dalgalarının bir özelliğini daha belirtmek gerekir; bunlar piyasanın dalga analizini daralma veya genişleme ile karakterize edebilirler.

Dalga teorisinin pratik kullanımı

Döviz ve hisse senedi ticaretinde dalga teorisi temel olarak veya yapıda ek bir araç olarak kullanılabilir. ticaret stratejisi. Elliott dalgalarının dayandığı fraktal ilkeleri kullanan çoğu ticaret taktiği mükemmel ticaret getirilerine sahiptir.

Bazı durumlarda bir tüccar, yeni bir trendin oluşumuna hazırlanmak ve mevduat yönetimini optimize etmek için bu Elliott dalgalarını bir trendin sonunun tahmini olarak kullanabilir.

Diğer durumlarda dalga analizi, halihazırda oluşmuş bir eğilimi tanımak için kullanılır ve tahmini doğrulamak ve pazara daha rasyonel bir şekilde girmek için kullanılır.

Ayrıca dalgaları kullanarak tahmin yaptığınız andaki piyasanın mevcut durumunu belirleyebilirsiniz.

Makaleyi beğendin mi? Paylaş
Bu makaleyi yazdır
Tepe