Analisis gelombang pasar, prinsip: forex, pasangan mata uang, minyak, emas. Penerapan analisis gelombang pasangan mata uang Cara belajar mengidentifikasi gelombang di Forex

Meskipun volatilitas pasar terus-menerus, itu dapat diprediksi. Ternyata jika seorang trader bisa mengetahui pergerakan harga, maka dia bisa menghasilkan uang darinya. Bagaimana cara melakukannya? Saat ini ada cukup banyak alat yang memungkinkan Anda melakukan analisis teknis berkualitas tinggi. Analisis Elliott wave adalah salah satunya.

Perhatikan bahwa hanya ada delapan gelombang pasar, yang terus-menerus cenderung terulang kembali. Inilah yang memungkinkan kita mendapat untung. Jika Anda benar-benar tertarik dengan cara menghasilkan banyak uang menggunakan analisis gelombang di pasar valuta asing, bacalah materi ini sampai akhir.

Mari kita segera mencatatnya Analisis Elliott wave bukanlah tugas yang mudah, yang tidak bisa dikatakan tentang strategi perdagangan lain yang digunakan di pasar Forex. Hanya mereka yang telah mempelajari bagian teoretis secara detail yang dapat menggunakannya pada grafik harga. Para profesional sejati yang menghasilkan uang dengan menggunakan analisis gelombang berpendapat bahwa untuk melakukan ini, Anda perlu mempelajari secara menyeluruh tidak hanya teorinya, tetapi juga mengkonsolidasikannya secara praktis. Bayangkan saja betapa lebih menguntungkannya perdagangan jika seorang pedagang tidak hanya mengetahui periode pembalikan tren, tetapi juga titik masuk pasar.

Mari kita ulangi sekali lagi, tidak semua trader pemula mampu mempelajari analisis Elliott wave. Namun jika dia berhasil melakukannya, dia akan mampu meraih hasil yang luar biasa di pasar valuta asing. Saat ini, analisis gelombang dilakukan sesuai dengan skema yang lebih sederhana - menggunakan indikator Forex khusus yang menunjukkan fluktuasi gelombang.

Inti dari teori gelombang Elliott

Pada suatu waktu, teori ini diciptakan oleh seorang ekonom sederhana Ralph Elliott. Dia bekerja di sebuah perusahaan kereta api. Suatu hari dia menganalisis dinamika pasar dan tiba-tiba menemukan pola yang menarik - tidak ada gangguan dalam fluktuasi harga, pasar bergerak menurut suatu pola. Dengan kata lain, aset pada komoditas, valuta asing, pasar saham, dan bahkan bursa saham bekerja bergantung pada suasana hati para pesertanya.

Dengan demikian, dasar-dasar analisis Elliott wave mengasumsikan aksioma itu fluktuasi harga dapat diklasifikasikan menjadi delapan pola gelombang. Jika model tersebut diperhatikan oleh pedagang pada tahap awal pembentukannya, hal ini memungkinkan untuk menentukan dengan probabilitas tinggi arah harga selanjutnya, serta kapan harus membuka transaksi, dan bahkan di tempat apa. untuk mengambil keuntungan.

Perhatikan bahwa analisis gelombang Elliott memiliki penganut dan penentang. Kerugian utamanya adalah kenyataan itu Tidak selalu mungkin untuk menentukan permulaan pola gelombang tertentu. Namun, rangkaian gelombang Elliott memungkinkan Anda mengidentifikasi indikator tambahan, dan ini sangat menyederhanakan seluruh proses analisis teknis.

Keuntungan dan kerugian teori Elliott modern

Kami menekankan bahwa setiap trader yang menghargai diri sendiri harus mengetahui teori ini ini sepenuhnya memungkinkan Anda untuk memahami semua pola dinamika pasar. Dengan demikian, analisis Elliott wave adalah metode analisis teknis universal yang memungkinkan pelaku pasar Forex yang kurang berpengalaman sekalipun untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Lagi pula, dengan membuka order tepat waktu, trader menerima peningkatan keuntungan.

Mereka yang berdagang menggunakan teori gelombang Elliott mungkin telah menemukan kunci untuk memahami hukum cara kerja Forex. Hal ini tidak diragukan lagi benar. Pengetahuan yang didapat setelah mempelajari teori ini akan memungkinkan Anda masuk dan keluar pasar tepat waktu.

Selain keuntungan signifikan yang dimiliki analisis gelombang Elliott, teori ini, seperti semua taktik perdagangan lainnya, bukannya tanpa kekurangan. Di antara aspek negatif utama adalah sebagai berikut:

1. Teori Elliott, seperti prinsip fundamentalnya, dipandang berbeda oleh para pedagang. Teori ini murni subjektif.. Karena setiap pedagang menafsirkan pasar dengan caranya sendiri, ukuran gelombang akan memiliki nilai tersendiri untuk masing-masing pedagang. Akibatnya, strategi setiap orang akan berbeda-beda.
2. Bahkan seorang peserta pasar keuangan yang berpengalaman tidak dapat dengan cepat menilai situasi dan merespons perubahan harga. Mencari tahu di gelombang mana kandil Jepang saat ini cukup sulit.
3. Ada banyak literatur berbeda mengenai analisis gelombang, serta sejumlah penelitian. Hampir tidak mungkin untuk mempelajari semua materi. Selain itu, setiap penulis, sebagai bagian dari studi individu, menawarkan ide-idenya sendiri, yang akan menyebabkan kebingungan di kepala pemula.

Terlepas dari kelemahan ini, analisis gelombang Forex tetap menjadi sangat populer di kalangan semua jenis trader. Selain itu, perkembangan baru dalam dunia indikator dapat menyederhanakan analisis gelombang secara signifikan.

Pola impuls dasar

Dorongan dasar dalam pengertian klasik mempunyai 5 struktur gelombang. Yang impuls adalah 1, 3 dan 5. Yang kedua dan keempat bersifat korektif.

Pola korektif dan impuls bersama-sama terbentuk siklus gelombang lengkap. Disebut a-b-c. Artinya, dalam pemahaman Ralph Elliott, siklus penuh adalah formasi candlestick delapan gelombang.

Di pasar sebagai bagian dari analisis gelombang, siklus itu harus terus berulang. Dengan kata lain, dorongan tersebut harus digantikan dengan koreksi dan sebaliknya. Namun keseluruhan kendala dan kesulitan utamanya adalah koreksi yang lebih kompleks terbentuk pada grafik. Kami akan membicarakannya lebih lanjut.

Secara skematis, analisis Elliott wave terlihat seperti ini:

Gambar 1. Siklus dasar.

Dan berikut adalah siklus dasar pada grafik harga:

Gambar 2. Siklus dasar pada grafik.

Secara skematis siklus lengkapnya digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. Siklus penuh (diagram).

Pada grafik harga, siklus penuhnya terlihat seperti ini:

Gambar 4. Siklus penuh pada grafik.

Kami menganalisis struktur gelombang

Setiap gelombang dalam kerangka teori Elliott dapat dibongkar menjadi sub-gelombang, dan integritas teori itu sendiri tidak akan dilanggar.

Saatnya untuk membicarakan hal ini Aturan apa yang digunakan untuk membangun gelombang dalam suatu impuls:

• Gelombang kedua tidak akan mengembalikan lebih dari 100% gelombang pertama. Jika ini terjadi. Hal ini akan menjadi koreksi terhadap tren penurunan.
• Gelombang keempat tidak boleh menelusuri kembali lebih dari 100% gelombang ketiga. Jika tidak, wave yang dianggap sebagai wave keempat adalah dorongan untuk tren menurun.
• Gelombang ketiga adalah yang terpanjang, karena tidak bisa pendek dalam gelombang lainnya. Ngomong-ngomong, ini mungkin yang kedua, tapi bukan yang terakhir.
• Gelombang ketiga akan selalu lebih jauh dari gelombang pertama.
• Yang keempat tidak akan pindah ke lokasi gelombang pertama.

Secara apriori, gelombang ketiga tidak bisa menjadi yang terpendek. Gelombang ini akan selalu lebih besar dari gelombang pertama atau kelima. Gelombang tersebut dirinci secara skematis di bawah ini:

Gambar 5. Detail gelombang pada diagram.

Dan berikut detail ombaknya yang sama, tetapi dalam desain cahaya lilin:

Gambar 6. Detail gelombang pada grafik.

Formasi dengan aturan yang dilanggar

Koreksi mendalam

Dalam analisis gelombang, kita akan mempertimbangkan gelombang Elliott korektif, yang terlihat berlawanan arah dari dorongan utama, sebagai gerakan mundur. Dengan bantuan struktur tiga gelombang, semua formasi pemasyarakatan berkembang. Mereka dapat memiliki berbagai macam bentuk dan penampilan. Mungkin yang paling umum adalah koreksi mendalam.

Perdagangan menggunakan analisis gelombang melibatkan adanya koreksi mendalam, terkadang dengan nilai impuls yang besar (level Fibo 61.8 dan 78.2).

Koreksi mendalam dapat terlihat seperti:

• zigzag ganda;
• zigzag;
• tiga zigzag.

Ombaknya harus sesuai dengan zigzag:

• Gelombang C = 0.618.1, 1.618 (A) (ekstensi Fibonacci);
• Wave C = 1.272 (B), jika B adalah koreksi yang dalam (kisi Fibonacci);
• Wave C = 1.618 (B), jika B adalah koreksi datar (Fibonacci grid).

Ketika analisa gelombang Forex dilakukan, namun harga tidak mencapai target, maka terbentuklah pola analisa teknikal yang lebih kompleks, katakanlah double zigzag atau triple (lebih jarang). Dalam kondisi seperti itu, penggunaan penandaan berikut akan membantu: (y), (x), (w), (x), (z).

Gelombangnya harus sesuai dengan pola berikut:

Gambar 7. Pencocokan gelombang.

Zigzag ganda dan tiga kali lipat

Gambar 8. Zigzag ganda dan tripel.

Ketika analisis gelombang pasar Forex dilakukan, level Fibo yang lebih kuat yaitu 61,8 dapat digunakan:

Gambar 9. Contoh penghitungan level Fibonacci 61,8.

Tentang koreksi datar

Anda seharusnya tidak mengharapkan koreksi jenis ini terjadi kembali cukup dalam. Hal ini tidak akan terjadi terutama terkait dengan pergerakan impuls sebelumnya. Kita berbicara tentang segitiga, berbagai bidang dan kombinasi segitiga. Seringkali, sebagai bagian dari analisis gelombang pasar Forex, Anda dapat mengandalkan penurunan harga ke level Fibonacci 23,6 dan 38,2.

Koreksi datar sering kali membentuk gelombang keempat, terkadang gelombang kedua. Rasionya adalah: pada wave C = 0,618, ekstensi Fibonacci 1,618 (A).

Perhatikan bahwa ketika kita mencari titik masuk dalam analisis gelombang pada saat lonjakan harga yang kuat, keberadaan flat sangatlah mencolok. Ini sering kali mendahului peregangan atau gerakan ini.

Flat akan selalu pendek selama pergerakan tren kuat. Namun, jika koreksi jangka pendek diamati, maka Anda akan mengharapkan pergerakan harga yang lebih kuat. Strukturnya diklasifikasikan sebagai berikut: 3-3-5. Secara skematis tampilannya seperti ini:

Gambar 10. Contoh skema.

Secara grafis seperti ini:

Gambar 11. Koreksi datar.

Jadi, kami dapat berbicara secara singkat tentang cara melakukan analisis gelombang Forex dengan benar untuk perdagangan yang menguntungkan. Secara khusus, gelombang Elliott dianalisis secara rinci dan aturan yang digunakan untuk membangunnya dianalisis. Sekarang Anda dapat dengan mudah menerapkan aturan ini untuk perdagangan yang lebih menguntungkan.

Mempertimbangkan analisis teknis, kami dapat menyoroti salah satu metode paling populer dalam perdagangan - analisis gelombang. Analisis gelombang didasarkan pada grafik di mana pergerakan harga terjadi, yang ditandai oleh analis menjadi gelombang utama dan sub-gelombang. Berdasarkan tanda-tanda ini, perkiraan dibuat tentang pergerakan harga yang akan datang.

Bayangkan saja betapa sederhana dan mudahnya melakukan trading di pasar Forex, jika harga terus bergerak sesuai prinsip lima gelombang, bahkan anak sekolah pun dapat menghasilkan uang.

Namun hal ini tidak terjadi, sebagian besar trader kehilangan akun tradingnya, namun apa alasannya?

Apakah benar-benar sulit untuk memahami prinsip lima gelombang?

Model gelombang ke-5 adalah dasarnya, tetapi analisis klasik ini tidak membatasi diri pada model tersebut. Analisis gelombang klasik , berisi database besar impuls, koreksi, serta tipe dan subtipenya.

Misalnya: pemotongan, perluasan, diagonal dan segitiga terdepan, dan sejenisnya. Koreksi: koreksi horizontal dan segitiga, zigzag, tripel, dan tripel ganda. Angka pembalikan dan kelanjutan trend pasar dan lain sebagainya.

Analisis gelombang klasik pada dasarnya adalah teori yang memiliki hubungan yang sangat dangkal dengan penerapan praktis.

Secara langsung dalam perdagangan, angka-angka tersebut hanya akan terlihat ketika tren membentuknya dalam sejarah. Selama pembentukan model harga, Anda bisa mengalami kebingungan beberapa kali, harga bisa menyerupai dua atau tiga pola sekaligus.

Dalam analisis gelombang klasik terdapat sejumlah besar pola dan opsi berbeda, yang dalam banyak kasus membenarkan arah tren ke satu arah atau lainnya. Untuk menghasilkan keuntungan, Anda memerlukan kriteria untuk mengonfirmasi metode analisis ini, bahkan sebelum metode Anda diterapkan, dan bukan templat yang bahkan berfungsi dalam sejarah dalam 50 persen kasus.

Kebetulan model tersebut tidak lagi mengalami pembalikan dan, dengan mengandalkannya, Anda akan menderita kerugian. Angka-angka tersebut terlihat jelas hanya dari sejarah. Analisis klasik lebih cocok untuk deskripsi yang digunakan oleh analis pertukaran mata uang Forex.

Analisis gelombang sangat rumit sehingga hanya sedikit trader Forex profesional yang menguasainya dengan sempurna. Namun setiap pemain sukses di pasar harus mengetahui DASAR-DASARnya.

Mengapa kita memerlukan dasar-dasar analisis gelombang? Kemudian, untuk memahami dan melihat:

• algoritma untuk pergerakan pasangan mata uang kerja Anda;
• titik di mana pasangan mata uang berada pada menit INI selama pergerakan ini;
• prospek pergerakan lebih lanjut.

Mari kita lihat grafik CAD/JPY (H4) dari sudut pandang analisis gelombang MF (modifikasi VA Elliott), dikombinasikan dengan alat MF lainnya.

Beras. 1. Pergerakan harga menggunakan contoh pasangan mata uang CAD/JPY

Komentar MasterForex-V:

Sekali lagi, cermati dan analisis gambar dari forum tertutup Akademi MasterForex-V. Kami memahami betul bahwa ini sangat, sangat sulit. Namun sekarang Anda memiliki kesempatan untuk membuat pilihan yang tepat dan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya:

Berapa banyak yang bisa Anda peroleh dengan memilih jalur studi di MF Academy?? Seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman penyalinan otomatis transaksi siswa Akademi yang menggunakan layanan ini selama pelatihan, rata-rata mereka mendapatkan 250 hingga 500% per tahun dalam mata uang asing dan pada akun VIP titik impas dan win-win, memungkinkan Anda untuk menggabungkan peluang:

1. Penghasilan trader itu sendiri (100-200% per tahun).
2. 150% dari bonus NordFx yang terlibat dalam penarikan (dengan deposit 3K, Anda dikreditkan dengan 7,5K ke akun Anda dengan hak untuk menarik keuntungan di atas jumlah ini), atau 100% bonus dari broker lain. Bonus ini meningkatkan keuntungan Anda sebesar 2,5 kali lipat untuk setiap dolar yang diinvestasikan. Jadi, 100% keuntungan dari 7,5K berubah menjadi 250% uang yang Anda investasikan (3K).
3. dan 15-20% dari keuntungan, yang ditransfer ke pedagang pengelola oleh banyak investor dari Israel dan UE hingga Amerika Serikat dan Tiongkok.

Jadi apakah analisis gelombang layak dipelajari atau haruskah Anda melewatkannya? Mereka yang menjawab “ya” akan membaca lebih lanjut:

• Bab ini membahas tentang fitur-fitur umum dan perbedaan antara analisis teknis dan analisis gelombang (model pembalikan dan kelanjutan tren yang sama dari sudut pandang “analis gelombang”).
• Di bab berikutnya - (ringkasan buku karya Frost dan R. Prechter, Balan, Vozny, dll.).
• Di bab ketiga -.

Apa yang diberikan analisis gelombang kepada trader dan apa bedanya dengan analisis teknikal klasik?

Analisis gelombang:

1. Membantu menemukan awal tren, mengingat pergerakannya pasangan mata uang bukan dari sudut pandang pola pembalikan dan kelanjutan tren, tetapi dari posisi algoritma internal - gelombang impuls (tren) atau koreksi (datar).

   Mari kita bandingkan pola pembalikan tren “head and shoulder” dalam analisis perdagangan teknis klasik (pada Gambar 2 di sebelah kiri) dan pola pembalikan tren yang sama dari sudut pandang analisis gelombang. Ternyata drop down itu hanya koreksi (rollback), oleh karena itu, di akhir wave C, Anda perlu membuka transaksi beli.

   
   Beras. 2. Contoh analisa teknikal dan gelombang pada situasi pasar yang sama

   Penandaan gelombang ini membantu memahami mengapa ada banyak keluhan mengenai bentuk kepala dan bahu. Segera setelah trader membuka order jual, pasar bergerak... ke arah yang berlawanan.

2. Membantu Anda SECARA SADAR mengambil keuntungan dengan menentukan secara real time DIMANA dan pada gelombang APA Anda membuka order di pasar. Penandaan gelombang lebih akurat menyarankan titik masuk ke pasar dibandingkan “ ” atau metode analisis teknis lainnya.
   Beras. 3. Memilih titik untuk memasuki pasar menggunakan analisis gelombang
3. Menunjukkan target impulsif (138-162% ke atas) sepanjang tren dan dalam koreksi (38-76%).
   Beras. 4. Target gelombang tren impuls ke-3 dan ke-5
   Beras. 5. Target koreksi - 38-62%, atau maksimal 76%

   Dengan demikian, trader Forex memahami ke arah mana harga cenderung, di mana dan mengapa transaksi perlu dibuka dan ditutup.

4. Membantu Anda dengan mudah menemukan flat ( gelombang a-b-c perjalanan pulang pergi).
   Beras. 6. Pasar sedang datar

   Tidak ada pedagang yang menyukai perdagangan datar. Analisis gelombang membantu menentukannya secara online, ketika gelombang KOREKTIF naik dan turun (a-b-c). Artinya ada koreksi pada TF SENIOR, setelah itu dorongan yang kuat dan kuat akan dimulai.

   Sebaiknya tunggu koreksi ini saat berada di luar pasar, yang akan selalu disarankan kepada Anda di forum tertutup MF Academy.

5. Memungkinkan untuk MENGIDENTIFIKASI angka kelanjutan tren (bendera, panji, dll.) sebagai gelombang korektif.
   Beras. 7. Pola kelanjutan tren berupa gelombang korektif

   Memungkinkan Anda memahami di mana harus meletakkan kaki Anda (gembok, gembok). Analisis gelombang memberikan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan penting ini. Misalnya, ketika harga berada di bawah dasar gelombang pertama (tren dibatalkan) atau di bawah dasar gelombang TF yang lebih lama.

   Beras. 8. Akhir tren

Dari semua penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan: tanpa mengetahui DASAR-DASAR analisis gelombang, keuntungan Anda di Forex hanya bisa acak.

Seperti apa tren secara real time (dari materi Akademi MasterForex-V)

Perhatikan tanda-tanda jelas dari tren bullish(Gbr. 9):

• Gelombang banteng pertama(warna ungu) memiliki struktur 5 sub gelombang. Ini adalah tanda momentum dan MUNGKIN terjadi perubahan tren dari bearish menjadi;
• gelombang ke-2(warna kuning) ada KOREKSI struktur a-b-c dan tidak menembus dasar gelombang bullish baru. Ketika maksimumnya ditembus, gelombang ke-3, yang disukai semua pedagang, dimulai;
• gelombang ke-3(abu-abu), juga memiliki struktur lima gelombang pada jangka waktu yang lebih rendah (1 di gelombang ke-3, ke-3 di gelombang ke-3, dst. dengan target di atas 162% naik dari gelombang pertama).

Beras. 9. Tanda-tanda tren bullish menurut analisis gelombang

Indikator AO atau MACD untuk gelombang pertama (latar belakang ungu) mengkonfirmasi dimulainya tren bullish. Kondisi berikut diperlukan:

• Subwave pertama: histogram berada di atas 0 dalam tren bullish;
• Sub-gelombang ke-3: histogram AO berada di atas gelombang ke-1;
• Subgelombang ke-5: divergensi. Histogramnya berada di bawah puncak gelombang ke-3 (bisa di bawah 0).

Bagaimana Bill Williams meningkatkan deposit perdagangannya dari $10 ribu menjadi $198,977 menggunakan analisis gelombang

Bill Williams dalam bukunya “Trading Chaos” mungkin memberikan dorongan paling kuat untuk mempopulerkan analisis gelombang perdagangan. Dalam bentuk yang sederhana dan mudah diakses, ia menunjukkan cara menentukan gelombang pertama (titik 0 pada grafik). Kemudian, menurutnya, Anda hanya perlu mengikuti tren, membuka perdagangan sesuai dengan arah utama pergerakan harga (lihat Gambar 10).

Beras. 10. Awal gelombang pertama dan rencana perdagangan menurut Bill Williams

Sementara itu, para guru Akademi MasterForex-V menyusun rencana rinci untuk pengelolaan modal (manajemen uang), menjelaskan logika pembukaan dan penutupan transaksi (lihat Gambar 11).

Beras. 11. Pengelolaan uang menurut sistem MasterForex-V Academy

Bagi mereka yang sudah yakin akan perlunya mempelajari dasar-dasar analisis gelombang, kami menyarankan Anda membiasakan diri dengan literatur khusus tentang topik ini dan mengunjungi sumber daya Internet berikut:

• Majalah pedagang bergambar gratis "Exchange Leader".

Untuk mempelajari lebih mendalam tentang Dasar-Dasar Analisis Gelombang, kami menyarankan untuk membaca buku-buku berikut ini:

• A. Frost dan R. Prechter. Kursus Lengkap tentang Hukum Elliott Wave
  B. Williams “Perdagangan Kekacauan.”
• Prinsip gelombang R. Balan Elliott - penerapan pada pasar FOREX.
• D.Vozny. Kode Elliott. Analisis gelombang pasar Forex.
• G.Neely. Menguasai Analisis Elliott Wave.
• C.Miller. Studi tentang hubungan antara teori siklus dan gelombang Elliott.
• R.Fisher. Metode perdagangan Fibonacci baru.
• R.Fisher. Selanjutnya. Aplikasi dan strategi untuk trader.
• E.Peters. Analisis fraktal pasar keuangan. Penerapan teori chaos dalam investasi dan ekonomi.
• D.Di Napoli. Trading menggunakan level Di Napoli.
• R.Swannell. Perkiraan pasar menggunakan sistem pengenalan pola baru yang disempurnakan berdasarkan prinsip gelombang.
• A. Frost dan R. Prechter. Prinsip Elliott Wave adalah kunci untuk memahami pasar.
• T.Joseph. Analisis gelombang Elliott yang disederhanakan. Penggunaan praktis sistem perdagangan mekanis.
• D.Murphy. Analisis teknis pasar berjangka.
• A.Cherepkov. Teori Gelombang Panjang oleh N.D. Kondratiev.
• E.Nayman. Ensiklopedia kecil seorang pedagang.
• A. Kiyanitsa, L. Bratukhin (eds.). Level Fibonacci. Dimana uangnya.
• M.Chekulaev. Fraktal.
• V.Safonov. Penggunaan praktis gelombang Elliott dalam perdagangan.

Anda dapat dengan mudah menemukan semua buku ini dengan mencari di Yandex atau Google. Kami merekomendasikan memulai dengan buku-buku ini:

• A. Frost dan R. Prechter benar-benar telah memberikan "Kursus Lengkap Hukum Elliott Wave" yang paling lengkap. Ini adalah pekerjaan mendasar utama pada analisis gelombang di semua bidang perdagangan (pasar komoditas dan komoditas, saham, futures, Forex).
• Buku karya D. Vozny (penerjemah Prechter ke dalam bahasa Rusia) dan Balan adalah aplikasi terapan analisis gelombang di pasar Forex.
• Karya Bill Wilms "Trading Chaos" adalah publikasi yang lebih populer untuk berbagai calon pedagang. Ini memberikan dasar-dasar analisis gelombang. Penulis menggabungkannya dengan sistem perdagangan Profitunity miliknya, yang terdiri dari indikator: Alligator, Awesome Oscillator (AO) dan Fraktal, serta pola bar pembalikan bullish/bearish.

Agar tidak bingung dengan banyaknya tips cerdas dari buku-buku ini, sebelum membacanya kami sangat menyarankan Anda mempelajari materi di bab berikutnya: Di sini Anda akan menemukan ringkasan singkat dari karya-karya yang disebutkan.

Analisis gelombang adalah salah satu metode paling populer untuk menentukan situasi pasar saat ini. Dasar dari teknik analisis teknis ini adalah grafik mata uang di mana tingkat harga. Selama analisa, pergerakan harga pada grafik biasanya dibagi menjadi subwave dan wave, yang digunakan untuk memprediksi pergerakan level harga.

Analisis gelombang. Keunikan

Jika Anda memutuskan untuk menggunakan analisis gelombang Forex untuk menentukan situasi saat ini di pasar valuta asing, Anda perlu mengingat aturan berikut:

1. Metode melakukan analisis ini tidak berhubungan langsung dengan sistem perdagangan apa pun. Algoritme analisis gelombang tidak memungkinkan penentuan momen yang tepat untuk memasuki pasar dan menutup order yang dibuka sebelumnya. Oleh karena itu, perkiraan perubahan tingkat harga yang dihasilkan dari analisis gelombang tidak disarankan untuk digunakan sebagai sinyal untuk melakukan transaksi.
2. Analisis gelombang adalah alat yang cukup efektif, bila digunakan dengan benar, dapat meningkatkan strategi trading yang digunakan oleh seorang trader secara signifikan. Metode analisis ini memungkinkan Anda memahami kekhasan perilaku tingkat harga. Analisis gelombang memungkinkan pedagang untuk mengidentifikasi tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan secara akurat perilaku tingkat harga.
3. Saat ini, analisis gelombang dianggap sebagai alat yang paling serbaguna, karena dapat digunakan untuk membuat perkiraan tren pasar pada kerangka waktu mana pun.

Analisis gelombang pasangan mata uang memiliki tingkat formalisasi yang cukup rendah, oleh karena itu kesimpulan yang diambil dengan menggunakan metode studi pasar ini bersifat subjektif. Hal ini terjadi karena situasi pasar valuta asing terus berubah, oleh karena itu hasil analisis hanya relevan pada saat diterima.

Analisis gelombang. Prinsip dasar

Saat melakukan analisis gelombang, biasanya dibedakan dua jenis gelombang utama:

1. Gelombang pulsa. Mereka lebih tahan lama. Kebanyakan pedagang menggunakannya untuk berdagang. Durasi fluktuasi gelombang impuls, tergantung pada situasi pasar, bisa mencapai tiga ratus poin.
2. Gelombang korektif. Karena durasinya pendek, tidak disarankan menggunakannya untuk trading. Gelombang korektif sangat pendek, oleh karena itu hampir tidak mungkin menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan. Trader profesional terkadang menggunakan gelombang ini untuk berdagang, namun mereka menghadapi risiko kerugian yang serius.

Praktek menunjukkan bahwa momen optimal untuk membuat order adalah awal dari gelombang impuls, namun sayangnya, mengidentifikasi basisnya sangat bermasalah. Saat menggunakan gelombang impuls untuk perdagangan, untuk menghindari kerugian serius, disarankan untuk menetapkan Stop-Loss pada dasarnya.

Hampir semua pedagang profesional menggunakan analisis gelombang untuk memprediksi perubahan tingkat harga, karena metode ini jauh lebih unggul daripada analog lainnya dalam hal akurasi dan efisiensi.

Analisis gelombang. Aplikasi

Setiap fluktuasi tingkat harga membentuk gelombang. Pada saat permulaannya, setiap tren terdiri dari lima gelombang; seiring perkembangannya, tren tersebut memperoleh struktur tiga gelombang. Setelah itu, tren bisa berlanjut atau berbalik arah.

Menurut teori gelombang, gelombang terpanjang adalah gelombang ketiga, yang biasanya ditandai dengan angka “3”. Gelombang inilah yang memberikan peluang terbesar untuk menciptakan pesanan.

Selama pergerakan tingkat harga, impuls selalu bergantian dengan gelombang korektif. Sebuah impuls selalu memiliki lima gelombang: gelombang bernomor 1, 3 dan 5 menggerakkan tingkat harga ke arah tren, dan gelombang bernomor 4 dan 2 mencerminkan koreksi.

Gambar di atas menunjukkan dorongan ke bawah. Gelombang yang ditandai dengan angka 5, 3 dan 1 menggerakkan tingkat harga ke bawah, dan gelombang yang ditandai dengan angka 4 dan 2 memiliki arah yang berlawanan dengan tren dan bersifat korektif. Dorongan standar dicirikan oleh situasi ketika gelombang kedua tidak melampaui gelombang pertama, dan gelombang keempat tidak melampaui gelombang ketiga. Pengecualian adalah situasi ketika angka-angka seperti irisan dan segitiga diagonal muncul pada grafik, karena gelombang di dalamnya saling berpotongan. Setelah satu dorongan berakhir, maka akan diikuti oleh koreksi atau dorongan baru, yang arahnya berlawanan. Pada gambar di atas terlihat bahwa setelah selesainya dorongan ke bawah, a.

Pada gambar di atas Anda dapat melihat pola grafik wedge, yang biasanya merupakan gelombang pertama dari suatu dorongan. Ketika irisan terbentuk pada grafik, pergerakan harga yang kuat terjadi.

Pada gambar di atas Anda dapat melihat contoh gelombang korektif yang disebut “Zigzag”, yang mencakup tiga gelombang. Biasanya zigzag adalah dorongan gelombang kedua. Setelah kemunculannya pada grafik mata uang, dapat diasumsikan dengan tingkat kemungkinan yang tinggi bahwa tingkat harga akan segera melakukan lompatan kuat ke arah tren utama.

Meskipun metode analisis situasi pasar yang dijelaskan dalam artikel ini cukup efektif dan akurat, namun tidak bisa disebut sederhana, karena hasil yang diperoleh bersifat subjektif dan langsung bergantung pada kualifikasi dan pengalaman trader. Oleh karena itu, ini lebih cocok untuk trader profesional dibandingkan untuk .

Jika Anda memutuskan untuk menggunakan analisis pasar gelombang untuk berdagang di pasar Forex, disarankan untuk mengujinya, jika tidak, Anda mungkin mengalami kerugian yang signifikan karena penilaian yang buta huruf terhadap situasi pada grafik mata uang.

Saya harap artikel ini akan membantu Anda menjadi trader yang benar-benar sukses.

Analisis gelombang Elliott sangat populer di kalangan pedagang, karena membantu menentukan arah pergerakan harga selanjutnya dengan cukup akurat dan menghasilkan keuntungan yang tinggi.

Gelombang Elliott, dinamai menurut penemu teori ini, merupakan elemen fundamental dalam struktur pasar Forex. Analisis berdasarkan gelombang ini mungkin yang paling akurat. Meskipun pada saat yang sama, ini adalah salah satu jenis analisis pasar yang paling kompleks.

Struktur pasar gelombang pertama kali ditemukan pada tahun 1934 oleh akuntan Ralph Nelson Elliott. Setelah beberapa tahun sakit dan pensiun dari pekerjaan, ia memusatkan aktivitasnya pada mempelajari dasar-dasarnya pasar saham. Sebagai hasil dari penelitian ini, gelombang Elliott ditemukan dan dikembangkan teori gelombang.

Saat mengamati tren pasar, Elliott memperhatikan bahwa tren tersebut dipengaruhi oleh sentimen tertentu yang muncul sebagai akibat dari persepsi psikologis terhadap situasi tersebut oleh para peserta perdagangan. Pasar mengalami enam tahap perubahan psikologis selama periode berbeda:

1. Ekspansi
2. Antusiasme
3. Euforia

Setelah tiga tahap ini, pasar terbagi menjadi tiga tahap berikut:

1. Tenang
2. Menolak
3. Depresi

Sebagai hasil dari perubahan tersebut, pola seperti gelombang terbentuk pada grafik harga. Ternyata, konstruksi gelombang ini memiliki pola yang sepenuhnya logis.

Pengamatan ini menjadi dasar metode yang disebut analisis pasar gelombang.

Postulat dasar analisis gelombang

Karena gelombang tersusun dalam urutan yang teratur, hal ini memungkinkan untuk memprediksi kelahiran setiap gelombang baru dan, sebagai konsekuensinya, arah pergerakan tren. . Ini adalah postulat utama yang menjadi ciri analisis gelombang pasar Forex dan perilaku harga pada grafik.

Prinsip utama yang menjadi dasar teori gelombang adalah prinsip fraktalitas. Menurut definisinya, kumpulan beberapa gelombang dengan orde yang lebih kecil, yang terletak di kerangka waktu yang lebih rendah, membentuk satu gelombang dengan durasi yang lebih lama, yang terletak di kerangka waktu yang lebih tinggi.

Pada gilirannya, gelombang ini adalah bagian dari pola multi-gelombang dalam proses pembentukan gelombang Elliott yang lebih besar.

• Tren bearish adalah saat trennya menurun.
• Tren bullish adalah saat harga berniat naik.

Prinsip selanjutnya yang mendasari terbentuknya gelombang Elliott adalah bahwa setelah pertumbuhan aktif pasti ada periode penurunan.

Pergantian gelombang yang berbeda arah merupakan prasyarat terbentuknya pola gelombang. Selain itu, Elliott memperhatikan keadaan lain - pola gelombang juga saling menggantikan setelah tahap kenaikan dan penurunan harga.

Pola gelombang yang membentuk tren turun harus digantikan oleh sentimen naik di pasar dan, karenanya, terbentuknya gelombang naik.

Dengan menghubungkannya dengan indikator fundamental, penulis teori ini menyimpulkan aksioma bahwa tidak ada berita ekonomi yang dapat menjadi faktor fundamental terbentuknya tren baru dalam jangka waktu yang lama.

Dan satu keadaan lagi diperhitungkan ketika mengembangkan teori analisis gelombang dan digunakan hingga hari ini - gelombang dapat dimulai dan diakhiri dengan volume perdagangan yang berbeda dan tingkat volatilitas yang berbeda. Namun, untuk gelombang individu, polanya memiliki ciri-ciri yang melekat:

• Gelombang kedua paling sering mengalami penurunan volume
• Gelombang ketiga Elliott biasanya menunjukkan volume perdagangan yang tinggi
• Gelombang kelima adalah salah satu yang paling dinamis

Penggunaan teori ini dan gelombang Elliott itu sendiri sebagai alat analisis dapat terjadi untuk tujuan yang berbeda.

Tonton video singkat di mana Anda akan mempelajari dasar-dasar analisis gelombang:

Kategori gelombang Elliott

Klasifikasi yang membedakan gelombang Elliott mencakup arah tren. Selain itu, semua gelombang memiliki arti khusus tersendiri bagi pasar dan analisisnya. Beberapa di antaranya terbentuk searah dengan tren utama dan memiliki tahapan yang lebih panjang. Bagian kedua dibentuk dalam arah yang berlawanan. Oleh karena itu, merupakan kebiasaan untuk membedakan:

I. Gelombang pulsa

II. Gelombang korektif

Berdasarkan definisi tersebut, berdasarkan dua kategori gelombang ini, terbentuklah model gelombang tren, yang dengan mempertimbangkan prinsip fraktalitas, mewakili gelombang Elliott dengan tatanan yang lebih tinggi - lebih panjang.

Gelombang impuls terdiri dari lima gelombang yang lebih kecil dan terbentuk searah dengan tren utama. Dalam hal ini, tidak menjadi masalah sentimen apa yang berlaku di pasar - gelombang impuls dapat menjadi bagian dari pasar bearish dan bullish.

Analisis gelombang Elliott di setiap lima gelombang menyiratkan adanya tiga gelombang impuls dan dua gelombang koreksi.

Gelombang koreksi, pada gilirannya, terdiri dari tiga gelombang, dua di antaranya bersifat impulsif, dan satu lagi bersifat korektif. Biasanya, gelombang korektif terjadi setelah gelombang impuls menempuh jarak penuh.

Kumpulan gelombang impuls dan korektif memiliki kemampuan untuk membentuk pola gelombang, atau gambar:

• Ekstensi gelombang
• Lulus ganda
• Detak
• Zigzag
• segitiga
• panji-panji
• Segitiga diagonal
• Gelombang Elliott multi-ekstensi
• irisan
• Pemotongan

Klasifikasi pola gelombang yang tidak lengkap ini dilengkapi dengan variasi individu dari setiap pola.

Tonton video tentang apa itu gelombang Elliott dan bagaimana struktur pergerakan harga terbentuk. Ini akan membantu Anda memprediksi pergerakan nilai tukar dan meningkatkan profitabilitas perdagangan Anda.

Selain karakteristik yang diberikan di bagian ini, perlu diperhatikan satu lagi properti gelombang tren menurut teori Elliott - mereka dapat mengkarakterisasi analisis gelombang pasar dengan kontraksi atau ekspansi.

Penggunaan praktis teori gelombang

Dalam perdagangan mata uang dan saham, teori gelombang dapat digunakan sebagai dasar atau alat tambahan dalam struktur strategi perdagangan. Sebagian besar taktik perdagangan yang menggunakan prinsip fraktal, yang menjadi dasar gelombang Elliott, memiliki keuntungan perdagangan yang sangat baik.

Dalam beberapa kasus, seorang trader dapat menggunakan gelombang Elliott ini sebagai perkiraan akhir suatu tren, untuk mempersiapkan pembentukan tren baru dan mengoptimalkan pengelolaan deposit.

Dalam situasi lain, analisis gelombang digunakan untuk mengenali tren yang sudah terbentuk dan digunakan untuk mengkonfirmasi perkiraan dan memasuki pasar secara lebih rasional.

Selain itu, dengan menggunakan gelombang, Anda dapat menentukan keadaan pasar saat ini pada saat membuat perkiraan.