Хвильовий аналіз ринку, принципи: форекс, валютні пари, нафту, золото. Застосування хвильового аналізу валютних пар Як навчитися визначати хвилі у форекс

Незважаючи на постійну мінливість ринку, він піддається прогнозуванню. Виходить, якщо трейдер може дізнатися про рух ціни, значить можна на цьому заробити. Як це зробити? На сьогоднішній день існує досить багато інструментів, що дозволяють якісно провести технічний аналіз. Хвильовий аналіз Еліотта – один із таких.

Зазначимо, що все є вісім ринкових хвиль, які мають властивість повторюватися. Саме це дозволяє нам отримувати прибуток. Якщо Ви дійсно зацікавлені, як застосовуючи хвильовий аналіз на валютному ринку, добре заробляти, читайте даний матеріал до кінця.

Відразу зазначимо, що аналіз хвиль Еліотта заняття не з легких, чого не скажеш про інші торгові стратегії, які застосовуються на ринку Форекс. Задіяти її на ціновому графіку зможе лише той, хто докладно вивчить теоретичну частину. Справжні профі, які заробляють за допомогою хвильового аналізу, стверджують, що для цього потрібно досконало вивчити не тільки теорію, а й закріпити її практично. Тільки уявіть, наскільки стане прибутковішою торгівля, якщо трейдер знатиме не лише період розвороту тренду, а й точки входу в ринок.

Повторимося ще раз, вивчити хвильовий аналіз Елліотта вдається не кожному трейдеру-новачку. Але якщо він перейметься нею, йому вдасться досягти великих результатів на валютному ринку. На сьогоднішній день хвильовий аналіз проводиться за спрощеною схемою – за допомогою спеціальних індикаторів Форекс, які демонструють хвильові коливання.

Суть хвильової теорії Еліотта

Свого часу цю теорію створив простий економіст Ральф Еліотт. Він працював у компанії, що займається залізничним транспортом. Одного разу він аналізував динаміку ринку і відразу відкрив для себе цікаву закономірність - безладу в цінових коливаннях немає, ринок рухається за закономірністю.Тобто активи на товарному, валютному, фондовому ринку і навіть біржі працюють в залежності від настрою їх учасників.

Так, основи хвильового аналізу Еліота припускають аксіомі, що коливання ціни можна класифікувати до восьми хвильових моделей. У випадку, коли модель на початковій стадії її формування помічена трейдером, це дозволяє з великою ймовірністю визначити подальший хід ціни, а також коли відкривати угоду, і навіть у яких місцях фіксувати прибуток.

Зазначимо, що хвильовий аналіз Елліотта має як прихильників, і противників. Головним її недоліком можна назвати той факт, що не завжди вдається визначити початок моделі тієї чи іншої хвилі. Однак послідовність хвиль Елліота дозволяє виявити додаткові індикатори, а це значно спрощує весь процес технічного аналізу.

Переваги та недоліки сучасної теорії Еліота

Підкреслимо, що цією теорією повинен знати кожен трейдер, який поважає себе, оскільки вона цілком дозволяє зрозуміти всі закономірності про динамічність ринку. Таким чином, хвильовий аналіз Елліота – універсальний метод технічного аналізу, що дозволяє навіть менш досвідченому учаснику ринку Форекс отримувати пристойний прибуток. Адже вчасно здійснивши відкриття ордера, трейдер отримує приріст за профітом.

Ті, хто торгують за допомогою теорії хвиль Елліота, напевно, знайшли ключ до розуміння законів, за якими працює Форекс. Це, безперечно, так і є. Вчасно входити та виходити з ринку дозволять знання, отримані після вивчення цієї теорії.

Крім значних переваг, які має хвильовий аналіз Еліотта, теорія, як і всі інші торгові тактики, не позбавлена ​​недоліків. Серед основних негативних моментів виділяють такі:

1. Теорія Елліота, як і її основні принципи, трейдери бачать по-різному. Ця теорія має виключно суб'єктивний характер. Оскільки кожен трейдер трактує ринок по-своєму, то розмір хвилі у кожного матиме свою величину. У результаті стратегії будуть у всіх різні.
2. Навіть досвідчений учасник фінансового ринку не в змозі оперативно оцінювати ситуацію та реагувати на цінові зміни. Дізнатися, на якій хвилі зараз знаходиться японська свічка, досить складно.
3. За хвильовим аналізом є безліч різної літератури, і навіть низки досліджень. Вивчити весь матеріал практично неможливо.. Крім цього, кожен автор у рамках індивідуального дослідження пропонує свої ідеї, що викличе у голові новачка якийсь сумбур.

Незважаючи на ці недоліки, хвильовий аналіз Forex продовжує користуватися великою популярністю серед трейдерів всіх типів. Тим більше, що нові розробки у світі індикаторів дозволяють значно спростити хвильовий аналіз.

Базовий імпульсний патерн

Базовий імпульс у класичному розумінні має 5-хвильову структуру. Імпульсними є 1, 3 та 5. Корекційними – друга та четверта.

Корекційні та імпульсні патерни у зв'язці складають повний хвильовий цикл. Позначається він a-b-c. Тобто, у розумінні Ральфа Елліота повний цикл – це восьмихвильова свічкова формація.

На ринку в рамках проведення хвильового аналізу цикл має постійно повторюватися. Іншими словами, імпульс повинен змінюватися корекцією і навпаки. Але вся проблема і основна складність полягає в тому, що на графіку формуються складніші корекції. Про них ми поговоримо далі.

Схематично хвильовий аналіз Еліотта виглядає так:

1. Базовий цикл.

А ось базовий цикл на ціновому графіку:

Рисунок 2. Базовий цикл на графіці.

Схематично повний цикл зображують у такому вигляді:

3. Повний цикл (схема).

На ціновому графіку повний цикл виглядає так:

Малюнок 4. Повний цикл графіку.

Проводимо аналіз структури хвиль

Кожна хвиля в рамках теорії Елліота можна розібрати на підхвилі, причому сама цілісність теорії не буде порушена.

Саме час розповісти про те, за якими правилами будуються хвилі в імпульсі:

• Друга хвиля не відкотиться більше ніж на 100% першої хвилі. Якщо ж це станеться. То це буде корекція для спадної тенденції.
• Четверта хвиля має відкотитися більш ніж 100% від третьої хвилі. В іншому випадку хвиля, яка була прийнята за четверту – є імпульсом для спадної тенденції.
• Третя хвиля найдовша, оскільки вона не може бути короткою в рамках решти всіх хвиль. До речі, вона може мати друге місце за довжиною, але аж ніяк не останнє.
• Третя хвиля завжди буде далі за першу хвилю.
• Четверта не рухатиметься на місце розташування перової хвилі.

Найкоротшою третя хвиля не може бути апріорі. Вона завжди матиме більший розмір, ніж перша чи п'ята хвиля. Схематично деталізація хвиль виконана нижче:

5. Деталізація хвиль на схемі.

А ось та ж деталізація хвиль, але вже у свічковому виконанні:

Малюнок 6. Деталізація хвиль на графіці.

Побудова з порушеними правилами

Глибока корекція

Як відкатні рухи в хвильовому аналізі ми вважатимемо корекційні хвилі Елліота, які дивляться в протилежний бік від основного імпульсу. За допомогою трихвильових структур розвиваються усі корекційні формації. Вони можуть мати різноманітну форму та вигляд. Мабуть, найпоширенішою вважається глибока корекція.

Торгівля за хвильовим аналізом передбачає наявність глибоких корекцій, часом на велику величину імпульсу (Фібо рівні 61.8 та 78.2).

Глибока корекція може мати вигляд:

• подвійного зигзагу;
• зигзагу;
• потрійного зигзагу.

Хвилі повинні відповідати зигзагу:

• Хвиля C = 0.618,1, 1.618 (A) (розширення Фібоначчі);
• Хвиля C = 1.272 (B), якщо B глибока корекція (сітка Фібоначчі);
• Хвиля C = 1.618 (B), якщо B плоска корекція (сітка Фібоначчі).

Коли проводиться хвильовий аналіз Форекс, але вартість досягає мети, відбувається формування складнішої постаті технічного аналізу , скажімо подвійний зигзаг чи потрійний (рідше). У таких умовах врятує використання такого маркування: (y), (x), (w), (x), (z).

Хвилі повинні відповідати наступній схемі:

Малюнок 7. Відповідність хвиль.

Подвійний та потрійний зигзаг

Малюнок 8. Подвійний та потрійний зигзаг.

Коли проводиться хвильовий аналіз ринку Форекс, може застосовуватися сильніший Фібо рівень 61.8:

Малюнок 9. Приклад відпрацювання рівня 61.8 Фібоначчі.

Про плоскі корекції

Не варто розраховувати, що цей тип корекції відкотиться досить глибоко. Цього не станеться особливо по відношенню до попереднього імпульсного руху. Йдеться про трикутники, різні площини та комбінацію трикутників. Найчастіше в рамках хвильового аналізу ринку Форекс можна розраховувати на відкот ціни до рівнів Фібоначчі 23,6 і 38,2.

Плоскі корекції формують досить часто четверту хвилю, іноді другу. Співвідношення таке: при хвилі C = 0.618, розширення Фібоначчі 1.618(А).

Зазначимо, що коли ми шукаємо точки входу в хвильовому аналізі в момент сильного цінового сплеску, наявність флету дуже впадає в око. Найчастіше воно передувало розтягуванню або цьому руху.

Флет завжди буде коротким за сильного трендового руху.Однак якщо спостерігаються флетові короткі корекції, слід розраховувати на сильніший рух ціни. Класифікують їхню структуру так: 3-3-5. Схематично це виглядає так:

Малюнок 10. Схематичний приклад.

Графічно так:

Малюнок 11. Плоска корекція.

Отже, нам вдалося коротко розповісти про те, як правильно проводити Форекс хвильовий аналіз для прибуткової торгівлі. Зокрема, були розібрані в деталях хвилі Еліотта і виконано розбір правил, за якими вони будуються. Тепер Ви легко можете застосовувати ці правила, для більш прибуткового трейдингу.

Розглядаючи технічний аналіз, можна виділити один із найпопулярніших методів у трейдингу. хвильовий аналіз. В основі хвильового аналізу лежать графіки, на яких відбуваються рухи цін, що розмічуються аналітиками на основні хвилі та підхвилі. Маючи ці розмітки, робляться прогнози про майбутній рух цін.

Тільки уявіть, як просто і легко було б торгувати на ринку Форекс, якщо ціна постійно рухатиметься за п'яти хвильовим принципом, заробляти міг би навіть школяр.

Але так не відбувається, левова частка трейдерів зливають свій торговий рахунок, а в чому причина?

Невже так складно засвоїти п'яти хвильовий принцип?

5 хвильова модель є основою, але класики цього аналізу стали обмежуватися тільки їй. Класичний хвильовий аналіз , містить велику базу імпульсів, корекцій, а також їх видів та підвидів.

Наприклад: усічення, подовження, діагональні та провідні трикутники тощо. Корекції: горизонтальні корекції та трикутники, зигзаги, потрійні та подвійні трійки. Фігури розвороту та продовження ринкової тенденції тощо.

Класичний хвильовий аналіз, по суті, і є теорія, яка до практичного застосування має вкрай поверхове відношення.

Безпосередньо у торгівлі, постаті буде видно тільки коли, коли тренд їх сформує на історії. За час формування цінових моделей можна по кілька разів плутатися, ціна може нагадувати відразу два-три шаблони.

У класичному хвильовому аналізі присутній великий набір різних шаблонів і варіантів, які найчастіше виправдають спрямованість руху тенденції, у бік. Для того, щоб взяти рух у прибуток, необхідні критерії підтвердження такого методу аналізу ще до того, як Ваш метод реалізується, а не ті шаблони, які навіть на історії працюють у 50 відсотків випадків.

Трапляється так, що або модель перестає бути розворотною і спираючись на неї, Ви зазнаєте збитків. Фігури чітко видно лише з історії. Класичний аналіз найбільше підходить для опису, яким і користуються аналітики валютної біржі Forex.

Хвильовий аналіз настільки складний, що досконало ним володіють лише одиниці професійних трейдерів Форекс. Але його основи потрібно обов'язково знати кожному успішному гравцю на ринку.

Навіщо потрібні засади хвильового аналізу?Потім, щоб розуміти та бачити:

• алгоритм руху вашої робочої валютної пари;
• точку, в якій в цю хвилину знаходиться валютна пара при цьому русі;
• перспективи подальшого руху

Подивимося графік CAD/JPY (Н4) з погляду хвильового аналізу МФ (модифікація ВА Елліотта), з'єднаного коїться з іншими інструментами МФ.

Мал. 1. Рух ціни з прикладу валютної пари CAD/JPY

Коментарі MasterForex-V:

Ще раз уважно розгляньте, а потім проаналізуйте малюнок із закритого форуму Академії MasterForex-V. Ми чудово розуміємо, що це дуже складно. Але перед вами відкривається можливість саме зараз зробити усвідомлений вибір та вирішити, що робити далі:

Скільки можна заробити, обравши шлях навчання в Академії МФ? Як показує досвід автокопіювання угод слухачів Академії, які користуються цією послугою під час навчання, у середньому виходить від 250 до 500% на рік у валюті та на беззбиткових, безпрограшних vip-рахунках, що дозволяють об'єднати можливості:

1. Заробітку самого трейдера (100-200% на рік).
2. 150% бонусу NordFx, що бере участь у просіданні (при 3К депозиту вам нараховується 7,5К на рахунок з правом знімати прибуток понад цю суму), або 100% бонусу в інших брокерів. Цей бонус збільшує ваш прибуток у 2,5 рази на кожен вкладений долар. Так, 100% профіту від 7,5К перетворюються на 250% від вкладених вами грошей (3К).
3. та 15-20% від прибутку, які передають керуючим трейдерам численні інвестори від Ізраїлю та ЄС до США та Китаю.

Тож чи варто вивчати хвильовий аналіз чи слід його пропустити? Ті, хто відповів «так», прочитають далі:

• У цьому розділі - про загальні риси та відмінності технічного та хвильового аналізу (ті ж моделі розвороту та продовження тренду очима «хвильовика»).
• У наступному розділі - (короткий зміст книг Фроста та Р. Пректера, Балана, Возного та ін.).
• У третьому розділі - .

Що дає трейдеру хвильовий аналіз та його відмінність від класичного технічного аналізу

Хвильовий аналіз:

1. Допомагає знайти початок трендурозглядаючи рух валютних парне з погляду фігур розвороту і продовження тренду, і з позиції внутрішнього алгоритму - хвиль імпульсу (тренду) чи корекції (флету).

   Порівняємо фігуру розвороту тренду «голова і плечі» у класичному технічному аналізі трейдингу (рис. 2 зліва) і ту ж модель розвороту тренду з погляду хвильового аналізу. Виявляється, падіння вниз було лише корекцією (відкатом). Тому в кінці хвилі С потрібно відкривати угоду buy.

   
   Мал. 2. Приклад технічного та хвильового аналізу однієї і тієї ж ситуації на ринку

   Ця хвильова розмітка допомагає зрозуміти, чому надходять численні скарги на фігуру «голова та плечі». Як тільки трейдер відкриває ордер sell, ринок іде… назад.

2. Допомагає Свідомо брати прибуток, визначаючи в режимі реального часу, ДЕ і на якій хвилі ви відкриваєте ордер на ринку. Хвильова розмітка точніше підказує точки входу в ринок, ніж будь-який інший метод технічного аналізу.
   Мал. 3. Вибір точок для входу на ринок по хвильовому аналізу
3. Показує цілі імпульсу (138-162% і вище) по тренду та корекції (38-76%).
   Мал. 4. Цілі імпульсних 3-ї та 5-ї хвилі тренду
   Мал. 5. Цілі корекції – 38-62%, або максимум 76%

   Таким чином, трейдер Forex розуміє, яких рівнів прагне ціна, де і чому потрібно відкривати та закривати угоди.

4. Допомагає легко знаходити флет ( хвилі а-в-св обидві сторони).
   Мал. 6. Ринок у стані флету

   Нікому з трейдерів не подобається флет. Хвильовий аналіз допомагає його визначити в режимі онлайн, коли корекційні хвилі йдуть і вгору, і вниз (а-в-с). Отже, йде корекція СТАРШОГО ТФ, після якої почнеться сильний та потужний імпульс.

   Цю корекцію краще перечекати, перебуваючи поза ринком, що вам завжди підкажуть на закритому форумі Академії МФ.

5. Дає можливість ідентифікувати будь-яку фігуру продовження тренду (прапор, вимпел тощо) як корекційні хвилі.
   Мал. 7. Фігура продовження тренду як корекційних хвиль

   Дозволяє зрозуміти, де ставити стопи (локки, замки).Хвильовий аналіз дає чітку відповідь на це важливе питання. Наприклад, коли ціна виявляється під основою першої хвилі (тренд скасовується) або під основою хвилі старшого ТФ.

   Мал. 8. Закінчення тренду

З усього вищесказаного можемо зробити висновок: без знання ОСНОВ хвильового аналізу ваш прибуток на Форексі може бути лише випадковим.

Як виглядає тренд у режимі реального часу (з матеріалів Академії MasterForex-V)

Зверніть увагу на явні ознаки бичачого тренду(рис. 9):

• 1-я бичача хвиля(Фіолетовий колір) має 5-підхвильову структуру. Це ознака імпульсу і можливої ​​зміни тренду з ведмежого на ;
• 2-я хвиля(жовтий колір) має КОРЕКЦІЙНУ структуру а-в-сі не пробиває основу нової бичачої хвилі. При пробитті її максимуму починається улюблена всім трейдерів 3-я хвиля;
• 3-я хвиля(сірий колір), що також має п'ятихвильову структуру на молодших таймфремах (1-а в 3-й, 3-я в 3-й і т. д. з цілями вище 162% вгору від 1-ї хвилі).

Мал. 9. Ознаки бичачого тренду з хвильового аналізу

Показники АТ або MACD для 1 хвилі (фіолетовий фон) підтверджують початок бичачого тренду.Тут обов'язкові такі умови:

• 1-я підхвиль: захід гістограми вище 0 на бичачому тренді;
• 3-я підхвиль: гістограма АТ вище 1-ї хвилі;
• 5-а підхвилина: дивергенція. Гістограма нижче за вершину 3-ї хвилі (можливий захід під 0).

Як Білл Вільямс збільшив за допомогою хвильового аналізу торговий депозит із $10 тис. до $198977

Білл Вільямс у книзі «Торговий хаос» дав, мабуть, найпотужніший імпульс для популяризації хвильового аналізу трейдингу. У простій і доступній формі він показав, як визначити 1 хвилю (на графіку - точка 0). Потім, на його думку, потрібно просто йти за трендом, відкриваючи угоди відповідно до головного напряму руху ціни (див. рис. 10).

Мал. 10. Початок першої хвилі та торговий план з Білла Вільямса

Зі свого боку, викладачі Академії MasterForex-V склали докладний план управління капіталів (мані-менеджмент), пояснивши логіку відкриття та закриття угод (див. рис. 11).

Мал. 11. Мані-менеджмент за системою Академії MasterForex-V

Тим, хто вже переконався у необхідності вивчати основи хвильового аналізу, пропонуємо ознайомитись із спеціальною літературою з цієї теми та відвідати наступні інтернет-ресурси:

• Безкоштовний ілюстрований журнал трейдерів «Біржовий лідер».

Для більш глибокого вивчення Основ хвильового аналізу рекомендуємо прочитати такі книги:

• А. Фрост та Р. Пректер. Повний курс закону хвиль Еліотта
  Б. Вільямс "Торговий хаос".
• Р. Балан Хвильовий принцип Еліотта – додаток до ринку FOREX.
• Д. Візний. Код Елліотта. Хвильовий аналіз ринку Forex.
• Г. Нілі. Майстерність аналізу хвиль Елліотта.
• Ч. Міллер. Дослідження взаємозв'язку теорій циклів та хвиль Елліотта.
• Р. Фішер. Нові методи торгівлі по Фібоначчі.
• Р. Фішер. Послідовність. Програми та стратегії для трейдерів.
• Еге. Петерс. Фрактальний аналіз фінансових ринків. Застосування теорії хаосу в інвестиціях та економіці.
• Д. Ді Наполі. Торгівля з використанням рівнів Ді Наполі.
• Р. Сваньл. Прогноз ринку за новою рафінованою системою розпізнавання патернів за хвильовим принципом.
• А. Фрост та Р. Пректер. Хвильовий принцип Еліотта – ключ до розуміння ринку.
• Джозеф. Спрощений аналіз хвилі Елліотта. Практичне застосування механічної системи торгівлі.
• Д. Мерфі. Технічний аналіз ф'ючерсних ринків.
• А. Черепков. Теорія Довгих хвиль Н. Д. Кондратьєва.
• Е. Найман. Мала енциклопедія трейдера
• А. Кияниця, Л. Братухін (ред.). Рівні Фібоначчі. Там де гроші лежать.
• М. Чекулаєв. Фрактали.
• В. Сафонов. Практичне використання хвиль Еліотта у трейдингу.

Всі ці книги ви легко знайдете по пошуку Яндекса або Google. Починати рекомендуємо з цих книг:

• А. Фрост і Р. Пректер надали справді найбільш «Повний курс за законом хвиль Елліотта». Це основна фундаментальна праця про хвильовий аналіз усіх сфер трейдингу (товарні та сировинні ринки, акції, ф'ючерси, Форекс).
• Книги Д. Возного (перекладача Пректера російською мовою) та Балана - це прикладне застосування хвильового аналізу до ринку Форекс.
• Праця Білла Вільмса «Торговий хаос» - популярніше видання для широкого кола потенційних трейдерів. У ньому даються основи хвильового аналізу. Автор з'єднав їх зі своєю торговою системою Profitunity, що складається з індикаторів: Алігатор, Awesome Oscillator (AO) та Фракталов, а також патерна бар бичачого/ведмежого розвороту.

Щоб не заплутатися у безлічі розумних порад з цих книг, перед їх читанням настійно рекомендуємо вивчити матеріал наступного нашого розділу: Тут ви знайдете короткий конспект згаданих праць.

Хвильовий аналіз є одним із найпопулярніших методів визначення поточної ситуації на . Основою цієї методики технічного аналізу є валютні графіки, на яких рухається ціновий рівень. Рух ціни на графіці в ході проведення аналізу прийнято поділяти на підхвилі та хвилі, які застосовується для прогнозування руху цінового рівня.

Хвильовий аналіз. Особливості

Якщо ви вирішили застосовувати хвильовий аналіз Форекс для визначення поточної ситуації на валютному ринку, необхідно запам'ятати такі правила:

1. Цей метод виконання аналізу не має прямого відношення до будь-яких торгових систем. Алгоритм проведення хвильового аналізу не дозволяє визначати відповідні моменти для входження на ринок та для закриття відкритих раніше ордерів. З цієї причини прогноз змін зміни цінового рівня, що створюється в результаті проведення хвильового аналізу, не рекомендується використовувати як сигнал для створення угод.
2. Хвильовий аналіз є досить ефективним інструментом, який при грамотному застосуванні дозволяє суттєво покращити застосовувану трейдером торгову стратегію. Цей спосіб проведення аналізу дозволяє розібратися з особливостями поведінки цінового рівня. Хвильовий аналіз дає можливість трейдерам виявити орієнтири, з яких можна з високою точністю визначати поведінка цінового рівня.
3. Сьогодні хвильовий аналіз, по праву, вважається найбільш універсальним інструментом, оскільки з його допомогою можна створювати прогнози ринкових тенденцій будь-яких тайм-фреймах.

Хвильовий аналіз валютних пар має досить низьким ступенем формалізації, тому висновки, зроблені з допомогою цього вивчення ринку, мають суб'єктивний характер. Це відбувається тому, що ситуація на валютному ринку постійно змінюється, тому результати аналізу є актуальними тільки в момент їх отримання.

Хвильовий аналіз. Основні принципи

Під час проведення хвильового аналізу прийнято виділяти два основні види хвиль:

1. Імпульсні хвилі. Вони є тривалішими. Більшість трейдерів застосовує їх ведення торгів. Тривалість коливання імпульсної хвилі, залежно від ситуації на ринку, може досягати трьохсот пунктів.
2. Корекційні хвилі. Так як вони відрізняються невеликою тривалістю, не рекомендують використовувати їх для торгів. Корекційні хвилі є дуже короткими, тому використовувати їх для отримання прибутку практично неможливо. Професійні трейдери в деяких випадках застосовують ці хвилі для торгів, але вони при цьому ризикують отримати серйозні збитки.

Практика показує, що оптимальним моментом для створення ордера є початок імпульсної хвилі, але, на жаль, виявити її основу дуже проблематично. Під час використання імпульсної хвилі для ведення торгів, для того, щоб уникнути серйозних збитків, рекомендується встановлювати Stop-Loss біля її заснування.

Практично всі професійні трейдери застосовують хвильовий аналіз для прогнозування змін цінового рівня, оскільки цей метод значно перевершує інші аналоги точності та ефективності.

Хвильовий аналіз. Застосування

Будь-які коливання цінового рівня утворюють хвилі. У момент зародження будь-яка тенденція складається з п'яти хвиль, у ході розвитку вона набуває трихвильової структури. Після цього тренд може або продовжитися, або змінити протилежний.

Згідно з хвильовою теорією, найдовшою є третя хвиля, яка зазвичай позначається за допомогою цифри «3». Саме ця хвиля і дає найбільше можливостей для створення ордерів.

У процесі руху цінового рівня імпульси завжди чергуються з корекційними хвилями. Імпульс завжди має п'ять хвиль: хвилі під номером 1, 3 і 5 рухають ціновий рівень у напрямку тренду, а хвилі під номером 4 і 2 відображають корекцію.

На представленій вище картинці зображено низхідний імпульс. Хвилі, позначені цифрами 5, 3 і 1 рухають ціновий рівень вниз, а хвилі, позначені цифрами 4 і 2 мають напрямок, протилежний тренду і є корекційними. Для стандартного імпульсу характерною є ситуація, коли друга хвиля не заходить за першу, а четверта за третю. Виняток становлять ситуації, коли на графіці виникають такі фігури, як клин і діагональний трикутник, оскільки хвилі перетинаються взаємно. Після того як завершується один імпульс, за ним слідує корекція або новий імпульс, який матиме протилежний напрямок. На представленій вище картинці ви бачите, що після завершення спадного імпульсу виникає .

На зображенні вище ви можете побачити графічну фігуру клин, яка зазвичай є першою хвилею імпульсу. Після того, як на графіці сформується клин, виникає сильний ціновий рух.

На розташованій вище картинці ви можете побачити приклад корекційної хвилі, під назвою «Зигзаг», яка включає три хвилі. Зазвичай зигзаг є другою хвилею імпульсу. Після його виникнення на валютному графіку можна з високою ймовірністю припустити, що ціновий рівень незабаром зробить сильний стрибок у бік основної тенденції.

Незважаючи на те, що описаний у цій статті метод аналізу ситуації на ринку є досить ефективним і точним, його не можна назвати простим, оскільки результати, що отримуються, є суб'єктивними і безпосередньо залежать від кваліфікації та досвіду трейдера. Тому він більше підходить для професійних трейдерів, ніж для .

Якщо ви вирішили використати хвильовий аналіз ринку для ведення торгів на ринку Форекс, рекомендується протестувати його на , інакше, ви можете зазнати суттєвих збитків через безграмотну оцінку ситуації на валютному графіку.

Сподіваюся, ця стаття допоможе вам стати справді успішним трейдером.

Хвильовий аналіз Еліоттадуже популярний серед трейдерів, оскільки допомагає досить точно визначати подальший напрямок руху ціни та отримувати високий прибуток.

Хвилі Елліота, названі так на честь першовідкривача цієї теорії, є основним елементом у структурі ринку форекс. Заснований цих хвилях аналіз є, мабуть, найбільш точним. Хоча в той же час – це один із найскладніших типів аналізу ринку.

Хвильова структура ринку була виявлена ​​вперше в 1934 бухгалтером Ральфом Нельсоном Елліотом. Після кількох років хвороби та звільнення з роботи він зосередив свою діяльність на вивченні основ фондового ринку. В результаті цих досліджень і були відкриті хвилі Елліота та розроблена хвильова теорія.

Під час спостереження за ринковими трендами Елліотт зауважував, що вони підкоряються певним настроям, що виникають у результаті психологічного сприйняття ситуації учасниками торгів. Ринок у різних періодах відчував шість етапів психологічних змін:

1. Експансія
2. Ентузіазм
3. Ейфорія

Після цих трьох етапів ринок впадав у наступні три:

1. Заспокоєння
2. Занепад
3. Депресія

У результаті змін на графіках ціни утворюються хвилеподібні постаті. Як виявилось, побудова цих хвиль має цілком логічну закономірність.

Ці спостереження було покладено основою методу, який отримав назву хвильової аналіз ринку.

Основні постулати хвильового аналізу

Оскільки хвилі розташовуються у закономірній послідовності, це дає можливість прогнозувати зародження кожної нової хвилі як наслідок – напрям руху тренда . Це головний постулат, який характеризує хвильовий аналіз ринку форекс та поведінку цін на графіках.

Головним принципом, що є основою хвильової теорії, є принцип фрактальності.Згідно з його визначеннями, комплект з кількох хвиль меншого порядку, розташованих у молодшому часовому інтервалі, формує одну хвилю з більшою тривалістю, яка знаходиться у старшому таймфреймі.

У свою чергу ця хвиля є частиною моделі з кількох хвиль у процесі формування ще більшої хвилі Елліота.

• Ведмежа тенденція, коли тренд схильний до зниження.
• Бича тенденція, коли ціна має намір підвищуватися.

Наступним принципом, відповідно до якого формуються хвилі Елліота, полягає в тому, що після активного зростання обов'язково слідує період спаду.

Чергування хвиль різної спрямованості – обов'язкова умова формування хвильових патернів. Крім цього, Елліотом було помічено ще одну обставину – хвильові моделі також змінюють одна одну після етапів зростання та падіння ціни.

хвильова модель, що формує ведмежий тренд, обов'язково змінюється бичачими настроями на ринку і відповідно, бичачою формацією хвиль.

Проводячи взаємозв'язок із фундаментальними показниками, автором цієї теорії було виведено аксіома у тому, що жодна економічна новина неспроможна бути основним чинником на формування нового тренду у тривалому періоді.

І ще одна обставина була врахована при розробці теорії хвильового аналізу та використовується до цього дня – хвилі можуть починатися та закінчуватися з різним обсягом торгів та різним рівнем волатильності. Однак для окремих хвиль у патернах є властиві їм особливості:

• Другі хвилі найчастіше мають знижений обсяг
• Треті хвилі Елліотта показують зазвичай високий обсяг угод
• П'ята хвиля – одна з найдинамічніших

Застосування цієї теорії і самої хвилі Елліота як засобу аналізу може відбуватися з різною метою.

Перегляньте коротке відео, з якого Ви дізнаєтеся основи хвильового аналізу:

Категорії хвиль Елліота

Класифікація, за якою розрізняються хвилі Елліота, включає напрямок тренда. Крім того, всі хвилі мають своє певне значення для ринку та його аналізу. Частина їх формується за напрямом основного тренду, і мають більш тривалий етап. Друга частина формується у протилежному напрямку. Тому прийнято розрізняти:

I. Імпульсні хвилі

ІІ. Корекційні хвилі

Виходячи з цих визначень, на основі цих двох категорій хвиль формуються і хвильові моделі тренду, які з урахуванням принципу фрактальності, є хвилями Елліота старшого порядку – більш тривалі.

Імпульсні хвилі складаються з п'яти дрібніших хвиль і формуються у напрямі основного тренду. При цьому абсолютно неважливо, які настрої переважають на ринку - імпульсна хвиля може бути частиною як ведмежого, так і бичачого ринку.

Хвильовий аналіз Елліота в кожній п'ятихвильовці має на увазі наявність трьох імпульсних хвиль і двох корекційних.

Корекційна хвиля, у свою чергу, складається з трьох хвиль, дві з яких є імпульсними, а одна корекційною. Як правило, корекційні хвилі виникають після проходження повної дистанції імпульсною хвилею.

Комплекти з імпульсних і корекційних хвиль мають здатність формувати хвильові патерни, або фігури:

• Подовження хвилі
• Подвійний прохід
• Імпульс
• Зигзаг
• Трикутники
• Вимпели
• Діагональні трикутники
• Мультиподовження хвилі Елліота
• Клині
• Усічення

Ця повна класифікація хвильових моделей доповнюється окремими різновидами кожного патерна.

Подивіться відео про те, що таке хвиля Елліота і як утворюється структура цінового руху. Це допоможе Вам у прогнозуванні руху курсів валют та підвищенні прибутковості вашої торгівлі.

Крім наведених у цьому розділі характеристик, необхідно відзначити ще одну властивість хвиль тренду за теорією Елліота – вони можуть характеризувати хвильовий аналіз ринку звуженням чи розширенням.

Практичне використання хвильової теорії

У валютному та фондовому трейдингу хвильова теорія може використовуватися як основа або додатковий засіб у структурі торгової стратегії. Більшість торговельних тактик із застосуванням фрактальних принципів, на яких базуються хвилі Елліота, мають відмінні показники щодо рентабельності торгівлі.

В одних випадках трейдер може використовувати ці хвилі Елліота як прогноз завершення тренду, щоб підготуватися до формування нової тенденції та оптимізувати управління депозитом.

В інших ситуаціях хвильовий аналіз застосовується для розпізнавання вже сформованого тренду і використовується для підтвердження прогнозу та раціональнішого входу в ринок.

Також хвилями можна визначати поточний стан ринку на момент складання прогнозу.